Observación semanal de BTC: Se acerca la gran prueba de la semana de empleo no agrícola, la lógica del mercado cambia repentinamente…

1. Revisión del mercado semanal: (09.22~09.28)

El precio de apertura de esta semana fue de 115,275 puntos, el lunes alcanzó el precio máximo de 115,435 puntos, el jueves tocó el precio mínimo de 108,652 puntos y finalmente cerró en 112,203 puntos. Esta semana la caída fue del 2.68%, con una máxima amplitud del 6.24% y un volumen de transacciones de 10.475 billones de dólares. Esta semana se formó una vela bajista mediana, y el precio de la moneda cerró por debajo de las medias móviles de 5 y 10 semanas.

Gráfico semanal de Bitcoin: (modelo cuantitativo de momentum + modelo cuantitativo de sentimiento)

Gráfico 1

Gráfico diario de Bitcoin:

Gráfico 2

Gráfico de 4 horas de Bitcoin:

Gráfico 3

En el análisis semanal del 21 de septiembre, el autor predijo:

1. En el nivel semanal, Bitcoin se encuentra en un mercado bajista, con especial atención a la zona de 113,500~114,500 puntos. Si se rompe efectivamente, el precio de la moneda volverá a una tendencia de caída con oscilaciones.

2. Niveles de resistencia: la primera resistencia está cerca de los 118,000 puntos, y la resistencia fuerte cerca de los 119,300 puntos.

3. Niveles de soporte: el primer soporte está cerca de 113,500~114,500 puntos, el segundo soporte cerca de 105,300~107,000 puntos,

soporte fuerte cerca de 98,000~100,500 puntos.

La estrategia operativa propuesta por el autor en el análisis semanal del 21 de septiembre fue:

1. La próxima semana, la estrategia principal es vender en los repuntes.

2. Estrategia de mediano plazo: mantener una posición corta del 75%.

3. Estrategia de corto plazo: establecer puntos de stop loss, con la venta en los repuntes como principal enfoque. (Usar el ciclo de 1 hora para operar)

• Mantener posiciones cortas de corto plazo compradas cerca de 113,500 y 117,500 puntos, con un stop loss inicial en 119,500 puntos.

• Reducir posiciones cortas de corto plazo cuando aparezcan señales de finalización de la caída cerca del segundo soporte.

Revisión del comportamiento real del mercado esta semana:

Esta semana, Bitcoin siguió una tendencia de “caída fuerte, consolidación → otra caída fuerte, consolidación → rebote por sobreventa”. El lunes se formó una vela bajista mediana con una caída del 2.21%, rompiendo la zona de 113,500~114,500 puntos y cerrando en 112,741 puntos; tras dos días de leve consolidación, el jueves se produjo otra vela bajista fuerte con una caída del 3.81%; luego de otros dos días de leve consolidación, el domingo se registró una vela alcista de rebote con una subida del 2.30%. Según el comportamiento real del precio, esta semana el mercado mostró una fuerte presión vendedora, con los bajistas dominando la tendencia, lo que coincide en gran medida con la predicción del autor la semana pasada.

En cuanto a la operativa de corto plazo, cuando el precio cayó a alrededor de 109,000 esta semana, se vendió el 50% de las posiciones cortas de corto plazo con ganancias, y el stop loss del resto de la posición se ajustó según lo planeado a cerca de 114,500 puntos. Se puede decir que la estrategia de corto plazo propuesta la semana pasada fue validada por el mercado.

A continuación, el autor analizará, basándose en indicadores técnicos multidimensionales, los cambios en la estructura interna de Bitcoin tras el comportamiento de esta semana.

1. Como se muestra en el Gráfico 1, desde el gráfico semanal:

• Modelo cuantitativo de momentum: en el nivel semanal, se encuentra en un proceso de divergencia bajista de momentum, con ambas líneas de momentum descendiendo gradualmente y las barras de energía (verdes) aumentando progresivamente.

El modelo indica un alto índice de caída del precio.

• Modelo cuantitativo de sentimiento: ambos indicadores de sentimiento tienen una intensidad de 0, con un valor máximo de 0.

El modelo indica que el precio está en proceso de ajuste.

• Modelo de monitoreo digital: aún no hay señales digitales.

2. Como se muestra en el Gráfico 2, análisis del gráfico diario:

• Modelo cuantitativo de momentum: las dos líneas de señal de momentum formaron un “cruce de la muerte” el martes, y el sábado ambas se ubicaron por debajo del eje cero; las barras de energía (verdes) cambiaron de rojo a verde después del cierre del martes.

• Modelo cuantitativo de sentimiento: después del cierre del domingo, ambos indicadores de sentimiento estaban cerca de 20.

Los datos anteriores indican que el nivel diario ha vuelto a entrar en un mercado bajista.

2. Pronóstico del mercado para la próxima semana: (09.29~10.05)

1. En el nivel diario, se mantiene la consolidación en el rango de 107,000~113,500 puntos, observando la efectividad del soporte en la zona de 105,300~107,000 puntos.

2. Niveles de resistencia: la primera resistencia está cerca de 113,500~114,500 puntos, la segunda resistencia cerca de 118,000 puntos.

3. Niveles de soporte: el primer soporte está cerca de 105,300~107,000 puntos, el soporte fuerte cerca de 98,000~100,500 puntos.

3. Estrategia operativa para la próxima semana (excluyendo el impacto de noticias inesperadas): (09.29~10.05)

1. En los niveles semanal y diario, Bitcoin se encuentra en un mercado bajista, por lo que la estrategia principal es vender en los repuntes.

2. Estrategia de mediano plazo: mantener una posición corta del 75%.

3. Estrategia de corto plazo: establecer puntos de stop loss, con la venta en los repuntes como principal enfoque. (Usar el ciclo de 1 hora para operar)

• Si se detectan señales de techo cerca de 113,500 puntos, abrir una pequeña posición corta de corto plazo, con un stop loss inicial en 115,000 puntos.

• Reducir posiciones cuando el precio caiga cerca de 107,000 puntos y aparezcan señales de finalización de la caída.

• Liquidar todas las posiciones cuando el precio caiga cerca de 100,000 puntos y aparezcan señales de finalización de la caída.

4. Control de riesgo de corto plazo: establecer estrictamente stop loss dinámicos, manteniendo una relación riesgo/beneficio superior a 2:1.

5. Advertencia especial: para la operativa de corto plazo, ya sea en posiciones largas o cortas, establecer inmediatamente el stop loss inicial después de abrir la posición. Cuando la ganancia alcance el 1%, mover el stop loss al precio de entrada (punto de equilibrio), asegurando que la operación no genere pérdidas; cuando la ganancia alcance el 2%, subir el stop loss al nivel de ganancia del 1%. A partir de ahí, por cada 1% adicional de ganancia, el stop loss se ajusta en la misma proporción, protegiendo dinámicamente las ganancias ya realizadas.

4. Perspectiva macroeconómica: impulso de políticas y eventos

Al entrar en la próxima semana, la incertidumbre a nivel macroeconómico aumenta significativamente, por lo que se debe estar muy atento al riesgo de volatilidad provocado por eventos políticos.

Funcionarios de la Reserva Federal emiten declaraciones intensivas

A partir de la próxima semana, varios miembros de la Reserva Federal emitirán discursos económicos, y el mercado se centrará en sus últimas declaraciones sobre inflación, empleo y política de tasas de interés. Estos discursos serán una guía importante para el sentimiento de los operadores.

Datos clave de empleo no agrícola

El informe de empleo no agrícola que se publicará este viernes será un dato clave para la dirección de la política monetaria de octubre. Si los datos de empleo son sólidos, podrían debilitar las expectativas del mercado de un recorte de tasas; si los datos son débiles, reforzarán aún más las expectativas de flexibilización.

Aumento de las expectativas de recorte de tasas

Según los últimos datos de futuros de tasas de interés de CME, la probabilidad de que el mercado espera un recorte de tasas en octubre ya alcanza el 90%. Por lo tanto, la volatilidad a corto plazo podría intensificarse, y cualquier cambio en las expectativas de política podría provocar ajustes rápidos.

En general, el entorno macroeconómico entra en un período de alta sensibilidad, y la lógica de negociación del mercado pasa temporalmente de estar “basada en el análisis técnico” a “basada en las noticias”. Se recomienda a los inversores controlar sus posiciones durante este período, evitar operar impulsivamente y ejecutar estrictamente las estrategias de stop loss para responder de manera prudente a las perturbaciones políticas.

Autor: Cody Feng