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Bitcoin y Ethereum experimentan un vencimiento de opciones por $2.200 millones mientras los traders se preparan para la volatilidad.
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El interés abierto de Bitcoin cae al nivel más bajo desde 2022, señalando una reducción de apalancamiento en el mercado general.
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Históricamente, un interés abierto muy bajo suele marcar reinicios de mercado antes de consolidaciones o posibles repuntes.
Bitcoin y Ethereum presenciaron un importante evento de vencimiento de opciones en Deribit, ya que contratos por un valor aproximado de $2.200 millones expiraron hoy.
El momento es relevante, ya que los inversores también están atentos al fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump y a los últimos datos de desempleo, lo que aumenta el riesgo de una volatilidad masiva en el mercado cripto.
Bitcoin enfrentará hoy un vencimiento de opciones por $1.840 millones
Según los datos de vencimiento publicados hoy, opciones de Bitcoin por casi $1.840 millones expiraron en Deribit. El nivel de máximo dolor se fijó en $90.000, y Bitcoin se negocia muy cerca de este nivel, alrededor de $90.236.
Los datos de opciones muestran un posicionamiento fuerte en ambos lados. Una gran cantidad de opciones de venta (put) se sitúan por debajo de $85.000, demostrando que los traders estaban preparados para una posible caída de precios.
Al mismo tiempo, las opciones de compra (call) están fuertemente colocadas entre $90.000 y $100.000, lo que indica esperanzas continuas de precios más altos.
Debido a este equilibrio entre la protección ante caídas y las apuestas alcistas, Bitcoin se mantuvo cerca del nivel de $90.000.
$396 millones en vencimiento de opciones de Ethereum
Mientras tanto, Ethereum vio expirar alrededor de 126.000 contratos de opciones, con un valor total de $384 millones. El nivel de máximo dolor de Ethereum se ubicó cerca de $3.100, y los precios de ETH actualmente cotizan por debajo de $3.092.
Es destacable que las opciones de compra de Ethereum se posicionaron fuertemente por encima de $3.000, lo que sugiere que los traders siguen confiando en la capacidad de Ethereum para mantenerse elevado. Si los precios permanecen por encima del nivel de máximo dolor, los dealers podrían volverse más sensibles a movimientos alcistas tras el vencimiento.
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El interés abierto de Bitcoin alcanza mínimos no vistos desde 2022
Además del gran vencimiento de opciones, los datos de CryptoQuant muestran que el cambio de interés abierto (OI) de Bitcoin a 30 días refleja una fuerte caída en los mercados de derivados, llevando el interés abierto a su nivel más bajo desde 2022.
Binance registró la mayor caída, con el interés abierto descendiendo en aproximadamente 1,53 millones de BTC. Bybit le siguió con una baja de alrededor de 784.000 BTC, mientras que Gate.io y OKX vieron descensos de unos 505.000 BTC y 395.000 BTC, respectivamente.
Se observaron caídas similares también en Deribit, Bitfinex y HTX, lo que confirma una tendencia de reducción de apalancamiento en todo el mercado.
Históricamente, un interés abierto muy bajo señala un reinicio de mercado. Cuando se elimina el exceso de apalancamiento, los precios suelen estabilizarse, y esta fase puede llevar a una consolidación o incluso a un repunte alcista si regresa el interés comprador.
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Preguntas frecuentes
Un vencimiento de opciones cripto es cuando los contratos de opciones finalizan y se liquidan. Hoy en Deribit, expiraron aproximadamente $2.200 millones en opciones de Bitcoin y Ethereum, lo que a menudo genera mayores oscilaciones de precios a medida que los traders ajustan posiciones. Esto puede empujar los precios hacia el nivel de “máximo dolor”, donde la mayoría de opciones expiran sin valor.
Tras el vencimiento, las restricciones de precios impuestas por las posiciones de opciones se levantan, a menudo incrementando la volatilidad. Los dealers pueden ajustar coberturas, haciendo que el mercado sea más reactivo a nuevas tendencias y noticias económicas, como datos clave de EE.UU.
Después de grandes vencimientos y caídas en el interés abierto, los mercados suelen entrar en una fase de consolidación. Si regresa el interés comprador, puede llevar a un posible repunte, pero el sentimiento y eventos externos como los datos económicos de EE.UU. influirán en los resultados.
