Benchmark ve más potencial alcista para CompoSecure a medida que Arculus evoluciona hacia una plataforma completa de trading cripto
La recuperación de CompoSecure bajo Resolute Holdings y su renovado enfoque en los activos digitales han ayudado a que sus acciones suban más de un 60% este año.
Benchmark reiteró su calificación de "compra" para CompoSecure, que cotiza en la NYSE (ticker CMPO), y elevó su precio objetivo a 24 dólares, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente el 16% respecto a los niveles actuales.
En una nota publicada el miércoles, Mark Palmer, analista senior de investigación de acciones de Benchmark, afirmó que el negocio de billeteras frías Arculus de CompoSecure está evolucionando "de un producto de seguridad a una plataforma completa de trading" tras integrarse con N. Exchange y lanzar un enrutador inteligente de órdenes que permite a los usuarios operar criptomonedas directamente desde almacenamiento en frío a precios de ejecución competitivos.
Palmer señaló que esta actualización coloca a Arculus en la intersección entre la autocustodia y el acceso a liquidez, dándole una ventaja más fuerte en un mercado saturado de billeteras cripto. También destacó las mejoras operativas constantes y la expansión de márgenes bajo el control mayoritario de Resolute Holdings como factores clave del desempeño reciente de la compañía.
Benchmark ahora prevé un crecimiento más sólido tanto en ingresos como en utilidades, señalando el aumento de los márgenes y el potencial de que el lanzamiento de trading de Arculus agregue una nueva fuente de ingresos. El analista elevó la estimación de ingresos para el año fiscal 26 de 496.5 millones de dólares a 502.9 millones de dólares, mientras que su estimación de EBITDA ajustado aumentó de 163.6 millones de dólares a 174.8 millones de dólares.
CompoSecure es más conocida por producir tarjetas de pago metálicas y por ofrecer soluciones cripto basadas en hardware bajo su marca Arculus. A principios de este año, la empresa se asoció con MetaMask y Baanx para lanzar la MetaMask Metal Card, que permite a los usuarios realizar transacciones instantáneas con tecnología tap-to-pay directamente desde billeteras de autocustodia, sin necesidad de convertir a fiat ni depender de exchanges centralizados.
Las acciones de CompoSecure cerraron la jornada en 20.49 dólares, con un alza del 62% en lo que va del año, superando el aumento de aproximadamente el 13% del S&P 500.
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