El Diario: Bitcoin alcanza su nivel más bajo en seis meses ante temores de un pico en el ciclo, la 'gran semana' de Strategy y más

El siguiente artículo está adaptado del boletín de The Block, The Daily, que se publica por las tardes de los días laborables.

¡Feliz lunes! Bitcoin superó un hito importante de suministro esta mañana, con monedas minadas que sobrepasaron los 19,95 millones de BTC —equivalente al 95% del límite fijo de 21 millones de la red—, con 115 años de emisión por delante.

En el boletín de hoy, bitcoin alcanza un mínimo de seis meses en medio de temores de un pico de ciclo de cuatro años, la estrategia de Michael Saylor realiza su mayor compra de bitcoin desde julio, Japón avanza para reclasificar las criptomonedas, y más.

Mientras tanto, Cboe está lista para lanzar sus futuros de bitcoin y ether de tipo perpetuo el 15 de diciembre.

¡Vamos a empezar!

P.D. No olvides consultar The Funding, un resumen quincenal de las tendencias de VC en cripto. Es una gran lectura —y al igual que The Daily, ¡es gratis suscribirse!

Bitcoin alcanza un mínimo de seis meses en medio de temores de pico de ciclo

Bitcoin cayó a un mínimo de seis meses por debajo de $93,000 mientras la liquidez se ajusta, los saldos de efectivo gubernamentales se mantienen elevados y las expectativas de tasas cambian, presionando los mercados, según analistas.

• Derek Lim, líder de investigación de Caladan Research, dijo a The Block que espera un repunte de liquidez a corto plazo a medida que el gasto del gobierno de EE. UU. se reanuda y Japón sopesa un paquete de estímulo de $110 billions, aliviando uno de los mayores obstáculos del mercado.
• A pesar de $619 millones en liquidaciones y lecturas de miedo extremo, Edward Carroll, jefe de mercados de MHC Digital Group, argumentó que la caída de bitcoin refleja estrés de financiamiento más que una ruptura en los fundamentos de las criptomonedas.
• Rachael Lucas, analista cripto de BTC Markets, dijo que el mercado se está acercando a un fondo, con la zona de soporte clave de bitcoin cerca de $88,000 a $91,000 en medio de vientos de cola estructurales próximos.
• Mientras tanto, los analistas de Bernstein dijeron que la actual caída del 25% de bitcoin "no se siente como un pico de ciclo", señalando en cambio una corrección superficial respaldada por la demanda de ETF y una fuerte absorción de ventas de holders a largo plazo a pesar de los temores de un tope de ciclo de cuatro años.

La 'gran semana' de Strategy

La estrategia de Michael Saylor añadió 8,178 BTC por $836 millones la semana pasada, elevando sus tenencias a 649,870 BTC ($61.7 billions), con ganancias no realizadas de aproximadamente $13.3 billions.

• Las adquisiciones se financiaron mediante ventas en el mercado de su creciente pila de acciones preferentes, incluyendo STRK, STRF y STRC, además de la emisión de $715 millones de su nueva acción preferente denominada en euros, STRE.
• El viernes, Saylor desmintió los rumores de que la empresa vendió 47,000 BTC, insistiendo en que estaba comprando agresivamente, y luego compartió una actualización sobre el rastreador de adquisiciones de bitcoin de Strategy el domingo, declarando: "₿ig week".
• Los analistas de Bernstein también descartaron los temores de ventas forzadas como "infundados", argumentando que el apalancamiento de Strategy es conservador, su acceso a liquidez es fuerte y la dirección sigue comprometida a comprar durante la corrección.

Japón avanza para reclasificar las criptomonedas y adoptar un importante alivio fiscal

La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha finalizado planes para reclasificar 105 criptomonedas como productos financieros, sometiéndolas a reglas más estrictas de divulgación y supervisión, según informes de medios locales.

• Las plataformas que incluyan estos activos deberán divulgar características clave, como si el token tiene un emisor, la tecnología blockchain subyacente utilizada y la volatilidad del precio, además de enfrentar nuevas restricciones sobre el uso de información privilegiada.
• Sin embargo, el cambio también podría ver la tasa impositiva sobre los ingresos de cripto reducirse del 55% al 20%, alineándola con la tributación de inversiones en acciones, pendiente de una revisión en 2026.
• Las reformas señalan el impulso de Japón por reinventarse como un centro Web3 tras años de cautela, con iniciativas de stablecoins y posibles servicios bancarios de trading de cripto también avanzando.

Hong Kong lanza piloto de depósitos tokenizados con transacciones de valor real

La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha lanzado la fase piloto del Proyecto Ensemble para mover depósitos tokenizados y otros activos digitales de pruebas controladas en sandbox a transacciones en vivo y de valor real.

• La iniciativa del banco central de facto se extenderá hasta 2026, comenzando con operaciones de fondos del mercado monetario tokenizados y gestión de liquidez y tesorería en tiempo real.
• La HKMA planea apoyar la liquidación interbancaria a través de su sistema RTGS antes de actualizar a liquidación 24/7 en dinero tokenizado del banco central con el tiempo.
• El piloto subraya el impulso de Hong Kong por liderar la carrera de tokenización en Asia, mientras Singapur acelera sus propias pruebas para facturas tokenizadas y transferencias de depósitos entre cadenas.

Aave Labs lanzará una app de ahorro de alto rendimiento con "protección respaldada por seguro" para depósitos

Aave Labs presentó una app de ahorro de alto rendimiento que ofrece hasta un 9% de interés y "protección respaldada por seguro" en depósitos de hasta $1 millón.

• Inicialmente disponible en iOS, la app admitirá depósitos y retiros en más de 12,000 bancos y tarjetas de débito, con los usuarios ganando una tasa base del 5% y bonificaciones opcionales por referidos y verificación KYC, según la empresa.
• Aave posiciona el producto como una alternativa más segura y similar a un banco frente a la DeFi tradicional, con mercados de préstamos sobrecolateralizados respaldando los depósitos y acumulación de intereses las 24 horas.

En las próximas 24 horas

• El calendario económico está tranquilo.
• El miembro del FOMC de EE. UU., Thomas Barkin, hablará el martes a las 11 a.m. ET.
• Melania Meme, Oasis y Bubblemaps están listos para desbloqueos de tokens.
• Devconnect continúa en Buenos Aires.

No te pierdas nada con el resumen diario de The Block sobre los eventos más influyentes que ocurren en el ecosistema de activos digitales.