Ark Invest kauft Circle-Aktien im Wert von 373 Mio. $ beim Debüt; reduziert Bestände in Coinbase, Robinhood und eigenem Bitcoin-ETF, um Platz zu schaffen

Cathie Woods Ark Invest kaufte am Donnerstag 4.486.560 Circle-Aktien im Wert von 373,4 Millionen US-Dollar für seine Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW) und Fintech Innovation (ARKF) Fonds, als der USDC-Stablecoin-Emittent sein Debüt an der New Yorker Börse feierte.

Circle verzeichnete am ersten Handelstag als börsennotiertes Unternehmen unter dem Ticker CRCL einen Anstieg des Aktienkurses um fast 200 % und erreichte zeitweise über 96 US-Dollar. CRCL schloss am Donnerstag mit einem Plus von 168,5 % bei 83,23 US-Dollar, laut TradingView. Dies folgte auf einen vergrößerten Börsengang, bei dem die Aktien zu einem Preis von 31 US-Dollar pro Stück angeboten wurden, was auf eine stärker als erwartete Nachfrage hinweist. 

Circle hatte zuvor zwei Versuche unternommen, an die Börse zu gehen, einmal über eine Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) im Jahr 2021 und erneut im Jahr 2024 nach einer vertraulich eingereichten Entwurf-S-1-Registrierung bei der Securities and Exchange Commission im Jahr 2024.

Circle reichte seinen neuesten Prospekt für einen Börsengang im April bei der SEC ein, es gab jedoch Bedenken, dass seine Pläne aufgrund der von Präsident Trump ausgelösten Marktturbulenzen entgleisen könnten. Mit dem nun abgeschlossenen Börsengang werden jedoch andere Kryptounternehmen wie Kraken und Animoca Brands die Leistung genau beobachten, da sie ihre eigenen Pläne für einen Börsengang verfolgen.

"Unsere Transformation zu einem börsennotierten Unternehmen ist ein bedeutender und kraftvoller Meilenstein – die Welt ist bereit, das Internet-Finanzsystem zu aktualisieren und zu nutzen", sagte Circle-Mitbegründer und CEO Jeremy Allaire am Donnerstag.

Circles USDC ist der weltweit zweitgrößte an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin mit einem Angebot von 60,6 Milliarden US-Dollar hinter Tethers USDT mit 154,5 Milliarden US-Dollar, laut The Block's Daten-Dashboard.

Arks Gewohnheit, kryptobezogene Aktien beim Debüt zu kaufen

Ark hat eine Geschichte darin, Investitionen bei der Notierung zu tätigen, und kaufte auch 750.000 Coinbase-Aktien bei deren Debüt im April 2021 und 140.000 eToro-Aktien im Wert von 9,4 Millionen US-Dollar nach deren Börsengang im Mai.

Arks Anlagestrategie zielt darauf ab, dass keine einzelne Beteiligung mehr als 10 % des Portfolios eines Fonds ausmacht. Dies soll die Diversifizierung innerhalb seiner Fonds aufrechterhalten – was bedeutet, dass Ark wahrscheinlich weiterhin seine Gewichtungen neu ausbalancieren wird, wenn der Wert der Circle-Aktien im Vergleich zu anderen Beteiligungen in seinen Fonds erheblich steigt oder fällt.

Laut den neuesten Offenlegungen des Unternehmens liegt CRCL auf Platz 10 der Beteiligungen innerhalb seines ARKK-Fonds mit einer anfänglichen Gewichtung von 4,4 % (251,8 Millionen US-Dollar), auf Platz 8 in seinem ARKW-Fonds (4,4 %/77,2 Millionen US-Dollar) und auf Platz 7 in seinem ARKF-Fonds (4,3 %/44,5 Millionen US-Dollar). Zum Vergleich: Tesla, Arks Bitcoin-ETF und Shopify stellen die Top-Assets in diesen Fonds dar mit Gewichtungen von 10,3 %, 8,2 % und 9 % bei einer Bewertung von 594 Millionen US-Dollar, 145 Millionen US-Dollar und 94 Millionen US-Dollar. 

Ark verkauft seinen eigenen Bitcoin-ETF und Anteile an Coinbase, Robinhood und Block

Neben dem Circle-Kauf verkaufte Ark am Donnerstag insgesamt 17,1 Millionen US-Dollar seines eigenen US-Spot-Bitcoin-ETFs aus seinem Next Generation Internet-Fonds, aber ARKB bleibt die Top-Beteiligung des Fonds.

Arks Spot-Bitcoin-ETF verzeichnete am 5. Juni Nettoabflüsse in Höhe von 102 Millionen US-Dollar, hat jedoch seit dem Start im Januar 2024 kumulierte Zuflüsse von 2,4 Milliarden US-Dollar generiert. Der Fonds verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar, laut The Block's ARKB Tracker-Seite.

In der Zwischenzeit verkaufte Ark 161.304 Coinbase-Aktien über seine ARKK-, ARKW- und ARKF-Fonds im Wert von 39,4 Millionen US-Dollar. Das Investmentunternehmen veräußerte auch 255.327 Robinhood-Aktien im Wert von 18,5 Millionen US-Dollar und 163.304 Aktien von Jack Dorseys Block im Wert von rund 10,4 Millionen US-Dollar aus seinen ARKK- und ARKW-Fonds.