Prognoza ceny AUD/USD: wykupiony RSI sygnalizuje ryzyko korekty przy utrzymującym się trendzie wzrostowym

Dolar australijski (AUD) utrzymuje się na stabilnym poziomie wobec dolara amerykańskiego (USD) w środę, a para AUD/USD cofa się po początkowym wzroście wywołanym najnowszymi danymi o inflacji z Australii. W chwili pisania tego tekstu para handluje w okolicach 0,6738, utrzymując się blisko 15-miesięcznych maksimów.

Inflacja w Australii spowolniła w listopadzie, ale pozostaje powyżej docelowego zakresu 2-3% wyznaczonego przez RBA. Opublikowane wcześniej dane wykazały, że miesięczny indeks cen konsumpcyjnych (CPI) nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem, po płaskim odczycie w październiku. W ujęciu rocznym CPI spowolnił do 3,4% w listopadzie z 3,8%.

Istotny dla polityki pieniężnej uśredniony CPI wzrósł w listopadzie o 0,3% w ujęciu miesięcznym, zwalniając z 0,4% w październiku, podczas gdy roczny wskaźnik uśredniony spadł do 3,2% z 3,3%.

AUD/USD zareagował umiarkowanie na najnowsze amerykańskie dane makroekonomiczne. Raport ADP Employment Change pokazał, że liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym wzrosła w grudniu o 41 tys., poniżej oczekiwań wynoszących 47 tys., ale odwracając spadek o 32 tys. z poprzedniego miesiąca. Tymczasem ISM Services PMI zaskoczył pozytywnie, rosnąc w grudniu do 54,4 z 52,6 i przebijając prognozy na poziomie 52,3.

Dane JOLTS wykazały, że liczba ofert pracy spadła w listopadzie do 7,146 miliona z 7,449 miliona, co było poniżej oczekiwań na poziomie 7,6 miliona.

Z technicznego punktu widzenia, wskaźnik Relative Strength Index (RSI) oscyluje w pobliżu 69, zbliżając się do strefy wykupienia i zwiększając ryzyko krótkoterminowej korekty. Niemniej jednak, szersza struktura techniczna pozostaje wyraźnie bycza po zdecydowanym wybiciu powyżej wcześniejszej linii oporu trendu w pobliżu 0,6550, a ceny utrzymują się wyraźnie powyżej 50- oraz 100-dniowych prostych średnich kroczących (SMA).

W przypadku realizacji korekty, AUD/USD może znaleźć początkowe wsparcie w okolicach poziomu 0,6660. Trwałe przebicie poniżej tego regionu osłabiłoby byczą strukturę i odsłoniło strefę 0,6590-0,6570, gdzie zbiega się 50- oraz 100-dniowa SMA, czyniąc z niej kluczowy obszar wsparcia technicznego.

Średni Wskaźnik Kierunkowy (ADX) w pobliżu 35,36 podkreśla silną siłę trendu. Z kolei kontynuacja trendu wzrostowego mogłaby otworzyć drogę w kierunku psychologicznego poziomu 0,6800, z możliwością dalszego rozszerzenia wzrostów w okolice tegorocznych maksimów powyżej 0,6900.