Bitcoin non si conferma come bene rifugio dopo che il Dipartimento di Giustizia ha emesso una citazione in giudizio a Powell: Crypto Daybook Americas

Panoramica del Mercato: Bitcoin e Asset Rifugio

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Dal suo debutto nel 2009, bitcoin (BTC) è stato considerato dai sostenitori come una copertura contro l'instabilità sia politica che finanziaria, oltre che una sfida ai sistemi tradizionali.

Tuttavia, a partire da lunedì, bitcoin è in ritardo rispetto ai classici asset rifugio come l'oro, anche se aumentano le tensioni tra il Presidente Donald Trump e il Presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Questo scontro ha acceso il dibattito sulla capacità della Fed di rimanere indipendente.

Domenica, Powell ha rivelato che i procuratori federali hanno avviato un'indagine penale sulla sua testimonianza al Congresso riguardante la ristrutturazione della sede centrale della banca centrale da 2,5 miliardi di dollari. Powell ha descritto l'indagine come una pressione politica sulla Fed per aver resistito alle ripetute richieste del presidente di tagli aggressivi dei tassi.

L'oro è balzato a un nuovo massimo sopra i 4.600 dollari l'oncia, mentre anche l'argento ha raggiunto un record a 84,60 dollari. Bitcoin inizialmente è salito a 92.000 dollari durante le ore di negoziazione asiatiche, sfidando la debolezza dei future sul Nasdaq e suggerendo che alcuni investitori cercassero sicurezza nelle crypto.

Questa breve divergenza tra crypto e azioni non è durata. Bitcoin è sceso a 90.500 dollari durante le negoziazioni europee e anche il più ampio mercato degli asset digitali ha subito una flessione. Monero, noto per le sue caratteristiche di privacy, è sceso dal suo massimo storico di 598 dollari a 571 dollari ma è rimasto in rialzo del 15% nell'ultimo giorno. Altri guadagni degni di nota hanno incluso CC, RENDER e ZEC, ciascuno in crescita del 4%-5% in 24 ore.

Il ritracciamento di Bitcoin è coinciso con rendimenti del Tesoro stabili, indicando che i mercati non si aspettano che Powell ceda alle pressioni legali e tagli i tassi. Al momento della scrittura, il rendimento del Tesoro USA a 10 anni era vicino al 4,2%, mentre il rendimento a due anni, che è sensibile alle variazioni dei tassi, ha raggiunto il 3,54%—il livello più alto in due settimane.

Gli analisti di ING hanno osservato che un calo del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti a dicembre, come riportato dal Bureau of Labor Statistics, insieme a dati sull'inflazione potenzialmente superiori alle aspettative questa settimana, potrebbe ritardare qualsiasi taglio dei tassi della Fed almeno fino a marzo.

Alcuni osservatori del mercato hanno anche indicato i flussi degli ETF come fattore negativo.

Timothy Misir, responsabile della ricerca presso BRN, ha commentato via email: “Tra il 5 e il 9 gennaio, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 681 milioni di dollari, nonostante alti volumi di scambio per 19,5 miliardi di dollari. Questo suggerisce un attivo ribilanciamento dei portafogli piuttosto che una fuga degli investitori dal mercato. Anche gli ETF su Ethereum hanno sperimentato deflussi settimanali per 69 milioni di dollari.”

“Nel frattempo, gli ETF su XRP e SOL hanno continuato ad attirare investimenti, evidenziando un'assunzione selettiva di rischio piuttosto che un ampio appetito per l'esposizione alle crypto,” ha aggiunto Misir.

Sul fronte dei derivati, il mercato è apparso tranquillo, con gli indici di volatilità implicita a 30 giorni per BTC ed ETH ai minimi di diverse settimane.

Ulteriori Approfondimenti

Per ulteriori informazioni sull'attività odierna di altcoin e derivati, consulta Crypto Markets Today.

Eventi Chiave da Tenere d'Occhio

Per una panoramica completa dei principali eventi di questa settimana, consulta Crypto Week Ahead di CoinDesk.

• Crypto
  • 12 gennaio: Il quadro normativo aggiornato sui Crypto Token della Dubai Financial Services Authority entra in vigore nel Dubai International Financial Centre, eliminando la lista dei token riconosciuti e attribuendo alle aziende la responsabilità sulla idoneità dei token.
• Macro
  • Nessun evento macroeconomico di rilievo programmato.
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • Nessun report sugli utili programmato.

Sviluppi Relativi ai Token

Per un calendario dettagliato, visita Crypto Week Ahead di CoinDesk.

• Votazioni & Call di Governance
  • Extra Finance DAO sta tenendo una votazione sull'allocazione delle emissioni di prestiti per gli Epochs 131-134. I possessori di veEXTRA distribuiranno le ricompense tra i pool idonei della chain Base usando un sistema di voto ponderato. La votazione si chiude il 12 gennaio.
  • Treehouse DAO sta votando per abilitare il mesh bridging dei propri asset tramite Chainlink CCIP, consentendo trasferimenti diretti tra le chain supportate senza passare per Ethereum. La votazione termina il 12 gennaio.
• Sblocco Token
  • Nessuno sblocco di token significativo questa settimana.
• Lanci di Token
  • 12 gennaio: CharacterX (CAI) sarà quotato su Binance, KuCoin e altri exchange.

Conferenze in Programma

Per altri eventi, consulta Crypto Week Ahead di CoinDesk.

• Nessuna conferenza programmata per questa settimana.

Panoramica delle Performance di Mercato

• BTC: $90.399,43 (invariato da venerdì alle 16:00 ET; variazione 24h: -0,21%)
• ETH: $3.106,83 (+0,15%; variazione 24h: +0,19%)
• CoinDesk 20 Index: 2.881,65 (-0,24%; variazione 24h: -0,56%)
• Ether CESR Composite Staking Rate: 2,78% (in calo di 1 punto base)
• Tasso di finanziamento BTC su Binance: 0,0034% (annualizzato: 3,7164%)

Performance dei membri di CoinDesk 20

• DXY: 98,84 (-0,30%)
• Futures sull'oro: $4.602,90 (+2,27%)
• Futures sull'argento: $84,21 (+6,14%)
• Nikkei 225: Chiuso per festività pubblica
• Hang Seng: 26.608,48 (+1,44%)
• FTSE: 10.116,28 (-0,08%)
• Euro Stoxx 50: 5.983,21 (-0,24%)
• DJIA: 49.504,07 (+1,08%)
• S&P 500: 6.966,28 (+0,93%)
• Nasdaq Composite: 23.671,35 (+1,18%)
• S&P/TSX Composite: 32.612,93 (+1,22%)
• S&P 40 America Latina: 3.266,88 (+0,59%)
• Tasso Treasury USA a 10 anni: 4,197% (+2,6 bps)
• Future E-mini S&P 500: 6.961,00 (-0,63%)
• Future E-mini Nasdaq-100: 25.719,25 (-0,84%)
• Future E-mini Dow Jones Industrial Average: 49.376,00 (-0,70%)

Metrica della Rete Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,11% (nessun cambiamento)
• Rapporto ETH/BTC: 0,03436 (+0,11%)
• Hashrate (media 7 giorni): 1.012 EH/s
• Hashprice (spot): $39,01
• Commissioni totali: 1,92 BTC / $174.132
• Interesse aperto Futures CME: 116.810 BTC
• BTC in oro: 21,4 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC come percentuale dell'oro: 6,04%

Analisi Tecnica: Chainlink (LINK)

Oscillazioni giornaliere del prezzo di LINK in formato candlestick (TradingView)

• Il grafico mostra i movimenti giornalieri a candela per il token LINK di Chainlink.
• Attualmente LINK sta testando la resistenza su una trendline discendente tracciata dal picco di agosto.
• Se LINK dovesse superare questa trendline, potrebbe segnalare un'inversione rialzista e attrarre ulteriori acquirenti.

Azioni Collegate alle Crypto

• Coinbase Global (COIN): Chiuso venerdì a $240,78 (-1,96%), pre-market a $239,70 (-0,45%)
• Circle Internet Group (CRCL): $82,90 (+1,36%), $81,75 (-1,39%)
• Galaxy Digital (GLXY): $24,94 (-2,20%), $24,62 (-1,28%)
• Bullish (BLSH): $38,40 (-2,29%), $38,21 (-0,49%)
• MARA Holdings (MARA): $10,22 (-2,11%), $10,20 (-0,20%)
• Riot Platforms (RIOT): $15,32 (+1,26%), $15,22 (-0,65%)
• Core Scientific (CORZ): $17,14 (+2,76%), $17,01 (-0,76%)
• CleanSpark (CLSK): $11,61 (-3,17%), $11,66 (+0,43%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): $42,18 (+2,63%)
• Exodus Movement (EXOD): $16,34 (+1,68%), $16,52 (+1,10%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): $157,33 (-5,77%), $158,29 (+0,61%)
• Semler Scientific (SMLR): $19,37 (-6,29%)
• SharpLink Gaming (SBET): $10,02 (-2,53%), invariato
• Upexi (UPXI): $2,12 (-4,93%), $2,20 (+3,77%)
• Lite Strategy (LITS): $1,47 (-1,34%)

Flussi dei Fondi ETF

ETF Spot Bitcoin

• Deflussi netti giornalieri: $250 milioni
• Deflussi netti totali: $56,38 miliardi
• Detenute complessive di BTC: circa 1,29 milioni

ETF Spot Ethereum

• Deflussi netti giornalieri: $93,8 milioni
• Deflussi netti totali: $12,45 miliardi
• Detenute complessive di ETH: circa 6,08 milioni

Fonte: Farside Investors

Titoli della Notte

• I procuratori federali avviano un'indagine sul Presidente della Fed Powell (The New York Times): L'ufficio del procuratore statunitense a Washington ha autorizzato un'indagine penale sulla testimonianza di Powell al Congresso e sui documenti relativi al progetto della sede centrale della Fed da 2,5 miliardi di dollari.
• Coinbase aumenta la pressione mentre il disegno di legge sulle crypto arriva al markup del Senato (Bloomberg): Coinbase sostiene che la legislazione proposta impedirebbe alle piattaforme non bancarie di offrire rendimenti su stablecoin, una restrizione assente nel GENIUS Act.
• Gli Stati Uniti intensificano la pianificazione per una possibile azione in Iran (The Wall Street Journal): Il Presidente Trump dovrebbe incontrare i principali consiglieri martedì per discutere possibili risposte alle proteste in Iran, che vanno da operazioni informatiche e sanzioni a potenziali azioni militari.
• Dubai vieta i token di privacy e inasprisce le regole sugli stablecoin nel reset crypto (CoinDesk): La revisione normativa di Dubai si allinea agli standard globali antiriciclaggio, restringe la definizione di stablecoin ancorati a valuta fiat e attribuisce la responsabilità dell'approvazione degli asset alle società autorizzate nel Dubai International Financial Centre.
• I legislatori del Regno Unito spingono per vietare le donazioni politiche in crypto per timori di interferenze straniere (CoinDesk): Sette presidenti di commissione nel Regno Unito hanno richiesto il divieto delle donazioni in crypto alle campagne politiche, citando preoccupazioni sulla trasparenza e il rischio di interferenze straniere, facendo riferimento a un rapporto dell'intelligence statunitense sulle ingerenze elettorali russe.