Bitcoin-Perpetual-Futures spiegeln Marktpessimismus wider, da die Finanzierungsraten unter dem neutralen Niveau bleiben: K33 Research
Die Finanzierungsraten für Bitcoin-Perpetual-Futures sind über einen längeren Zeitraum unter dem neutralen Niveau geblieben, was auf Pessimismus im Markt hindeutet. Ein Analyst schlägt jedoch vor, dass es Raum für eine Erholung gibt, da die Erschöpfung auf der Verkaufsseite droht und saisonale Trends zum Tragen kommen.
Der Bitcoin-Perpetual-Futures-Markt zeigt erhebliche Pessimismus, da die Finanzierungsraten über einen längeren Zeitraum unter dem neutralen Niveau bleiben – ähnlich dem signifikanten Preisrückgang, den der digitale Vermögenswert im November 2022 erlebte – so ein Analyst.
"Wir befinden uns in der tiefsten Finanzierungsratenumgebung seit Bitcoins 80% Rückgang im November 2022," sagte K33 Research Analyst Vetle Lunde. Lunde fügte jedoch hinzu, dass diese Absicherungen oder direkt auf fallende Kurse ausgerichteten Wetten überfüllt werden und dass "dies ein solider Indikator für das Erreichen der Erschöpfung auf der Verkaufsseite ist."
Im K33 Research Bericht dieser Woche wies Lunde darauf hin, dass die Finanzierungsrate für Bitcoin-Perpetual-Futures seit mehr als 30 Tagen in Folge unter dem neutralen Niveau liegt – die längste Phase seit einem ähnlichen 36-Tage-Zeitraum im Mai 2024. Der K33 Research Analyst fügte hinzu, dass, obwohl die Periode im Mai 2024 negative Finanzierungsraten für eine längere Zeit aufwies, die aktuellen Raten noch niedriger sind und im vergangenen Monat konstant unter dem neutralen Niveau geblieben sind.
"Während die Phase im Mai länger andauerte, lagen die annualisierten Finanzierungsraten während dieser Periode im Schnitt bei 5,1%, deutlich höher als im aktuellen Regime, wo die durchschnittlichen vierwöchigen Finanzierungsraten erstmals seit dem 25. Dezember 2022 auf negativen Niveaus liegen," sagte Lunde. Wenn die Finanzierungsrate für Bitcoin-Perpetual-Futures negativ ist, bedeutet dies, dass Händler größtenteils auf einen Preisrückgang des Vermögenswerts setzen.
Der K33 Research Analyst bemerkte jedoch, dass, wenn der Markt saisonalen Trends folgt, der September Gelegenheiten bietet, einen Rückgang zu kaufen, bevor eine mögliche Erholung im vierten Quartal des Jahres eintritt. "Buying blood in September to build exposure for Q4 has historically been the best spot strategy," fügte Lunde hinzu.
Der Preis von Bitcoin stieg in den letzten 24 Stunden um über 4% und wurde um 7:09 Uhr ET bei 56.462 $ gehandelt. Bitcoin BTC -4.20% Dominanz liegt bei 53,9%, und die Ether-Dominanz bei 13,9%, laut CoinGecko-Daten.
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