Análisis técnico del AUDUSD: Mañana es un día importante para Australia ya que se anunciarán las cifras de inflación

Principales Destacados

• El dólar estadounidense retrocedió tras unos resultados del ISM Manufacturing PMI de Estados Unidos más débiles de lo anticipado.
• Las expectativas respecto a la política de la Reserva Federal se mantuvieron estables, con los mercados aún pronosticando alrededor de 62 puntos básicos de recortes de tasas para fin de año.
• El principal foco de esta semana es el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos.
• Para el dólar australiano, las cifras de inflación de mañana son determinantes.
• Con los mercados anticipando una postura agresiva, un informe de inflación más débil podría provocar reacciones significativas en los mercados.
• Si los datos de inflación decepcionan, el dólar australiano podría verse bajo presión; por el contrario, cifras más sólidas probablemente lo fortalecerán.
• Los precios actuales del mercado sugieren una probabilidad del 32% de un aumento de tasas por parte del RBA en febrero y un total de 42 puntos básicos de ajuste para fin de año.

Fundamentos del Mercado

Resumen del Dólar Estadounidense (USD)

El dólar estadounidense perdió terreno frente a las principales monedas ayer tras la publicación de un ISM Manufacturing PMI más débil de lo esperado. Aunque los datos no sorprendieron, el billete verde revirtió las ganancias previas obtenidas durante la sesión europea.

No ha habido cambios macroeconómicos significativos en las últimas dos semanas. Tanto los últimos informes de NFP como de IPC resultaron más suaves, y los mercados siguen previendo 62 puntos básicos de recortes de tasas para fin de año. Los datos de diciembre fueron analizados con cautela debido a posibles interrupciones por preocupaciones de cierre del gobierno, pero se espera que los próximos reportes brinden mayor claridad.

Actualmente, los mercados esperan que la Reserva Federal realice su primer recorte de tasas tan pronto como en marzo, pero sólo datos notablemente débiles este mes acelerarían ese cronograma. Si los datos débiles persisten, los operadores podrían aumentar sus expectativas de un mayor alivio hasta 2026, lo que podría seguir presionando al dólar estadounidense.

Por otro lado, si los indicadores económicos muestran resiliencia, las expectativas de recortes de tasas podrían disminuir, brindando un renovado apoyo al billete verde.

Resumen del Dólar Australiano (AUD)

En el caso de Australia, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) adoptó un tono más agresivo en su última reunión, tras una serie de lecturas de inflación que superaron las previsiones. Incluso, el banco central consideró la posibilidad de un aumento de tasas en algún momento de 2026.

Los mercados actualmente asignan una probabilidad del 32% a un aumento de tasas en la próxima reunión de febrero, con un total de 43 puntos básicos de ajuste anticipados para fin de año. La publicación de los datos de inflación mensual de Australia, prevista para mañana, probablemente influirá en las expectativas, aunque el RBA suele dar más relevancia a las cifras trimestrales. Los operadores estarán muy atentos, ya que el resultado podría influir tanto en las previsiones de tasas como en la dirección del dólar australiano.

Dada la postura agresiva predominante, un informe de inflación más débil podría tener un impacto marcado, llevando potencialmente a una caída del AUD y un repunte de las acciones australianas. Por el contrario, otra lectura sólida de inflación probablemente respaldaría la moneda pero podría pesar sobre el mercado bursátil.

Análisis Técnico del AUDUSD

Gráfico Diario

El marco temporal diario revela un patrón de cuña ascendente, confirmado por una divergencia en el indicador RSI. Este tipo de formaciones suele aparecer cuando el impulso se desvanece. La acción del precio podría rebotar en la línea de tendencia inferior y empujar hacia nuevos máximos, o bien romper por debajo de la tendencia y retroceder hacia la base de la cuña, cerca del nivel de 0.66.

Gráfico de 4 Horas

El gráfico de 4 horas ofrece una visión más clara del movimiento del precio dentro de la cuña. Es probable que los compradores ingresen cerca de la línea de tendencia inferior, gestionando el riesgo por debajo de 0.6660, buscando un movimiento hacia la región de 0.68. Por su parte, los vendedores estarán atentos a una ruptura por debajo de la línea de tendencia para apuntar a la zona de 0.66.

Gráfico de 1 Hora

En el gráfico horario, se observa una zona de soporte menor alrededor de 0.6705. Si el precio se acerca a este nivel, los compradores podrían intervenir con stops por debajo del soporte, buscando un repunte hacia la línea de tendencia superior. Los vendedores, por su parte, buscarán una ruptura por debajo del soporte para aumentar las posiciones bajistas hacia el límite inferior. Las líneas rojas indican el rango promedio diario de hoy.

Eventos Clave Próximos

• Mañana: datos mensuales de inflación en Australia, informe de empleo ADP de Estados Unidos, ISM Services PMI de Estados Unidos y cifras de Ofertas de Empleo en Estados Unidos
• Jueves: últimos datos de Solicitudes de Desempleo en Estados Unidos
• Viernes: el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos cierra la semana