Pagsusuri sa Industriya: Pagtatasa sa Posisyon ng Microsoft Kumpara sa Ibang mga Kumpanya ng Software

Komprehensibong Pagsusuri ng Microsoft Kumpara sa mga Nangungunang Kumpetidor sa Industriya ng Software

Sa mabilis na pag-usad at matinding kompetisyon sa mundo ng negosyo ngayon, mahalaga para sa mga namumuhunan at mga tagamasid ng industriya na magsagawa ng malalim na pagsusuri sa mga kumpanya. Inilalahad ng artikulong ito ang detalyadong paghahambing ng Microsoft (NASDAQ: MSFT) at ng mga pangunahing kakompetensya nito sa sektor ng Software. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mahahalagang pinansyal na tagapagpahiwatig, kalagayan sa merkado, at potensyal ng paglago sa hinaharap, layunin naming magbigay ng mahalagang pananaw para sa mga namumuhunan at itampok ang posisyon ng Microsoft sa industriya.

Pangkalahatang-ideya ng Microsoft

Ang Microsoft ay isang pandaigdigang lider sa parehong consumer at enterprise software solutions, kilalang-kilala dahil sa Windows operating systems at Office productivity suite. Ang kumpanya ay may tatlong pangunahing dibisyon: Productivity and Business Processes (kabilang ang Office, Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), Intelligent Cloud (tampok ang Azure, Windows Server, SQL Server), at More Personal Computing (sumasaklaw sa Windows Client, Xbox, Bing, display advertising, at Surface devices).

Paghahambing ng Pinansyal: Microsoft at ang mga Kakatunggali Nito

Pangunahing Mga Pananaw mula sa Pinansyal na Sukatan ng Microsoft

• Price to Earnings (P/E): Ang P/E ratio ng Microsoft ay nasa 33.63, na 0.61 beses na mas mababa kaysa sa average ng industriya. Ipinapahiwatig nito na maaaring may potensyal para sa paglago ang stock sa makatwirang halaga, kaya't kaakit-akit ito sa mga namumuhunan.
• Price to Book (P/B): Sa P/B ratio na 9.68, o 0.55 beses ng average ng industriya, lumalabas na undervalued ang Microsoft kumpara sa mga kakompetensya nito.
• Price to Sales (P/S): Ang P/S ratio ng kumpanya na 12.01 ay 1.68 beses na mas mataas kaysa sa average ng sektor, na maaaring magpahiwatig na ang stock ay may premium na presyo batay sa mga benta nito.
• Return on Equity (ROE): Ang ROE ng Microsoft ay 7.85%, na 3.04% na mas mababa kaysa sa average ng industriya, na nagpapakita ng hindi gaanong epektibong paggamit ng equity upang makabuo ng kita kumpara sa mga kakumpitensya.
• EBITDA: Ang kumpanya ay nag-uulat ng EBITDA na $48.06 bilyon, napaka-impressive na 42.91 beses na mas malaki kaysa sa average ng industriya, na nagpapakita ng matibay na kakayahang kumita at malakas na daloy ng pera.
• Gross Profit: Sa gross profit na $53.63 bilyon, o 31 beses na higit sa average ng industriya, ipinapakita ng Microsoft ang malaking kita mula sa pangunahing operasyon ng negosyo nito.
• Paglago ng Kita: Ang rate ng paglago ng kita ng Microsoft na 18.43% ay mas mataas kaysa sa average ng industriya na 14.32%, na nagpapakita ng matibay na demand at natatanging performance sa benta.

Pagsusuri ng Debt-to-Equity Ratio

Tinutukoy ng debt-to-equity ratio kung gaano kalaki ang pag-asa ng isang kumpanya sa utang kumpara sa equity upang pondohan ang mga assets at operasyon nito. Ang paghahambing sa ratio na ito sa mga kakompetensya sa industriya ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng katatagan sa pananalapi at risk profile ng isang kumpanya.

• Ang debt-to-equity ratio ng Microsoft ay 0.17, na mas mababa kaysa sa apat nitong pangunahing kakompetensya, na nagpapahiwatig ng mas matibay na balanse sa pananalapi at mas kaunting pag-asa sa pagpopondo mula sa utang.
• Ipinapahiwatig ng mas mababang ratio na ito na pinananatili ng Microsoft ang mas malusog na balanse ng utang at equity, na karaniwang positibong tinitingnan ng mga namumuhunan.

Buod at Konklusyon

Ipinapakita ng mababang P/E at P/B ratios ng Microsoft ang potensyal na undervaluation kumpara sa ibang kumpanya ng software, habang ang mataas na P/S ratio nito ay sumasalamin sa premium ng merkado sa kita nito. Bagama't mas mababa ang ROE nito kaysa sa average ng industriya, ang mataas na EBITDA, gross profit, at matatag na paglago ng kita ng kumpanya ay nagpapalakas ng matatag nitong kalusugan sa pananalapi at magandang pananaw para sa pagpapalawig sa hinaharap.

Ang nilalamang ito ay nilikha gamit ang automated content platform ng Benzinga at nirepaso ng isang editor.