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Bitcoin ed Ethereum affrontano la scadenza di opzioni per 2,2 miliardi di dollari mentre i trader si preparano alla volatilità.
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L’open interest di Bitcoin scende al livello più basso dal 2022, segnalando un ampio deleveraging del mercato.
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Storicamente, un open interest molto basso spesso indica un reset del mercato prima della consolidazione o di un possibile rimbalzo.
Bitcoin ed Ethereum hanno vissuto oggi un importante evento di scadenza delle opzioni su Deribit, con contratti per un valore di circa 2,2 miliardi di dollari scaduti.
Il tempismo è cruciale, poiché gli investitori stanno anche osservando la sentenza della Corte Suprema sui dazi di Trump e i più recenti dati sulla disoccupazione, aumentando il rischio di una forte volatilità nel mercato crypto.
Bitcoin affronterà oggi la scadenza di opzioni per 1,84 miliardi di dollari
Secondo i dati rilasciati oggi, su Deribit sono scadute opzioni Bitcoin per quasi 1,84 miliardi di dollari. Il livello di max pain era fissato a 90.000 dollari e Bitcoin sta scambiando molto vicino a questo livello, circa 90.236 dollari.
I dati sulle opzioni mostrano una forte presenza su entrambi i lati. Un gran numero di opzioni put sono posizionate sotto gli 85.000 dollari, segnalando che i trader erano preparati a un possibile calo dei prezzi.
Allo stesso tempo, le opzioni call sono concentrate tra i 90.000 e i 100.000 dollari, indicando la speranza persistente di prezzi più alti.
A causa di questo equilibrio tra protezione al ribasso e scommesse rialziste, Bitcoin è rimasto bloccato vicino al livello dei 90.000 dollari.
Scadenza di opzioni Ethereum per 396 milioni di dollari
Nel frattempo, per Ethereum sono scaduti circa 126.000 contratti di opzioni, per un valore totale di 384 milioni di dollari. Il livello di max pain per Ethereum era fissato vicino a 3.100 dollari, e il prezzo di ETH attualmente scambia sotto i 3.092 dollari.
È significativo notare che le opzioni call su Ethereum erano fortemente posizionate sopra i 3.000 dollari, suggerendo che i trader restano fiduciosi nella capacità di Ethereum di mantenersi su livelli elevati. Se i prezzi rimangono sopra il livello di max pain, i dealer potrebbero diventare più sensibili alle mosse rialziste dopo la scadenza.
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L’open interest di Bitcoin ai livelli più bassi dal 2022
Oltre alla grande scadenza di opzioni, i dati di CryptoQuant mostrano che il cambiamento dell’open interest (OI) di Bitcoin a 30 giorni evidenzia un forte calo nei mercati dei derivati, portando l’open interest al livello più basso dal 2022.
Binance ha registrato il calo maggiore, con l’open interest sceso di circa 1,53 milioni di BTC. Bybit segue con un calo di circa 784.000 BTC, mentre Gate.io e OKX hanno registrato rispettivamente cali di circa 505.000 BTC e 395.000 BTC.
Declini simili sono stati osservati anche su Deribit, Bitfinex e HTX, confermando un trend di deleveraging su tutto il mercato.
Storicamente, un open interest molto basso segnala un reset del mercato. Quando l’eccesso di leva viene eliminato, i prezzi spesso si stabilizzano e questa fase può condurre a una consolidazione o persino a un rimbalzo rialzista se ritorna l’interesse all’acquisto.
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FAQs
Una scadenza di opzioni crypto è quando i contratti di opzioni terminano e vengono regolati. Oggi su Deribit sono scadute opzioni su Bitcoin ed Ethereum per circa 2,2 miliardi di dollari, il che spesso porta a maggiori oscillazioni di prezzo mentre i trader aggiustano le posizioni. Questo può spingere i prezzi verso il livello di “max pain”, dove la maggior parte delle opzioni scade senza valore.
Dopo la scadenza, le restrizioni sui prezzi derivanti dalle posizioni in opzioni vengono meno, spesso aumentando la volatilità. I dealer possono aggiustare le coperture, rendendo il mercato più reattivo a nuove tendenze e notizie economiche, come i dati chiave degli Stati Uniti.
Dopo grandi scadenze e cali dell’open interest, i mercati spesso entrano in una fase di consolidamento. Se torna l’interesse all’acquisto, può verificarsi un potenziale rimbalzo, ma il sentiment e gli eventi esterni come i dati economici degli Stati Uniti influenzeranno i risultati.
