AZZ (NYSE:AZZ) supera le previsioni di fatturato per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025

AZZ supera le previsioni di ricavi nel Q4 CY2025

AZZ (NYSE:AZZ), leader nelle soluzioni di rivestimento dei metalli e infrastrutture, ha superato le previsioni degli analisti sui ricavi per il quarto trimestre dell'anno solare 2025. L'azienda ha registrato vendite per 425,7 milioni di dollari, segnando un aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per l'intero anno, la guidance sui ricavi di AZZ si attesta a 1,66 miliardi di dollari (punto medio), ovvero l'1,4% in più rispetto a quanto previsto dagli analisti. L'utile per azione rettificato è stato di 1,52 dollari, superando le stime di consenso del 2,5%.

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Punti salienti delle performance di AZZ nel Q4 CY2025

• Ricavi: 425,7 milioni di dollari, superando le aspettative degli analisti di 418,2 milioni di dollari (crescita annuale del 5,5%, 1,8% oltre le stime)
• EPS rettificato: 1,52 dollari, rispetto alla previsione di 1,48 dollari (2,5% sopra le aspettative)
• EBITDA rettificato: 91,17 milioni di dollari, leggermente superiore alla stima di 90,37 milioni di dollari (margine del 21,4%, superamento dello 0,9%)
• L'azienda ha rivisto al ribasso la guidance sui ricavi per l'intero anno a 1,66 miliardi di dollari (punto medio), dai precedenti 1,68 miliardi di dollari—una riduzione dello 0,7%
• Il management ha aumentato la guidance sull'EPS rettificato annuale a 6,05 dollari (punto medio)
• La guidance EBITDA per l'anno ora è di 370 milioni di dollari (punto medio), sopra il consenso degli analisti di 365,1 milioni di dollari
• Margine operativo: 16,3%, in crescita rispetto al 14,5% del trimestre dell'anno precedente
• Capitalizzazione di mercato: 3,32 miliardi di dollari

Informazioni su AZZ

AZZ (NYSE:AZZ) è specializzata in rivestimenti metallici e infrastrutture energetiche, supportando progetti come strutture nucleari e altri sviluppi infrastrutturali critici.

Analisi delle tendenze dei ricavi

Una crescita costante delle vendite è un forte indicatore della salute a lungo termine di un'azienda. Negli ultimi cinque anni, AZZ ha raggiunto un impressionante tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,7% nei ricavi, superando la media delle aziende industriali e dimostrando una forte domanda da parte dei clienti per le sue soluzioni.

Ricavi trimestrali di AZZ

Sebbene la crescita a lungo termine sia fondamentale, è importante considerare anche le tendenze recenti. Negli ultimi due anni, la crescita annualizzata dei ricavi di AZZ è rallentata al 3,6%, non raggiungendo la media quinquennale e suggerendo un rallentamento della domanda.

Crescita annuale dei ricavi di AZZ

Nell'ultimo trimestre, AZZ ha registrato una crescita dei ricavi del 5,5% su base annua, con vendite pari a 425,7 milioni di dollari—l'1,8% in più rispetto alle previsioni di Wall Street.

Guardando al futuro, gli analisti prevedono che i ricavi di AZZ aumenteranno del 5,5% nell'anno successivo. Sebbene questa previsione indichi una performance migliorata grazie a nuove offerte, rimane al di sotto della media del settore. Tuttavia, AZZ continua a mostrare forza in altri indicatori finanziari.

Mentre l'attenzione principale è su aziende come Nvidia, un fornitore di semiconduttori meno noto sta eccellendo in un componente chiave per l'AI.

Redditività: Margine operativo

Il margine operativo misura quanto profitto un'azienda trattiene dai suoi ricavi dopo aver coperto le spese operative principali, rappresentando un indicatore chiave dell'efficienza operativa. Permette inoltre di confrontare equamente aziende con diverse strutture di debito e tassazione, poiché esclude interessi e tasse.

Negli ultimi cinque anni, AZZ ha mantenuto un margine operativo medio del 15,2%, posizionandosi tra le aziende più redditizie del settore industriale. Questo è particolarmente notevole dato il margine lordo relativamente basso, dovuto principalmente al mix di prodotti. Margini operativi elevati in questo contesto riflettono una gestione efficace dei costi.

Durante questo periodo, il margine operativo di AZZ è migliorato di 2,1 punti percentuali, beneficiando dell'aumento delle vendite e della leva operativa.

Margine operativo degli ultimi 12 mesi di AZZ (GAAP)

Nel quarto trimestre, AZZ ha raggiunto un margine operativo del 16,3%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento suggerisce una maggiore efficienza nella gestione delle spese come marketing, ricerca e sviluppo e costi amministrativi.

Crescita dell'utile per azione

Monitorare l'andamento dell'utile per azione (EPS) nel tempo aiuta a valutare se la crescita di un'azienda si traduce in profitti per gli azionisti. Negli ultimi cinque anni, l'EPS di AZZ è cresciuto a un notevole CAGR del 24,2%, superando la crescita dei ricavi e indicando una redditività crescente per azione.

EPS degli ultimi 12 mesi di AZZ (Non-GAAP)

Il principale motore di questa crescita dell'EPS è stata l'espansione del margine operativo di AZZ, che è aumentato di 2,1 punti percentuali in cinque anni. Sebbene anche fattori come interessi e tasse influenzino l'EPS, i miglioramenti del margine operativo riflettono meglio la performance del core business.

Considerando le tendenze più recenti, la crescita annuale dell'EPS di AZZ negli ultimi due anni è stata del 22,3%, leggermente inferiore alla media quinquennale ma comunque solida. L'azienda ha riportato un EPS rettificato di 1,52 dollari nel Q4, in aumento rispetto a 1,39 dollari di un anno prima e superiore del 2,5% alle aspettative degli analisti. Wall Street prevede che l'EPS annuale raggiungerà 5,83 dollari nei prossimi 12 mesi, con un aumento del 10,4%.

Sintesi dei risultati del Q4

AZZ ha chiuso un trimestre solido, superando le aspettative sui ricavi e fornendo una guidance annuale leggermente superiore alle previsioni degli analisti. Le azioni dell'azienda sono salite del 3,2% a 113,50 dollari dopo la pubblicazione degli utili. Sebbene questi risultati siano promettenti, gli investitori dovrebbero considerare la valutazione, i fondamentali aziendali e la performance recente prima di prendere decisioni di investimento.