Dari Bitcoin Hingga Chip AI: Tren ETF Terpanas BlackRock

Buku Panduan ETF BlackRock 2025: Kripto, AI, dan Infrastruktur

Dalam beberapa tahun terakhir, BlackRock telah menjadi kekuatan utama dalam ruang dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berubah dengan cepat terutama di bidang mata uang kripto dan kecerdasan buatan (AI). 

Dipimpin oleh Jay Jacobs, Kepala ETF Tematik dan Aktif, BlackRock tampaknya telah menempatkan dirinya sebagai pemenang besar dalam lingkungan yang berubah cepat ini.

Mata Uang Kripto: Adopsi Institusional Semakin Cepat

Mata uang kripto telah berubah dari kelas aset yang terkait dengan transaksi spekulatif, menjadi produk investasi bagi BlackRock.

ETF Bitcoin dan Ethereum

Peluncuran iShares Bitcoin Trust (IBIT) dan iShares Ethereum Trust (ETHA) dari BlackRock menandai langkah pertama perusahaan dalam ETF mata uang kripto. IBIT langsung mendapatkan pengakuan, dengan cepat asetnya melampaui $80 miliar Hal ini menjadikan IBIT salah satu ETF dengan pertumbuhan tercepat sepanjang masa, di samping ETHA yang mencapai AUM $16 miliar.

Jay Jacobs, kepala ETF ekuitas BlackRock AS, mengatakan bahwa minat terhadap investasi terkait kripto jelas meningkat. Investor semakin tertarik untuk mendapatkan eksposur ke aset digital melalui struktur ETF; Anda dapat berinvestasi di dalamnya seperti ETF lainnya, dan ETF juga merupakan instrumen investasi yang teregulasi dan transparan. Jacobs juga memperingatkan bahwa investor harus waspada terhadap volatilitas ekstrem dan ketidakpastian regulasi seputar mata uang kripto.

Pertumbuhan BlackRock dalam ETF kripto bukanlah tren yang terisolasi, karena investor institusional menunjukkan peningkatan minat terhadap aset digital sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi. Perubahan ini dapat dikaitkan dengan adopsi teknologi blockchain yang berkelanjutan dan kejelasan regulasi untuk pasar seperti Amerika Serikat.

Pertimbangan ETF XRP

Meskipun minat terhadap XRP meningkat, terutama setelah penyelesaian SEC dengan Ripple, BlackRock menyatakan saat ini belum berencana untuk mengajukan ETF XRP spot AS. Pendekatan yang hati-hati ini berbeda dengan manajer aset lain yang telah mengajukan ETF XRP. Analis berspekulasi bahwa BlackRock sedang menunggu likuiditas yang lebih dalam dan permintaan institusional yang lebih kuat sebelum memasuki sektor ini.

Analis ETF senior Bloomberg, Eric Balchunas, menyatakan skeptis terhadap potensi masuknya BlackRock ke pasar ETF XRP. Ia memperkirakan perusahaan tersebut mungkin puas dengan penawaran kripto yang ada dan mungkin tidak akan mengembangkan produk tambahan dalam waktu dekat. 

Namun, analis lain percaya bahwa pendekatan hati-hati BlackRock mungkin merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap penawaran ETF baru memenuhi standar ketat perusahaan dan selaras dengan permintaan pasar.

Infrastruktur: Memanfaatkan Upaya Pembangunan Kembali Global

Investasi infrastruktur sedang mengalami kebangkitan, didorong oleh inisiatif pemerintah dan keterlibatan sektor swasta. ETF Infrastruktur AS (IFRA) dari BlackRock memposisikan investor untuk mendapatkan keuntungan dari pemulihan ekonomi fisik, terutama di lingkungan pasca-pemilu.

IFRA adalah bagian dari rangkaian ETF infrastruktur yang lebih luas bernilai lebih dari $ 10 miliar , yang mencakup iShares Global Infrastructure ETF (IGF) dan iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

Pembaruan tematik pertengahan 2025 dari BlackRock menekankan pentingnya infrastruktur dalam lanskap investasi saat ini. Laporan tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi geopolitik dan dorongan global untuk mendukung reshoring menciptakan peluang di sektor infrastruktur.

Jacobs menyatakan bahwa aspek menarik dari investasi infrastruktur adalah kombinasi potensi apresiasi modal jangka panjang dengan imbal hasil yang stabil. Jacobs yakin investasi ini dapat memberikan lindung nilai terhadap inflasi sekaligus memungkinkan diversifikasi portofolio.

Kecerdasan Buatan: Batas Baru dalam Investasi Tematik

Kecerdasan buatan berkembang pesat, dengan aplikasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari analitik data hingga otomatisasi, dan seterusnya. iShares Future AI Tech ETF (ARTY) dari BlackRock menawarkan eksposur kepada perusahaan-perusahaan yang berada di garis depan kemajuan AI, termasuk yang terlibat dalam manufaktur semikonduktor dan pengembangan model AI.

Perusahaan itu pembaruan tematik pertengahan tahun menggarisbawahi pengaruh AI yang semakin besar di berbagai sektor. Laporan ini menyoroti bahwa perkembangan AI mendorong belanja modal yang signifikan di berbagai industri, terutama di bidang infrastruktur energi dan pasar tenaga kerja.

Jacobs menunjukkan bahwa AI tidak hanya mengubah perusahaan teknologi, tetapi juga industri tradisional. Ia mengamati bahwa perusahaan di hampir semua industri mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi dan berinovasi, yang pada gilirannya menciptakan peluang investasi baru. 

Jacobs menyebutkan bahwa AI tidak hanya mengubah perusahaan teknologi, tetapi juga industri tradisional. Ia mencatat bahwa bisnis dari berbagai sektor menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi, sehingga menghasilkan opsi investasi baru. Para profesional investasi sependapat dengan pandangan Jacobs bahwa AI merupakan perubahan transformatif dalam investasi. 

Investasi tematik, khususnya yang berfokus pada tren dan inovasi jangka panjang, semakin populer karena investor ingin memanfaatkan sektor-sektor yang siap untuk pertumbuhan signifikan. ETF tematik BlackRock, ARDI dan BAI, berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan perubahan besar ini karena menawarkan eksposur yang terarah pada AI dan beberapa teknologi pendulum.

Menggabungkan Tema untuk Konstruksi Portofolio yang Optimal

BlackRock sedang mengembangkan investasi tematik dengan menghubungkan ketiga sektor ini—kripto, infrastruktur, dan AI—ke dalam strategi investasi yang saling terhubung. Dengan menghubungkan eksposur terhadap infrastruktur aset fisik dan digital serta disrupsi teknologi, investor dapat membangun portofolio investasi yang dirancang untuk menangkap berbagai faktor pendorong pertumbuhan. 

Jacobs mencatat bahwa kunci untuk memahami tema-tema ini adalah memahami bagaimana semuanya saling terkait. Misalnya, pertumbuhan AI mendorong permintaan infrastruktur fisik baru seperti pusat data dan jaringan komunikasi, sekaligus memengaruhi teknologi blockchain. 

Hal yang sama berlaku untuk peningkatan aset digital dalam hal investasi pada infrastruktur jaringan blockchain. Pendekatan investasi yang cukup sistematis ini memungkinkan investor untuk memanfaatkan diversifikasi lintas sektor di mana beberapa atau semua subjek saling terkait dan diperkuat secara kompleks, yang dapat memberikan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko jangka panjang.

ETF Tematik BlackRock

Dana yang diperdagangkan di bursa tematik BlackRock dalam mata uang kripto, infrastruktur, dan AI menunjukkan respons yang terukur terhadap transformasi pasar. Selain paparan spesifik terhadap tema-tema yang diciptakan oleh sektor-sektor ini, BlackRock memungkinkan investor untuk menyelaraskan portofolio mereka dengan peluang-peluang yang muncul. Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem investasi, ETF ini dapat bermanfaat dalam menavigasi pasar saat ini.