Du Bitcoin aux puces IA : les tendances les plus en vogue des ETF de BlackRock

Guide des ETF 2025 de BlackRock : cryptomonnaies, IA et infrastructures

Ces dernières années, BlackRock est devenu une force majeure dans le domaine en évolution rapide des fonds négociés en bourse (ETF), notamment dans le domaine des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle (IA). 

Sous la direction de Jay Jacobs, responsable des ETF thématiques et actifs, BlackRock semble s'être positionné pour être un grand gagnant dans ces environnements en évolution rapide.

Cryptomonnaie : l'adoption institutionnelle s'accélère

La cryptomonnaie est passée d’une classe d’actifs associée à des transactions spéculatives à un produit d’investissement pour BlackRock.

ETF Bitcoin et Ethereum

Le lancement des fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) et iShares Ethereum Trust (ETHA) de BlackRock a marqué la première incursion de l'entreprise dans le secteur des ETF de cryptomonnaies. IBIT a rapidement acquis une reconnaissance immédiate. dépassant les 80 milliards de dollars d'actifs Cela fait d'IBIT l'un des ETF à la croissance la plus rapide de tous les temps, en plus d'ETHA dépassant les 16 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Jay Jacobs, responsable des ETF actions chez BlackRock aux États-Unis, a déclaré que l'intérêt pour les investissements liés aux cryptomonnaies était clairement croissant. Les investisseurs cherchent de plus en plus à s'exposer aux actifs numériques via une structure ETF ; il est possible d'y investir comme n'importe quel autre ETF, et il s'agit d'un véhicule d'investissement réglementé et transparent. M. Jacobs a également mis en garde les investisseurs contre l'extrême volatilité et l'incertitude réglementaire qui entourent les cryptomonnaies.

La croissance des ETF cryptographiques de BlackRock n'est pas une tendance isolée : les investisseurs institutionnels ont manifesté un appétit croissant pour les actifs numériques au sein de portefeuilles diversifiés. Cette évolution peut être attribuée à l'adoption progressive de la technologie blockchain et à la clarté réglementaire sur des marchés comme celui des États-Unis.

Considérations relatives à l'ETF XRP

Malgré l'intérêt croissant pour le XRP, notamment suite à l'accord conclu entre la SEC et Ripple, BlackRock a déclaré ne pas avoir l'intention de déposer de demande d'ETF XRP au comptant aux États-Unis. Cette approche prudente contraste avec celle d'autres gestionnaires d'actifs ayant déjà déposé des demandes d'ETF XRP. Les analystes estiment que BlackRock attend une liquidité plus importante et une demande institutionnelle plus forte avant de se lancer dans ce marché.

Eric Balchunas, analyste senior des ETF chez Bloomberg, a exprimé son scepticisme quant à l'entrée potentielle de BlackRock sur le marché des ETF XRP. Il suggère que l'entreprise pourrait se contenter de son offre crypto existante et ne pas se lancer dans de nouveaux produits à court terme. 

Cependant, d'autres analystes estiment que l'approche prudente de BlackRock pourrait être une décision stratégique visant à garantir que toute nouvelle offre d'ETF réponde aux normes rigoureuses de l'entreprise et s'aligne sur la demande du marché.

Infrastructures : capitaliser sur les efforts de reconstruction mondiale

L'investissement dans les infrastructures connaît un regain d'intérêt, porté par les initiatives gouvernementales et l'implication du secteur privé. L'ETF Infrastructures américaines (IFRA) de BlackRock permet aux investisseurs de bénéficier de la reconstruction des économies physiques, notamment dans le contexte post-électoral.

L'IFRA fait partie d'une gamme plus large d'ETF d'infrastructure évalué à plus 10 milliards de dollars , qui comprend l'ETF iShares Global Infrastructure (IGF) et l'ETF iShares US Digital Infrastructure and Real Estate (IDGT).

La mise à jour thématique de mi-2025 de BlackRock souligne l'importance des infrastructures dans le paysage d'investissement actuel. Le rapport indique que la fragmentation géopolitique et la volonté mondiale de soutenir la relocalisation créent des opportunités dans les secteurs des infrastructures.

Jacobs affirme que l'un des aspects attrayants des investissements en infrastructures réside dans la combinaison d'un potentiel d'appréciation du capital à long terme et d'un rendement stable. Il estime que ces investissements peuvent offrir une protection contre l'inflation tout en permettant une diversification du portefeuille.

Intelligence artificielle : la prochaine frontière de l’investissement thématique

L'intelligence artificielle évolue rapidement, avec des applications allant de l'analyse de données à l'automatisation et au-delà. L'ETF iShares Future AI & Tech (ARTY) de BlackRock offre une exposition aux entreprises à la pointe des avancées en matière d'IA, notamment celles impliquées dans la fabrication de semi-conducteurs et le développement de modèles d'IA.

Le cabinet mise à jour thématique de mi-année Le rapport souligne l'influence croissante de l'IA dans divers secteurs. Il souligne que le développement de l'IA entraîne d'importantes dépenses d'investissement dans tous les secteurs, notamment dans les infrastructures énergétiques et sur le marché du travail.

Jacobs souligne que l'IA transforme les entreprises technologiques, mais aussi les secteurs traditionnels. Il constate que des entreprises de presque tous les secteurs intègrent l'IA pour accroître leur efficacité et innover, créant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement. 

Jacobs souligne que l'IA transforme non seulement les entreprises technologiques, mais aussi les industries traditionnelles. Il constate que des entreprises de divers secteurs utilisent l'IA pour accroître leur efficacité et leur innovation, générant ainsi de nouvelles options d'investissement. Les professionnels de l'investissement partagent son point de vue : l'IA est une véritable révolution pour l'investissement. 

L'investissement thématique, notamment axé sur les tendances et innovations à long terme, gagne du terrain, les investisseurs souhaitant capitaliser sur des secteurs prometteurs pour une croissance significative. Les ETF thématiques ARDI et BAI de BlackRock sont bien placés pour profiter de cette transformation radicale, car ils offrent une exposition ciblée à l'IA et à certaines technologies pendulaires.

Fusionner les thèmes pour une construction de portefeuille optimale

BlackRock privilégie l'investissement thématique en reliant ces trois secteurs – cryptomonnaies, infrastructures et IA – au sein de stratégies d'investissement interconnectées. En combinant l'exposition aux infrastructures d'actifs physiques et numériques, ainsi qu'aux ruptures technologiques, les investisseurs peuvent construire un portefeuille d'investissement conçu pour exploiter plusieurs leviers de croissance. 

Jacobs souligne que la clé pour comprendre ces thèmes est d'apprécier leurs interactions. Par exemple, la croissance de l'IA stimule la demande de nouvelles infrastructures physiques, telles que les centres de données et les réseaux de communication, tout en impactant également la technologie blockchain. 

Il en va de même pour l'essor des actifs numériques et l'investissement dans les infrastructures liées aux réseaux blockchain. Cette approche d'investissement relativement systématique permet aux investisseurs de diversifier leurs activités dans des secteurs où certains, voire tous, sont étroitement liés et renforcés, ce qui peut générer des rendements ajustés au risque à long terme.

ETF thématiques de BlackRock

Les fonds négociés en bourse thématiques de BlackRock, axés sur les cryptomonnaies, les infrastructures et l'IA, témoignent d'une réponse réfléchie à la transformation du marché. Grâce à une exposition spécifique aux thématiques créées par ces secteurs, BlackRock permet aux investisseurs d'aligner leurs portefeuilles sur les opportunités émergentes. Face à l'évolution constante de l'écosystème d'investissement, ces ETF peuvent s'avérer utiles pour appréhender les marchés actuels.