Bitcoin nie spełnia roli bezpiecznej przystani po tym, jak Departament Sprawiedliwości wezwał Powella: Crypto Daybook Americas

Przegląd rynku: Bitcoin i aktywa bezpiecznej przystani

Autor: Omkar Godbole (wszystkie godziny podane w ET, chyba że zaznaczono inaczej)

Od swojego debiutu w 2009 roku, bitcoin (BTC) przez swoich zwolenników postrzegany był jako zabezpieczenie przed niestabilnością polityczną i finansową oraz jako wyzwanie dla tradycyjnych systemów.

Jednak w poniedziałek bitcoin pozostaje w tyle za klasycznymi aktywami bezpiecznej przystani, takimi jak złoto, nawet gdy napięcia między prezydentem Donaldem Trumpem a przewodniczącym Rezerwy Federalnej Jerome’em Powellem rosną. Ta konfrontacja wywołała debatę na temat zdolności Fed do zachowania niezależności.

W niedzielę Powell ujawnił, że federalni prokuratorzy wszczęli śledztwo karne w sprawie jego zeznań przed Kongresem dotyczących renowacji centrali banku centralnego o wartości 2,5 miliarda dolarów. Powell określił to dochodzenie jako polityczną presję na Fed za opór wobec wielokrotnych żądań prezydenta dotyczących agresywnych obniżek stóp procentowych.

Złoto wzrosło do nowego maksimum powyżej 4600 dolarów za uncję, podczas gdy srebro również osiągnęło rekordowy poziom 84,60 dolarów. Bitcoin początkowo wzrósł do 92 000 dolarów podczas azjatyckiej sesji, nie zważając na słabość kontraktów Nasdaq futures i sugerując, że część inwestorów szukała bezpieczeństwa w krypto.

To krótkotrwałe rozbieżności pomiędzy kryptowalutami a akcjami nie utrzymały się. Bitcoin spadł do 90 500 dolarów podczas europejskiej sesji, a szerszy rynek aktywów cyfrowych także się cofnął. Monero, znane z funkcji prywatności, spadło z historycznego maksimum 598 dolarów do 571, lecz nadal pozostawało 15% na plusie w ciągu ostatniej doby. Inne godne uwagi wzrosty zaliczyły CC, RENDER i ZEC, które zyskały po 4%-5% w ciągu 24 godzin.

Odwrocenie bitcoina zbiegło się ze stabilnymi rentownościami obligacji skarbowych, co wskazuje, że rynki nie spodziewają się, iż Powell ulegnie presji prawnej i gwałtownie obniży stopy. W chwili pisania tego tekstu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA zbliżała się do 4,2%, podczas gdy dwuletnia, wrażliwa na zmiany stóp, osiągnęła poziom 3,54%—najwyższy od dwóch tygodni.

Analitycy ING zauważyli, że spadek stopy bezrobocia w USA w grudniu, zgłoszony przez Bureau of Labor Statistics, wraz z potencjalnie wyższymi niż oczekiwano danymi o inflacji w tym tygodniu, mogą opóźnić wszelkie obniżki stóp Fed co najmniej do marca.

Niektórzy obserwatorzy rynku wskazywali też na przepływy ETF jako czynnik negatywny.

Timothy Misir, szef działu analiz w BRN, skomentował mailowo: „W okresie od 5 do 9 stycznia spotowe ETF na Bitcoinie odnotowały odpływy netto w wysokości 681 milionów dolarów, mimo wysokich wolumenów handlu na poziomie 19,5 miliarda dolarów. Sugeruje to aktywne równoważenie portfeli, a nie wycofywanie się inwestorów z rynku. ETF-y na Ethereum również doświadczyły tygodniowych odpływów na poziomie 69 milionów dolarów.”

„Tymczasem ETF-y na XRP i SOL nadal przyciągały inwestycje, co podkreśla selektywne podejmowanie ryzyka, a nie szeroki apetyt na ekspozycję na krypto,” dodał Misir.

Na rynku instrumentów pochodnych panował spokój, a 30-dniowe indeksy zmienności implikowanej dla BTC i ETH utrzymywały się na wielotygodniowych minimach.

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej o dzisiejszej aktywności altcoinów i instrumentów pochodnych, zobacz Crypto Markets Today.

Kluczowe wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę

Pełne zestawienie najważniejszych wydarzeń tego tygodnia znajdziesz w Crypto Week Ahead na stronie CoinDesk.

• Krypto
  • 12 stycznia: Zaktualizowane ramy regulacyjne dotyczące tokenów kryptowalutowych Dubai Financial Services Authority wchodzą w życie w Dubai International Financial Centre, znosząc listę uznanych tokenów i przenosząc odpowiedzialność za ocenę przydatności tokenów na firmy.
• Makro
  • Brak zaplanowanych głównych wydarzeń makroekonomicznych.
• Wyniki finansowe (Szacunki oparte na danych FactSet)
  • Brak zaplanowanych raportów finansowych.

Wydarzenia związane z tokenami

Szczegółowy kalendarz dostępny jest w Crypto Week Ahead na stronie CoinDesk.

• Głosowania i wezwania dotyczące zarządzania
  • Extra Finance DAO prowadzi głosowanie nad alokacją emisji pożyczek dla Epok 131–134. Posiadacze veEXTRA rozdzielą nagrody między kwalifikujące się pule na łańcuchu Base, korzystając z systemu głosowania ważonego. Głosowanie kończy się 12 stycznia.
  • Treehouse DAO głosuje nad umożliwieniem mostkowania mesh swoich aktywów poprzez Chainlink CCIP, co pozwoli na bezpośrednie transfery między obsługiwanymi łańcuchami bez pośrednictwa Ethereum. Głosowanie kończy się 12 stycznia.
• Odblokowania
  • Brak znaczących odblokowań tokenów w tym tygodniu.
• Premiery tokenów
  • 12 stycznia: CharacterX (CAI) zostanie notowany na Binance, KuCoin i innych giełdach.

Nadchodzące konferencje

Więcej wydarzeń znajdziesz w Crypto Week Ahead na stronie CoinDesk.

• Brak konferencji zaplanowanych na ten tydzień.

Moment rynku – podsumowanie wyników

• BTC: 90 399,43 USD (bez zmian od piątku, godz. 16:00 ET; zmiana 24h: -0,21%)
• ETH: 3 106,83 USD (+0,15%; zmiana 24h: +0,19%)
• CoinDesk 20 Index: 2 881,65 (-0,24%; zmiana 24h: -0,56%)
• Ether CESR Composite Staking Rate: 2,78% (spadek o 1 punkt bazowy)
• BTC funding rate na Binance: 0,0034% (rocznie: 3,7164%)

Wyniki członków CoinDesk 20

• DXY: 98,84 (-0,30%)
• Kontrakty terminowe na złoto: 4 602,90 USD (+2,27%)
• Kontrakty terminowe na srebro: 84,21 USD (+6,14%)
• Nikkei 225: zamknięty z powodu święta państwowego
• Hang Seng: 26 608,48 (+1,44%)
• FTSE: 10 116,28 (-0,08%)
• Euro Stoxx 50: 5 983,21 (-0,24%)
• DJIA: 49 504,07 (+1,08%)
• S&P 500: 6 966,28 (+0,93%)
• Nasdaq Composite: 23 671,35 (+1,18%)
• S&P/TSX Composite: 32 612,93 (+1,22%)
• S&P 40 Latin America: 3 266,88 (+0,59%)
• Rentowność 10-letnich obligacji USA: 4,197% (+2,6 pb)
• E-mini S&P 500 futures: 6 961,00 (-0,63%)
• E-mini Nasdaq-100 futures: 25 719,25 (-0,84%)
• E-mini Dow Jones Industrial Average futures: 49 376,00 (-0,70%)

Metryki sieci Bitcoin

• Dominacja BTC: 59,11% (bez zmian)
• Stosunek ETH/BTC: 0,03436 (+0,11%)
• Hashrate (średnia 7-dniowa): 1 012 EH/s
• Hashprice (spot): 39,01 USD
• Całkowite opłaty: 1,92 BTC / 174 132 USD
• Otwarte pozycje na CME Futures: 116 810 BTC
• BTC w ekwiwalencie złota: 21,4 uncji
• Kapitalizacja rynkowa BTC jako procent kapitalizacji złota: 6,04%

Analiza techniczna: Chainlink (LINK)

Dzienny wykres świecowy zmian ceny LINK (TradingView)

• Wykres pokazuje codzienne ruchy świecowe dla tokena LINK od Chainlink.
• Obecnie LINK testuje opór na linii trendu spadkowego wyznaczonej od szczytu z sierpnia.
• Jeśli LINK przebije tę linię trendu, może to oznaczać odwrócenie trendu na wzrostowy i przyciągnąć dodatkowych kupujących.

Akcje powiązane z kryptowalutami

• Coinbase Global (COIN): zamknięcie w piątek na poziomie 240,78 USD (-1,96%), pre-market 239,70 USD (-0,45%)
• Circle Internet Group (CRCL): 82,90 USD (+1,36%), 81,75 USD (-1,39%)
• Galaxy Digital (GLXY): 24,94 USD (-2,20%), 24,62 USD (-1,28%)
• Bullish (BLSH): 38,40 USD (-2,29%), 38,21 USD (-0,49%)
• MARA Holdings (MARA): 10,22 USD (-2,11%), 10,20 USD (-0,20%)
• Riot Platforms (RIOT): 15,32 USD (+1,26%), 15,22 USD (-0,65%)
• Core Scientific (CORZ): 17,14 USD (+2,76%), 17,01 USD (-0,76%)
• CleanSpark (CLSK): 11,61 USD (-3,17%), 11,66 USD (+0,43%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 42,18 USD (+2,63%)
• Exodus Movement (EXOD): 16,34 USD (+1,68%), 16,52 USD (+1,10%)

Firmy skarbcowe działające w krypto

• Strategy (MSTR): 157,33 USD (-5,77%), 158,29 USD (+0,61%)
• Semler Scientific (SMLR): 19,37 USD (-6,29%)
• SharpLink Gaming (SBET): 10,02 USD (-2,53%), bez zmian
• Upexi (UPXI): 2,12 USD (-4,93%), 2,20 USD (+3,77%)
• Lite Strategy (LITS): 1,47 USD (-1,34%)

Przepływy w ETF-ach

Spot Bitcoin ETF-y

• Dzienny odpływ netto: 250 milionów dolarów
• Łączne wpływy netto: 56,38 miliarda dolarów
• Łączne zasoby BTC: około 1,29 miliona

Spot Ethereum ETF-y

• Dzienny odpływ netto: 93,8 miliona dolarów
• Łączne wpływy netto: 12,45 miliarda dolarów
• Łączne zasoby ETH: około 6,08 miliona

Źródło: Farside Investors

Nocne nagłówki

• Federalni prokuratorzy otwierają śledztwo wobec szefa Fed Powella (The New York Times): Biuro prokuratora USA w Waszyngtonie autoryzowało śledztwo karne dotyczące zeznań Powella przed Kongresem oraz dokumentów związanych z projektem centrali Fed za 2,5 miliarda dolarów.
• Coinbase zwiększa presję, gdy ustawa dotycząca kryptowalut trafia do komisji Senatu (Bloomberg): Coinbase argumentuje, że proponowane przepisy uniemożliwiłyby platformom niebankowym oferowanie zysków ze stablecoinów, co nie jest przewidziane w ustawie GENIUS Act.
• USA nasilają przygotowania do potencjalnych działań wobec Iranu (The Wall Street Journal): Prezydent Trump ma spotkać się we wtorek z najwyższymi doradcami, by omówić możliwe odpowiedzi na protesty w Iranie, począwszy od działań cybernetycznych i sankcji po potencjalne działania militarne.
• Dubaj zakazuje tokenów prywatności, zaostrza zasady dotyczące stablecoinów w ramach resetu krypto (CoinDesk): Reformy regulacyjne w Dubaju dostosowują się do globalnych standardów AML, zawężają definicję stablecoinów powiązanych z fiat oraz przenoszą odpowiedzialność za zatwierdzanie aktywów na licencjonowane firmy w Dubai International Financial Centre.
• Brytyjscy parlamentarzyści naciskają na zakaz darowizn politycznych w krypto z powodu obaw o zagraniczną ingerencję (CoinDesk): Siedmiu przewodniczących komisji w Wielkiej Brytanii wezwało do zakazu darowizn w krypto na kampanie polityczne, powołując się na obawy o przejrzystość i ryzyko zagranicznej ingerencji, odwołując się do raportu amerykańskiego wywiadu o rosyjskiej ingerencji w wybory.