Die Jahresanfangserholung verliert an Schwung: Crypto Daybook Americas

Überblick über den Kryptowährungsmarkt

Von Omkar Godbole (alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Führende digitale Vermögenswerte wie bitcoin (BTC), XRP und solana (SOL) sind in den letzten 24 Stunden jeweils um mehr als 1,5 % gefallen. Alle 16 Sektorindizes von CoinDesk verzeichnen Verluste, wobei der DeFi Select Index mit einem Rückgang von 3,6 % den stärksten Einbruch zeigt.

Dieser jüngste Abschwung hat einige Marktbeobachter dazu veranlasst, zu hinterfragen, ob der starke Jahresauftakt tatsächlich von einer echten Überzeugung der Investoren getragen wurde oder lediglich saisonalen Trends wie dem Portfolio-Umbalancieren geschuldet ist. Erkenntnisse könnten von den in den USA notierten Spot bitcoin ETFs gewonnen werden, die laut SoSoValue während der ersten beiden Sitzungen 2026 mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Zuflüssen verzeichneten, aber am Dienstag dann Abflüsse in Höhe von 243 Millionen US-Dollar sahen.

Laut Samer Hasn, Senior Market Analyst bei XS.com, „unterstreicht der jüngste Rückzug die anhaltende Fragilität der Rallye, bei der die Preise weiterhin stark auf Liquiditätsveränderungen und saisonale Effekte reagieren, statt auf eine solide Kaufüberzeugung.“

Hasn bemerkte, dass es zwar vorsichtige Anzeichen für eine verbesserte Liquidität gebe, die die jüngsten Gewinne unterstütze, diese Signale jedoch inkonsistent bleiben und so zum Verlust des Aufwärtsmomentums beitragen.

Ein weiterer Besorgnispunkt für bullische Investoren ist der Coinbase Premium, ein Indikator für die US-Investorennachfrage. Daten von Coinglass zeigen, dass dieser Premium – der die Preisdifferenz zwischen BTC auf Coinbase und Binance misst – weiterhin negativ bleibt. Das deutet darauf hin, dass US-Investoren trotz der Feststellung von Analysten, dass die steuerlich motivierten Verkäufe, die BTC im Dezember belasteten, nachgelassen haben, noch nicht vollständig an der Rallye teilgenommen haben.

Dennoch gibt es positive Entwicklungen für Bullen, insbesondere am Derivatemarkt. Das Open Interest an Krypto-Futures ist auf das höchste Niveau seit fast zwei Monaten gestiegen, was auf eine erneute Risikobereitschaft unter den Investoren schließen lässt.

Auch die Funding-Raten für Perpetual Futures, die an Kryptowährungen gekoppelt sind, verbessern sich, was ein weiteres ermutigendes Zeichen ist.

Glassnode kommentierte: „Historisch gesehen werden anhaltende Bullenmärkte oft von Funding-Raten begleitet, die konstant über etwa 0,01 % liegen. Die aktuellen Bedingungen sind unterstützend, aber noch nicht schlüssig.“

Andernorts haben die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen aufgrund anhaltender fiskalischer Sorgen Rekordhöhen erreicht, was in den sozialen Medien zu Diskussionen über mögliche Auswirkungen auf Risikoanlagen wie BTC geführt hat. Steigende Renditen in Japan könnten weltweite Märkte beeinflussen, wie zuvor von CoinDesk erörtert.

Die Korrelation von bitcoin mit dem japanischen Yen ist stärker geworden, was bedeutet, dass Schwankungen an den japanischen Märkten zunehmend Einfluss auf die Kryptowährung haben könnten. Die anstehenden Veröffentlichungen des ADP-Beschäftigungsberichts und der ISM-Dienstleistungsdaten könnten die Marktvolatilität weiter erhöhen.

Weitere Lektüre

Wichtige bevorstehende Ereignisse

• Krypto
  • 7. Januar: Ethereums zweiter „Blob Parameter Only“ (BPO-2) Hard Fork geht live, erhöht das Blob-Ziel auf 14 und das Maximum auf 21 pro Block und steigert so die Datenkapazität für Rollups im Rahmen des Fusaka-Scaling-Plans.
• Makro
  • 7. Januar, 8:15 Uhr: ADP-Beschäftigungsänderung für Dezember (Schätzung: 45 Tsd.)
  • 7. Januar, 10 Uhr: ISM Services PMI für Dezember (Schätzung: 52,3)
  • 7. Januar, 10 Uhr: JOLTS-Bericht für November (Schätzung offene Stellen: 7,64 Mio.; Frühere Job-Kündigungen: 2,941 Mio.)
• Gewinne (FactSet-Schätzungen)
  • Keine wichtigen Gewinnberichte geplant.

Bevorstehende Token-Ereignisse

• Governance-Abstimmungen & Calls
  • 7. Januar: Jupiter veranstaltet einen Planetary Call nach dem Start seines JupUSD-Stablecoins.
  • 7. Januar: Axie Infinity hält seine erste Lunacian Lounge im Jahr 2026 ab.
  • 7. Januar: Gnosis veranstaltet ein Community-AMA auf X, YouTube und Discord.
• Unlocks
  • Keine bedeutenden Unlocks geplant.
• Token-Launches
  • 7. Januar: Abschluss der Axie Infinity SLP-Emissionen in Origins.
  • 7. Januar: Das 44. Token Generation Event der Binance Wallet für ZenChain (ZTC) findet statt.

Konferenzen

• Tag 1 von 2: BUIDL Europe 2026 (Lissabon, Portugal)

Marktperformance im Überblick

• BTC: Seit Dienstag, 16 Uhr ET, um 1,66 % gefallen, jetzt bei 91.677,51 $ (24h-Veränderung: -1,77 %)
• ETH: Um 2,26 % gefallen auf 3.200,70 $ (24h-Veränderung: -0,27 %)
• CoinDesk 20: Um 1,97 % gefallen auf 2.981,11 (24h-Veränderung: -2,08 %)
• Ether CESR Composite Staking Rate: Um 3 Basispunkte gestiegen auf 2,88 %
• BTC-Funding-Rate: 0,0084 % (annualisiert: 9,175 %) auf Binance

Performance der CoinDesk 20 Mitglieder

• DXY: Unverändert bei 98,55
• Gold-Futures: Um 0,19 % gefallen auf 4.473,50 $
• Silber-Futures: Um 1,53 % gefallen auf 79,30 $
• Nikkei 225: Mit 1,06 % Minus geschlossen bei 51.961,98
• Hang Seng: Mit 0,94 % Minus geschlossen bei 26.458,95
• FTSE 100: Um 0,53 % gefallen auf 10.069,29
• Euro Stoxx 50: Um 0,27 % gefallen auf 5.915,51
• DJIA: Mit 0,99 % Plus geschlossen bei 49.462,08
• S&P 500: Mit 0,62 % Plus geschlossen bei 6.944,82
• Nasdaq Composite: Mit 0,65 % Plus geschlossen bei 23.547,17
• S&P/TSX Composite: Mit 0,58 % Plus geschlossen bei 32.407,00
• S&P 40 Lateinamerika: Mit 1,02 % Plus geschlossen bei 3.255,61
• US-10-jährige Treasury-Rendite: Um 1 Basispunkt gestiegen auf 4,18 %
• E-mini S&P 500-Futures: Um 0,14 % gefallen auf 6.978,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures: Um 0,28 % gefallen auf 25.748,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average-Futures: Unverändert bei 49.744,00

Bitcoin-Kennzahlen

• BTC-Marktanteil: 58,8 % (-0,15 %)
• ETH/BTC-Verhältnis: 0,03502 (-0,41 %)
• Hashrate (7-Tage-Durchschnitt): 1.043 EH/s
• Hashprice (Spot): 39,14 $
• Gesamttransaktionsgebühren: 2,76 BTC / 258.065 $
• CME Futures Open Interest: 110.835 BTC
• BTC in Gold ausgedrückt: 20,5 Unzen
• BTC vs. Gold-Marktkapitalisierung: 6,15 %

Technischer Ausblick

BTC-Kerzenchart (TradingView)

• Das Chart zeigt die täglichen Kursbewegungen von BTC mit Kerzen.
• Die Erholung ist an einem horizontalen Widerstandsniveau ins Stocken geraten, das durch das Hoch vom 9. Dezember bei 94.635 etabliert wurde.
• Ein Ausbruch über diesen Widerstand könnte den Weg für einen Anstieg auf 100.000 $ ebnen.

Krypto-bezogene Aktien

• Coinbase Global (COIN): Am Dienstag geschlossen bei 250,56 $ (-1,71 %), vorbörslich bei 248,88 $ (-0,67 %)
• Circle Internet (CRCL): Geschlossen bei 84,85 $ (+0,06 %), vorbörslich bei 83,91 $ (-1,11 %)
• Galaxy Digital (GLXY): Geschlossen bei 26,08 $ (-0,84 %), vorbörslich bei 25,96 $ (-0,46 %)
• Bullish (BLSH): Geschlossen bei 41,25 $ (-0,55 %), vorbörslich bei 40,72 $ (-1,28 %)
• MARA Holdings (MARA): Geschlossen bei 10,31 $ (-2,64 %), vorbörslich bei 10,24 $ (-0,68 %)
• Riot Platforms (RIOT): Geschlossen bei 14,98 $ (+1,28 %), vorbörslich bei 14,88 $ (-0,67 %)
• Core Scientific (CORZ): Geschlossen bei 16,79 $ (+0,36 %), vorbörslich unverändert
• CleanSpark (CLSK): Geschlossen bei 11,99 $ (-2,52 %), vorbörslich bei 11,84 $ (-1,25 %)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Geschlossen bei 44,99 $ (-2,11 %)
• Exodus Movement (EXOD): Geschlossen bei 15,92 $ (+1,60 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): Geschlossen bei 157,97 $ (-4,10 %), vorbörslich bei 163,80 $ (+3,69 %)
• Semler Scientific (SMLR): Geschlossen bei 21,26 $ (+0,95 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Geschlossen bei 10,34 $ (+0,68 %), vorbörslich bei 10,16 $ (-1,74 %)
• Upexi (UPXI): Geschlossen bei 2,28 $ (+0,44 %), vorbörslich bei 2,31 $ (+1,32 %)
• Lite Strategy (LITS): Geschlossen bei 1,54 $ (+0,65 %)

ETF-Aktivität

Spot BTC ETFs

• Netto-Tageszuflüsse: -243,2 Mio. $
• Gesamte Nettozuflüsse: 57,52 Mrd. $
• Gesamter BTC-Bestand: ca. 1,31 Millionen

Spot ETH ETFs

• Netto-Tageszuflüsse: 114,7 Mio. $
• Gesamte Nettozuflüsse: 12,8 Mrd. $
• Gesamter ETH-Bestand: ca. 6,16 Millionen

Quelle: Farside Investors

Überblick über die Nacht

• Bitcoin und der japanische Yen bewegen sich so eng wie nie zuvor (CoinDesk): Die Beziehung hat sich verstärkt, da die Schwäche des Yen, ausgelöst durch Japans Schulden- und Zinspolitik, die globale Risikostimmung und den bitcoin-Handel zunehmend beeinflusst.
• Venezuela liefert den USA laut Trump bis zu 50 Millionen Barrel Öl (The Wall Street Journal): Der Plan würde Schweröl – etwa 15 % der jährlichen Produktion Venezuelas – an US-Raffinerien liefern, wobei die Erlöse beiden Bevölkerungen zugutekommen sollen.
• Krypto-Trader können nun gehebelte Wetten auf Silber über Binance Futures eingehen (CoinDesk): Der neue Kontrakt erlaubt bis zu 50-fache Hebelwirkung, wird in USDT abgerechnet und ermöglicht Positionen ab 5 $, was Silberderivate zugänglicher macht.
• Barclays investiert in Stablecoin-Abwicklungsunternehmen, während die tokenisierte Infrastruktur voranschreitet (CoinDesk): Ubyx entwickelt ein Clearing-System, mit dem tokenisierte Bankeinlagen und regulierte Stablecoins zum Nennwert zwischen Institutionen transferiert werden können, wodurch eine zentrale Herausforderung bei Blockchain-Zahlungen adressiert wird.
• Lloyds Bank schließt UKs ersten Gilt-Kauf mit tokenisierten Einlagen ab (CoinDesk): Die Transaktion nutzte blockchain-basierte Einlagen zur sofortigen Abwicklung von Staatsanleihe-Transaktionen, wobei der Zinsstatus und die Einlagensicherung erhalten blieben.