Cathie Wood sta riducendo nuovamente le sue partecipazioni in Palantir. Qual è il miglior approccio a PLTR per gennaio 2026?

Le mosse strategiche di Ark Invest all'inizio del 2024

All’inizio dell’anno, Ark Invest di Cathie Wood ha affinato la sua attenzione su settori all’avanguardia come la tecnologia autonoma, l’editing genetico e la mobilità aerea di nuova generazione. La società ha ampliato il proprio portafoglio con aggiunte come Archer Aviation (ACHR), Joby Aviation (JOBY) e Deere & Company (DE), riflettendo un crescente interesse per l’autonomia. Ark ha inoltre aumentato la sua esposizione ai titoli sanitari. In particolare, Palantir Technologies si è distinta quando la Wood ha ridotto la sua posizione di circa 58.000 azioni.

Questa riduzione delle partecipazioni in Palantir (PLTR) è stata principalmente una mossa per realizzare profitti e riequilibrare il portafoglio, rappresentando meno del 15% dell’investimento totale di Ark nella società. La vendita non segnala nessuna prospettiva negativa per Palantir, che continua a performare bene. Infatti, l’analista di Wedbush Dan Ives ha recentemente nominato Palantir come una delle migliori scelte per il 2026, esprimendo fiducia che la società possa raggiungere una valutazione da mille miliardi di dollari.

Ultimi aggiornamenti da Barchart

Il 12 gennaio, l’analista di Citigroup Tyler Radke ha migliorato la valutazione di Palantir a “Buy”, alzando il prezzo obiettivo da $210 a $235. Con gli utili in arrivo, c’è potenziale affinché il titolo si avvicini a questi target. Palantir è nota per la sua volatilità in occasione dei report sugli utili, ma con il suo slancio sia nei settori governativo che commerciale, ulteriori guadagni sembrano probabili.

Comprendere Palantir Technologies

Palantir Technologies è specializzata nella creazione di piattaforme software che aiutano le organizzazioni a migliorare le proprie operazioni e il processo decisionale. Sebbene inizialmente la società facesse molto affidamento sui contratti governativi, ha saputo espandersi con successo nel mercato commerciale, che ora genera quasi la metà dei suoi ricavi.

Nell’ultimo anno, il titolo Palantir è aumentato di circa il 159%. Questa impressionante performance segue un incredibile rialzo del 340% nel 2024, rendendolo il miglior performer nell’S&P 500 ($SPX) durante quel periodo. Tali rendimenti superano di gran lunga la maggior parte dei benchmark.

La decisione di Cathie Wood di ridurre la sua partecipazione in Palantir può essere giustificata dalla valutazione elevata del titolo. Attualmente, PLTR viene scambiata a un rapporto prezzo/utili futuro di 225, significativamente al di sopra della sua media quinquennale. Anche il rapporto valore d’impresa/EBITDA e prezzo/ricavi sono ben al di sopra delle medie storiche. Gran parte del successo futuro della società è già riflesso nel prezzo delle azioni, e la Wood sta capitalizzando su questa valutazione elevata.

Prospettive di crescita e opinioni degli analisti

Nonostante la valutazione premium, Wall Street rimane ottimista sul futuro di Palantir. Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 39% nel 2026, 40% nel 2027 e 34% nel 2028. Considerando il track record del CEO Alex Karp, la società potrebbe potenzialmente superare queste aspettative, il che aiuta a spiegare la sua valutazione elevata.

Le recenti performance finanziarie di Palantir

Palantir ha recentemente riportato una sorpresa sugli utili del 50%, registrando utili per azione di $0,18 e superando le previsioni sui ricavi. Il management ha anche rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per il prossimo trimestre a $1,33 miliardi, rafforzando la fiducia degli investitori nella traiettoria della società.

Prima di questa pubblicazione degli utili, Palantir ha annunciato partnership con importanti attori come Nvidia (NVDA) e Snowflake (SNOW). Il CEO Alex Karp ha sottolineato la crescita reale e sostanziale della società, riconoscendo le alte valutazioni di mercato ma esprimendo fiducia che Palantir sia ben posizionata per evitare le insidie di una bolla dell’IA.

Valutazioni degli analisti e target di prezzo

Come per molti titoli in forte crescita, Palantir ha attirato una varietà di opinioni tra gli analisti. Dei 22 analisti di Wall Street che seguono il titolo, sette lo valutano come “Strong Buy”, dodici raccomandano di mantenere, uno suggerisce un “Moderate Sell” e due lo valutano come “Strong Sell”. Nel complesso, il consenso è “Moderate Buy”.

Il target mediano di prezzo degli analisti si attesta a $195,58, suggerendo un potenziale rialzo di circa il 10% rispetto ai livelli attuali. Tuttavia, se Palantir dovesse ottenere risultati solidi nel prossimo report sugli utili del 2 febbraio, il target massimo di $255 potrebbe essere raggiunto.