Bitget Futures: Informationen zum Liquidations- und Sicherheitenausfall-Risikomanagement

Um das Marktrisiko effektiv zu managen und Nutzer-Assets zu schützen, hat Bitget-Futures ein robustes Risikomanagementsystem entwickelt, das sowohl Liquidations- als auch Sicherheitenausfall-Szenarien bewältigt. In diesem Artikel erklären wir, wie verbleibende Mittel basierend auf dem Positionswertverhältnis zugewiesen werden und wie der Worst-Case-Preis berechnet wird, um Nutzern ein besseres Verständnis des Risikomanagementprozesses von Bitget zu vermitteln.

Worst-Case-Preisberechnung

Der Worst-Case-Preis bezieht sich auf den maximalen potenziellen Verlust, den ein Futures unter extremen Marktbedingungen erleiden könnte. Die Berechnung ist unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um eine Long- oder Short-Position handelt.

Cross-Margin-Positionen:

Wir werden die verbleibenden Mittel auf dem Cross-Margin-Konto auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen dem Wert der einzelnen Positionen und dem Gesamtwert aller Positionen aufteilen, um den Worst-Case-Preis für die Liquidierung einer Position zu ermitteln.

Positionswertverhältnis = Wert der spezifischen Position ÷ Gesamtwert aller Cross-Margin-Positionen

• Für Long-Positionen:

Worst-Case-Preis = Richtpreis ÷ (1 - Liquidationsgebührensatz) - verbleibende Mittel auf dem Cross-Margin-Konto × Positionswertverhältnis ÷ Anzahl der Positionen ÷ (1 - Liquidationsgebührensatz)

• Für Short-Positionen:

Worst-Case-Preis = Richtpreis ÷ (1 + Liquidationsgebührensatz) + verbleibende Mittel auf dem Cross-Margin-Konto × Positionswertverhältnis ÷ Anzahl der Positionen ÷ (1 + Liquidationsgebührensatz)

Isolated-Margin-Positionen:

Für Long-Positionen: Worst-Case-Preis = (Positionsmarge - Positionspreis × Long-Position) ÷ [Long-Position × (Liquidationsgebührensatz - 1)]

Für Short-Positionen: Worst-Case-Preis = (Positionsmarge + Positionspreis × Short-Position) ÷ [Short-Position × (Liquidationsgebührensatz + 1)]

Der Liquidationsgebührensatz wird auf 0,0006 festgesetzt.

Vorteile des Risikomanagementsystems von Bitget

Bitgets Liquidations- und Sicherheitenausfallmechanismus verwendet ein formelbasiertes System, das die Verluste der Nutzer in Zeiten extremer Volatilität begrenzen soll. Die wichtigsten Vorteile sind:

• Gerechte Verteilung: Die verbleibenden Mittel werden auf der Grundlage des Positionswertverhältnisses zugewiesen, um eine gerechte Verteilung zu gewährleisten.

• Dynamische Anpassung: Die Worst-Case-Preise werden in Echtzeit auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise und Gebührensätze neu kalkuliert.

• Transparenz: Alle Berechnungsformeln und Prozesse sind öffentlich zugänglich, um das Vertrauen der Nutzer zu fördern.

Zusammenfassung

Bitget ist weiterhin bestrebt, eine sichere und transparente Umgebung fürs Futures-Trading zu bieten. Durch die Zuteilung der verbleibenden Mittel auf der Grundlage des Positionswertverhältnisses und die Berechnung des Worst-Case-Liquidationspreises ist unser Risikomanagementsystem darauf ausgelegt, die Assets der Nutzer unter volatilen Marktbedingungen wirksam zu schützen.