Futuros de Bitget: Comprender la gestión de riesgos de liquidación y de déficit de garantías

Para gestionar eficazmente el riesgo de mercado y proteger los activos de los usuarios, los futuros de Bitget han desarrollado un sólido sistema de gestión de riesgos para hacer frente tanto a situaciones de liquidación como de déficit de garantías. En este artículo, te explicamos cómo se asignan los fondos restantes en función del ratio de valor de la posición y cómo se calcula el precio en el peor de los casos, ayudándote a comprender mejor el proceso de gestión de riesgos de Bitget.

Cálculo del precio en el peor de los casos

El precio en el peor de los casos se refiere a la pérdida potencial máxima en que podría incurrir un futuro en condiciones extremas del mercado. El cálculo varía en función de si la posición es en long o short.

Posiciones de margen cruzado:

Asignaremos los fondos restantes en la Cuenta de Margen Cruzado de acuerdo con la proporción del valor de cada posición con respecto al valor total de todas las posiciones, con el fin de determinar el precio en el peor de los casos para liquidar una posición.

Ratio del valor de la posición = valor de la posición específica ÷ valor total de todas las posiciones de margen cruzado

• Para posiciones en long:

Precio en el peor de los casos = precio de marca ÷ (1 - tasa de la comisión de liquidación) - fondos restantes en la Cuenta de Margen Cruzado × ratio de valor de posición ÷ cantidad de posiciones ÷ (1 - tasa de la comisión de liquidación)

• Para posiciones en short:

Precio en el peor de los casos = precio de marca ÷ (1 + tasa de la comisión de liquidación) + fondos restantes en la Cuenta de Margen Cruzado × ratio de valor de posición ÷ cantidad de posiciones ÷ (1 + tasa de la comisión de liquidación)

Posiciones de margen aislado:

Para las posiciones en long: Precio en el peor de los casos = (margen de la posición - precio de la posición × posición en long) ÷ [posición en long × (tasa de la comisión de liquidación - 1)]

Para las posiciones en short: Precio en el peor de los casos = (margen de la posición + precio de la posición × posición en short) ÷ [posición en short × (tasa de la comisión de liquidación + 1)]

La tasa de la comisión de liquidación se fija en 0.0006.

Ventajas del sistema de gestión de riesgos de Bitget

El mecanismo de liquidación y déficit de garantías de Bitget usa un sistema basado en fórmulas diseñado para limitar las pérdidas de los usuarios durante periodos de volatilidad extrema. Entre sus principales ventajas se incluyen:

• Distribución equitativa: Los fondos restantes se repartirán en función del ratio de valor de posición para garantizar la equidad.

• Ajuste dinámico: El precio en el peor de los casos se recalcula en tiempo real en función de las tasas de comisiones y los precio de mercado actual.

• Transparencia: Todas las fórmulas y los procesos de cálculo están a disposición del público para fomentar la confianza de los usuarios.

Resumen

Bitget mantiene su compromiso de ofrecer un entorno de trading de futuros seguro y transparente. Al asignar los fondos restantes en función del ratio de valor de la posición y calcular el precio de liquidación en el peor de los casos, nuestro sistema de gestión de riesgos está diseñado para proteger eficazmente los activos de los usuarios en condiciones de mercado volátiles.