L'oro supera la soglia dei 4.600 dollari mentre le dichiarazioni di Powell scatenano la corsa ai beni rifugio

L'oro raggiunge un nuovo massimo storico oltre i $4.600 tra le turbolenze dei mercati

L'oro (XAU/USD) è salito a un picco senza precedenti sopra i $4.600 lunedì, alimentato da un'ondata di domanda di beni rifugio. Questo rally è seguito alla notizia che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato accuse contro il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, relative alle ristrutturazioni presso la sede della Fed. Nell'ultimo aggiornamento, l'oro veniva scambiato a $4.606, segnando un guadagno di oltre il 2% nella giornata.

Incertezza legale e rischi geopolitici spingono il metallo prezioso al rialzo

Il forte aumento del metallo prezioso è stato innescato da una maggiore avversione al rischio dopo che il New York Times ha riportato che i procuratori federali hanno avviato un'indagine sul presidente della Fed, Powell. Questo sviluppo legale, combinato con l'escalation delle tensioni globali, ha spinto gli investitori a cercare rifugio nell'oro.

In risposta alle accuse, Powell ha pubblicato una dichiarazione video chiarendo che le accuse non sono collegate alla sua precedente testimonianza né alle ristrutturazioni della sede della Fed. Egli ha affermato che le accuse sono motivate politicamente, descrivendole come “pretesti” utilizzati dall'amministrazione Trump.

Powell ha sottolineato che la minaccia di procedimenti penali deriva dall'impegno della Federal Reserve a fissare i tassi d'interesse sulla base di una valutazione indipendente di ciò che meglio serve il pubblico, piuttosto che allinearsi alle preferenze presidenziali.

Aspettative di tagli dei tassi in cambiamento e tensioni globali crescenti

Prima dell'apertura dei mercati statunitensi, i trader hanno ridotto le loro aspettative per eventuali tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno, anticipando ora una riduzione di soli 48 punti base, in calo rispetto alla stima precedente di 55 punti base prima dell'apertura di Wall Street.

L'incertezza geopolitica ha ulteriormente intensificato il sentimento di avversione al rischio. L'ex presidente Trump ha lanciato un severo avvertimento all'Iran, mettendo in guardia contro il superamento di determinate linee mentre valuta possibili risposte alle azioni di Teheran. Inoltre, le sue dichiarazioni riguardo alla Groenlandia hanno contribuito all'impennata dei prezzi dell'oro.

Guardando avanti, il calendario economico statunitense prevede rilasci chiave come i dati sull'inflazione, la media di quattro settimane dell'ADP Employment Change, statistiche sull'edilizia abitativa e discorsi da parte di funzionari della Federal Reserve.

Market Movers: L’oro sale insieme ai rendimenti dei Treasury USA

• Nonostante il rendimento dei Treasury USA a 10 anni sia salito di quasi 1,5 punti base al 4,179%, i prezzi dell’oro hanno continuato la loro traiettoria ascendente.
• I dati recenti del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti hanno mostrato che i Nonfarm Payrolls di dicembre sono aumentati di 50.000 unità—al di sotto della previsione di 60.000 e in calo rispetto ai 64.000 del mese precedente. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è migliorato al 4,4%, battendo le aspettative e attenuando le preoccupazioni sul mercato del lavoro.
• Il sentiment dei consumatori a gennaio, misurato dall'Università del Michigan, è salito a 54 rispetto ai 52,9 di dicembre, superando le previsioni. Le aspettative di inflazione per il prossimo anno sono rimaste stabili al 4,2%, mentre quelle a cinque anni sono aumentate al 3,4% dal 3,2%.

Prospettiva tecnica: L’oro rompe i $4.600 con forte slancio

Il quadro tecnico per l’oro rimane rialzista, con il trend positivo confermato dal Relative Strength Index (RSI). Sebbene il RSI indichi condizioni di ipercomprato, non ha ancora raggiunto livelli estremi, suggerendo che ci sia ancora spazio per ulteriori guadagni.

Se XAU/USD dovesse mantenersi sopra i $4.600, la prossima resistenza si trova al massimo storico di $4.630, seguita da $4.650. Un movimento deciso sopra questi livelli potrebbe aprire la strada verso i $4.700.

Al contrario, se l'oro dovesse chiudere sotto i $4.600 su base giornaliera, i venditori potrebbero tentare di spingere i prezzi verso il minimo intraday di $4.450, con il minimo del 12 gennaio di $4.508 e il livello di $4.450 a fungere da supporti chiave.