ID -11,63% en 24H debido a una fuerte volatilidad

El 30 de agosto de 2025, ID cayó un 11,63% en 24 horas hasta alcanzar los $0,1609, marcando una corrección significativa en un mercado volátil. En los últimos 7 días, el activo se disparó un 1355,82%, mientras que en un período de 30 días subió un 514,39%. Sin embargo, en el último año, ID ha disminuido un 6063,73%, lo que resalta las extremas fluctuaciones de precio y la inestabilidad estructural del activo.

Los participantes del mercado han seguido de cerca el comportamiento de ID en las últimas sesiones de trading, especialmente su fuerte caída en un día tras un rally de varias semanas. La caída de 24 horas del activo parece haber activado órdenes de stop-loss y toma de ganancias por parte de traders de corto plazo, lo que intensificó el impulso bajista. Los analistas proyectan que es probable que continúe la volatilidad a corto plazo mientras el mercado reevalúa los fundamentos a largo plazo.

Los indicadores técnicos sugieren que el activo se encuentra actualmente en una fase bajista, con el RSI y el MACD señalando condiciones de sobrecompra la semana anterior y mostrando ahora una fuerte divergencia. La media móvil de 50 días ha cruzado por debajo de la línea de 200 días, formando un patrón bajista conocido como "cruce de la muerte". Los traders observan de cerca si ID puede volver a probar los niveles clave de soporte en $0,15 y $0,12, donde podría surgir presión adicional de venta o interés comprador estabilizador.

Hipótesis de Backtest

Una posible estrategia de backtesting para ID implica identificar y actuar ante caídas bruscas de precio. Dada la reciente caída del 10% en una sola sesión de trading, es razonable considerar si una estrategia de posición larga activada por tal evento generaría un retorno estadísticamente significativo. Un enfoque estándar consistiría en abrir una posición larga en la apertura del día siguiente tras una caída del 10% o más.

Para simular esta estrategia, se deben definir reglas precisas de entrada y salida. Por ejemplo, la entrada podría activarse por una caída del 10% respecto al cierre anterior, con una salida fija después de cinco días de trading o al alcanzar una ganancia del 5%. El tamaño de la posición puede ser de igual peso o ajustarse para reflejar restricciones de capital del mundo real. Una vez confirmados estos parámetros, se puede ejecutar el backtest y analizar los resultados en función de métricas de retorno ajustadas por riesgo, como el ratio de Sharpe, el drawdown máximo y la tasa de aciertos.