Cathie Wood está reduciendo nuevamente sus participaciones en Palantir. ¿Cuál es la mejor estrategia para PLTR de cara a enero de 2026?

Movimientos estratégicos de Ark Invest a principios de 2024

Al comenzar el año, Ark Invest de Cathie Wood agudizó su enfoque en sectores de vanguardia como la tecnología autónoma, la edición genética y la movilidad aérea de próxima generación. La firma amplió su portafolio con incorporaciones como Archer Aviation (ACHR), Joby Aviation (JOBY) y Deere & Company (DE), reflejando un creciente interés en la autonomía. Ark también incrementó su exposición a acciones del sector salud. Es destacable que Palantir Technologies sobresalió cuando Wood redujo su posición en alrededor de 58.000 acciones.

Esta reducción en la tenencia de Palantir (PLTR) fue principalmente una jugada para asegurar ganancias y rebalancear el portafolio, representando menos del 15% de la inversión total de Ark en la compañía. La venta no indica una perspectiva negativa para Palantir, que sigue mostrando buen desempeño. De hecho, el analista de Wedbush, Dan Ives, nombró recientemente a Palantir como una de sus principales opciones para 2026, expresando confianza en que la compañía podría alcanzar una valuación de un billón de dólares.

Últimos destacados de Barchart

El 12 de enero, el analista de Citigroup, Tyler Radke, mejoró la calificación de Palantir a “Comprar”, elevando su precio objetivo de $210 a $235. Con la temporada de resultados acercándose, existe potencial para que la acción suba hacia estos objetivos. Palantir es conocida por su volatilidad en torno a los informes de ganancias, pero con su impulso tanto en el sector gubernamental como comercial, parecen probables nuevas subas.

Comprendiendo Palantir Technologies

Palantir Technologies se especializa en crear plataformas de software que ayudan a las organizaciones a mejorar sus operaciones y la toma de decisiones. Si bien la empresa inicialmente dependía en gran medida de contratos gubernamentales, logró expandirse exitosamente al mercado comercial, que ahora genera casi la mitad de sus ingresos.

Durante el último año, las acciones de Palantir se dispararon aproximadamente un 159%. Este impresionante desempeño sigue a un aumento asombroso del 340% en 2024, posicionándola como la de mejor rendimiento en el S&P 500 ($SPX) durante ese período. Estos retornos superan ampliamente a la mayoría de los índices de referencia.

La decisión de Cathie Wood de reducir su participación en Palantir puede justificarse por la alta valuación de la acción. Actualmente, PLTR cotiza a una relación precio/ganancias futura de 225, significativamente por encima de su promedio de cinco años. Su valor empresarial respecto al EBITDA y la relación precio/ventas también se encuentran muy por encima de los niveles históricos. Gran parte del éxito futuro de la empresa ya está reflejado en el precio de sus acciones, y Wood está capitalizando esta valorización elevada.

Perspectivas de crecimiento y visión de los analistas

A pesar de su valuación premium, Wall Street sigue siendo optimista sobre el futuro de Palantir. Los analistas proyectan un crecimiento de ganancias del 39% en 2026, 40% en 2027 y 34% en 2028. Dada la trayectoria del CEO Alex Karp, la empresa podría incluso superar estas expectativas, lo que ayuda a explicar su valuación elevada.

Desempeño financiero reciente de Palantir

Palantir informó recientemente una sorpresa positiva del 50% en ganancias, presentando ganancias por acción de $0,18 y superando las previsiones de ingresos. La gerencia también elevó la guía de ingresos para el próximo trimestre a $1.330 millones, reforzando la confianza de los inversores en la trayectoria de la empresa.

Antes de este informe de resultados, Palantir anunció alianzas con grandes actores como Nvidia (NVDA) y Snowflake (SNOW). El CEO Alex Karp ha enfatizado el crecimiento genuino y sustancial de la empresa, reconociendo las altas valuaciones de mercado pero expresando confianza en que Palantir está bien posicionada para evitar las trampas de una burbuja de IA.

Calificaciones de analistas y precios objetivo

Como ocurre con muchas acciones de alto rendimiento, Palantir ha atraído una variedad de opiniones de analistas. De los 22 analistas de Wall Street que cubren la acción, siete la califican como “Compra Fuerte”, doce recomiendan mantener, uno sugiere una “Venta Moderada” y dos la califican como “Venta Fuerte”. En general, el consenso es “Compra Moderada”.

El precio objetivo medio de los analistas se sitúa en $195,58, lo que implica un potencial de suba de alrededor del 10% desde los niveles actuales. Sin embargo, si Palantir logra resultados sólidos en su próximo informe de ganancias el 2 de febrero, el objetivo más alto de $255 podría estar al alcance.