Opciones de BTC y ETH por un valor total superior a 13.9 billones de dólares vencen hoy, con el máximo dolor en 115 mil dólares y 3,800 dólares.

Según ChainCatcher, Adam, analista macroeconómico de Greeks.live, publicó los datos de vencimiento de opciones del día: vencen 100,000 contratos de opciones de BTC, con un Put Call Ratio de 0.73, el punto de máximo dolor es de 115,000 dólares y el valor nominal es de 10.9 billions de dólares. Vencen 690,000 contratos de opciones de ETH, con un Put Call Ratio de 0.77, el punto de máximo dolor es de 3,800 dólares y el valor nominal es de 3.03 billions de dólares. Adam analizó: “El tema de esta semana sigue siendo la corrección de precios. El rápido aumento del viernes pasado no generó una tendencia sostenida, tanto BTC como ETH retrocedieron más del 10% desde sus máximos históricos, pero el sentimiento del mercado sigue siendo relativamente optimista. Esta semana vencen opciones por casi 14 billions de dólares, lo que representa más del 20% de las posiciones abiertas actuales, y este mes el mercado ha entrado en una fase de volatilidad lateral.”

Según los principales datos de opciones, la volatilidad implícita mostró un repunte significativo: la IV de BTC a corto y mediano plazo ronda el 35%, mientras que la IV de los principales plazos de ETH está por debajo del 70%, y la IV a corto plazo bajó al 60%, entrando en una especie de tira y afloja. Además, este mes hubo muchas operaciones de gran volumen, con un aumento especialmente notable en la proporción de operaciones bajistas; hoy, el volumen de operaciones de opciones put de gran tamaño representó el 35% del volumen total, alcanzando un nuevo máximo en los últimos meses. Hay una gran cantidad de operaciones de cobertura, y en general, el mercado de opciones muestra poca confianza en la tendencia de septiembre.