Curso intensivo sobre grid trading spot: como funciona, quando usar e como usar os bots da grid spot na Bitget

O que é o grid trading spot?

O grid trading spot é uma estratégia de trading automatizado que tira partido da volatilidade do mercado, colocando sistematicamente ordens de compra e venda em intervalos predefinidos dentro de um intervalo de preços específico. A ideia é simples: comprar a preços mais baixos e vender a preços mais altos, repetidamente e sem emoção.

Depois de configurar um bot de grid trading, este divide o intervalo de preço do seu par de trading escolhido (por exemplo, BTC/USDT) em vários níveis igualmente espaçados, conhecidos como grids. Cada grid tem uma ordem de compra na extremidade inferior e uma ordem de venda na extremidade superior. À medida que o preço oscila dentro deste intervalo, o bot compra automaticamente quando os preços descem para uma grid inferior e vende quando os preços sobem para uma grid superior.

Ao longo do tempo, isto cria um "ciclo de trading" - comprar em baixa numa grid e vender em alta na grid seguinte - para que os utilizadores possam lucrar com as oscilações do mercado sem terem de prever os movimentos exatos dos preços.

Características principais:

Automatizado e baseado em regras: depois de configurado, o bot requer uma intervenção mínima.

Lucra com a volatilidade: ao contrário das estratégias de acompanhamento de tendências, os bots de grid trading não requerem uma tendência direcional.

Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana: funcionamento contínuo, mesmo quando o utilizador está offline.

Neutro em relação ao mercado: concebido para beneficiar das oscilações de preços, independentemente da tendência a longo prazo.

Por exemplo:

Suponhamos que a BTC está a ser negociada entre 97,000 $ e 103,000 $. Define-se um bot de grid trading com 12 grids nesse intervalo. Quando a BTC cai para 99,000 $, o bot compra. Quando atinge os 101,000 $, vende para obter lucros com essa oscilação. Multiplique isto por dezenas de movimentos de preços e cria um efeito de composição.

Em comparação com o "HODLing" ou a realização de transações pontuais com base em pressentimentos ou notícias, o grid trading spot oferece um caminho sistemático e sem grandes emoções para obter retornos consistentes, especialmente quando os mercados estão agitados e imprevisíveis.

Como e quando utilizar o grid trading spot?

A estratégia grid spot brilha quando os preços oscilam frequentemente dentro de um intervalo. É mais eficaz em mercados lateralizados ou voláteis, onde a dominância não é nem bullish, nem bearish.

1. Exemplos práticos de utilização comuns:

● Grid spot normal: melhor para cenários bullish com volatilidade. O bot começa por comprar criptomoedas e vende-as por fases à medida que o preço aumenta. Com o tempo, isto converte as oscilações de preços em ganhos denominados em stablecoins.

● Grid inversa spot: ideal quando se espera uma fase bearish com movimento de volatilidade. O bot começa por vender criptomoedas e compra-as de volta quando o preço desce. Assim, acumula gradualmente mais moedas a preços médios mais baixos.

● Grid neutra spot: adequado para mercados lateralizados onde nem as tendências de alta nem de baixa dominam. O bot opera com uma alocação equilibrada de criptomoedas e stablecoins, com o objetivo de ganhar com todas as oscilações, mantendo a exposição a ambos os lados do par.

2. Conselhos e precauções:

O bot fará uma pausa se o preço se mover para fora do seu intervalo definido (demasiado alto ou demasiado baixo), ou seja, poderão ser perdidos potenciais lucros até que o preço regresse ao intervalo.

Se o preço subir acentuadamente, os lucros da grid poderão ser inferiores aos da simples detenção do ativo.

Se o preço cair drasticamente, o bot poderá acabar por deter ativos depreciados.

3. Melhor utilizado quando:

Os mercados estão agitados ou a consolidar-se.

Quer ganhar de forma passiva, sem cronometrar o topo ou o fundo.

Prefere uma abordagem baseada em regras a um trading emocional.

Em resumo, utilize o grid spot quando a direção não for clara, mas a volatilidade for elevada, e evite-o em mercados com uma tendência clara numa direção durante longos períodos.

Como usar os bots de grid trading spot na Bitget?

Para aceder aos bots de grid spot da Bitget, basta iniciar sessão na sua conta Bitget e passar o cursor do rato sobre Bots. Em seguida, clique em Grid spot. Em alternativa, pode simplesmente aceder à página de bots de grid trading spot da Bitget aqui.

A Bitget oferece duas maneiras de lançar um bot de grid trading spot, incluindo um modo manual para utilizadores experientes que desejam controlo total sobre os parâmetros da estratégia e modo recomendado por IA para principiantes ou traders sensíveis ao tempo que procuram configurações inteligentes e otimizadas com base em dados de mercado. Pode alternar entre as configurações de IA e manual a qualquer altura antes de executar o bot. Após a implementação, o seu bot continuará a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que o pause, pare ou se o bot se mover para fora do intervalo de preço.

Vamos analisar as duas opções.

Opção 1: use bots de grid spot recomendados pela IA (iniciação rápida)

Se é novo no grid trading ou pretende implementar uma estratégia instantaneamente com um input mínimo, os bots recomendados pela IA são a forma mais rápida de começar.

Passo 1: selecione o seu par de trading.

Escolha um par com o qual deseja fazer trading na lista de disponibilidade de bots de grid trading spot, como BTC/USDT. Certifique-se de que o modo está definido como IA, e não Manual.

Passo 2: navegue pelas estratégias recomendadas.

A Bitget oferece bots com base no maior ROI e popularidade. Cada bot apresenta:

● APY de 30 dias

● Preferência de risco (por exemplo, conservador, equilibrado, agressivo)

● Montante mínimo de investimento

● Duração sugerida (por exemplo, de 7 a 30 dias)

● Números de utilização em tempo real (quantos utilizadores estão a executar a mesma estratégia)

Passo 3: confirme e ative a estratégia.

Depois de ter selecionado um bot, clique em Utilizar e configure o seu investimento:

● Introduza ou ajuste o montante que pretende investir de forma proporcional aos seus fundos disponíveis. O sistema mostra o mínimo necessário e o seu saldo disponível.

● Escolha Vender no encerramento se quiser que o bot converta todos saldos em criptomoedas de volta para stablecoins quando for terminado.

● Ative o modo HODL se estiver otimista em relação ao ativo a longo prazo. Neste modo, os lucros gerados pela grid (desde que excedam o tamanho mínimo da transação) serão utilizados para acumular mais criptomoedas, em vez de converter os lucros em USDT.

Quando tudo estiver definido, carregue em Criar para lançar o seu bot. Começará a executar automaticamente as transações de comprar em baixa/vender em alta de acordo com a estratégia de IA selecionada. Naturalmente, pode monitorizar o desempenho em tempo real e terminar o bot a qualquer altura.

Esta opção é ideal para utilizadores que pretendem uma implementação rápida com predefinições de estratégia fiáveis e indicadores de desempenho históricos.

Opção 2: crie um bot de grid trading spot manual (estratégia personalizada)

Para os utilizadores que pretendem um maior controlo sobre todos os detalhes da sua estratégia de grid trading, o modo manual da Bitget oferece opções de configuração avançadas, desde desencadeadores de preços a grids de trailing.

Passo 1: escolha o seu par de trading e tipo de grid.

Selecione o par de trading com que deseja fazer trading, como BTC/USDT. Em seguida, escolha a direção da grid:

● Normal: comprar em baixa, vender em alta (adequado para mercados lateralizados ou em ascensão).

● Inverso: vender em alta, comprar em baixa (adequado para mercados em declínio).

● Neutro: uma estratégia equilibrada que gere tanto os ativos como as stablecoins.

Passo 2: defina os parâmetros da grid.

● Intervalo de preço: defina os preços mais baixos e mais altos em que o seu bot irá ser executado.

● Número de grids: escolha em quantos intervalos (de 2 a 1000) quer dividir o intervalo de preço.

● Modo de grid: selecione Aritmético (intervalos de preços iguais) ou Geométrico (espaçamento baseado em percentagem).

O sistema calcula o seu lucro por grid após a dedução das taxas. Se estiver satisfeito com a grid, introduza o montante do seu investimento (o mínimo varia consoante o par; por exemplo, ≥ 500 USDT) e utilize a barra deslizante de percentagem para atribuir uma parte dos seus fundos disponíveis. Este capital será utilizado para colocar ordens de compra e venda nas grids.

Passo 3: defina as configurações avançadas (opcional, mas muito impactante).

Personalize como e quando o bot funcionará, definindo os seguintes parâmetros:

● Condição inicial: escolha entre Desencadeamento imediato (inicia o bot imediatamente após confirmação), Desencadeamento de preço (o bot é ativado quando o preço de mercado atingir um nível especificado), ou RSI/BOLL (inicia quando as condições de Índice de força relativa ou banda de Bollinger são cumpridas).

● Condições de término: deixe a opção como Não predefinido ou selecione RSI/BOLL como desencadeamentos de término dinâmicos.

● TP/SL (Take profit/Stop loss): defina limiares para fechar automaticamente o bot quando o lucro ou a perda atinge os valores definidos.

● Controlo de derrapagem: selecione uma tolerância para o desvio de execução entre 1%, 2% e N/D (para nenhum limite).

● Grid de trailing: ative esta opção se pretender que toda a grid se desloque automaticamente com a tendência do mercado, obtendo mais lucros em condições de tendência.

● Vender no encerramento: escolha se deseja converter todos os saldos em criptomoedas de volta em stablecoins quando o bot terminar.

● Modo HODL: se estiver otimista com o token a longo prazo, este recurso permite que o bot reinvista automaticamente os lucros da grid na moeda subjacente (uma vez que o tamanho do lucro tenha atingido o mínimo da transação).

● Transferência automática de lucros: ative esta opção para enviar instantaneamente os lucros realizados para a sua conta principal e mantê-los separados do capital ativo do bot e desativar o reinvestimento.

Passo 4: lance o seu bot.

Quando estiver satisfeito com as configurações, carregue em Criar bot (Normal/Inverso/Neutro)] para ativar a sua estratégia de grid trading personalizada. O seu bot irá agora monitorizar o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, colocando ordens de compra e venda de acordo com os seus parâmetros. Pode editar ou parar o bot a qualquer altura através do separador Em execução.