NMR -1009,26% Rückgang in 24 Stunden, 8854,17% Anstieg in 7 Tagen bei starker Volatilität

Am 29. August 2025 fiel NMR innerhalb von 24 Stunden um 889,26 % auf $11,09. NMR stieg innerhalb von 7 Tagen um 8854,17 %, innerhalb eines Monats um 8897,91 % und innerhalb eines Jahres um 809,56 %.

Die jüngsten Kursbewegungen von NMR haben die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen, da innerhalb kurzer Zeiträume starke Rückgänge und Erholungen auftraten. An einem einzigen Tag verlor der Vermögenswert über 889 % an Wert und erreichte $11,09, was auf eine dramatische Umkehr von den jüngsten Höchstständen hindeutet. Dieser Rückgang markierte eine der extremsten täglichen Korrekturen in der Geschichte des Vermögenswerts. In den darauffolgenden Tagen erholte sich NMR jedoch mit einem 7-Tage-Anstieg von fast 8854 %, was auf eine schnelle Stimmungswende und potenzielle Anpassungen der Marktpositionierung hindeutet.

Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Bewegung wahrscheinlich durch algorithmischen Handel oder automatisierte Handelsstrategien ausgelöst wurde, mit einem klaren Muster schneller Liquidationen, gefolgt von aggressiver Akkumulation. Der 10-Tage-Durchschnitt kreuzte unter die 50-Tage-Linie, ein bärisches Signal, das jedoch schnell umgekehrt wurde, als Käufer wieder in den Markt einstiegen. Der RSI erreichte extreme Tiefststände unter 10, bevor er wieder in den überkauften Bereich stieg, was auf eine mögliche Erschöpfung des kurzfristigen Abwärtsdrucks und den Einstieg von Long-Positionen hindeutet.

Die plötzliche Preisverschiebung unterstreicht die hohe Volatilität und den spekulativen Charakter von NMR. Analysten gehen davon aus, dass solche Bewegungen durch makroökonomische Faktoren, Marktliquidität oder sektorspezifische Ereignisse beeinflusst werden könnten. Angesichts der Geschwindigkeit und des Ausmaßes der Kursschwankungen scheinen externe Markttreiber jedoch weniger bedeutend zu sein als interne Handelsverhalten. Bemerkenswert ist auch, dass der 24-Stunden-Rückgang ohne größere Ankündigungen oder regulatorische Änderungen erfolgte, was darauf hindeutet, dass algorithmische oder programmatische Handelsstrategien die schnelle Liquidation ausgelöst haben könnten.

Backtest-Hypothese

Angesichts der extremen Volatilität des NMR-Kurses wurde eine Backtesting-Strategie entwickelt, um die potenzielle Rentabilität des Handels mit solchen Kurskorrekturen zu bewerten. Die „10% Daily Drop“-Strategie wurde vom 01.01.2022 bis heute anhand der täglichen Schlusskurse getestet. Bei dieser Strategie wird eine Long-Position am Tag nach einem Kursrückgang von 10 % oder mehr eröffnet, mit einer Ausstiegsregel von 10 Handelstagen oder manueller Schließung.

Die Backtesting-Ergebnisse geben Aufschluss über die Robustheit der Strategie und die risikoadjustierten Renditen. Mit der Positionslogik, die durch eine 10-tägige Haltedauer und eine klare Signalregel definiert ist, zielt die Strategie darauf ab, vom Rebound-Effekt nach signifikanten Rückgängen zu profitieren. Die Testergebnisse, einschließlich Renditen, Drawdowns und Handelsdetails, sind im interaktiven Modul detailliert dargestellt.