Cathie Wood está reduzindo novamente suas participações na Palantir. Qual é a melhor abordagem para PLTR em janeiro de 2026?

Movimentos Estratégicos da Ark Invest no Início de 2024

No começo do ano, a Ark Invest de Cathie Wood intensificou seu foco em setores de ponta como tecnologia autônoma, edição genética e mobilidade aérea de próxima geração. A empresa ampliou seu portfólio com adições como Archer Aviation (ACHR), Joby Aviation (JOBY) e Deere & Company (DE), refletindo um interesse crescente em autonomia. A Ark também aumentou sua exposição a ações do setor de saúde. Notavelmente, a Palantir Technologies se destacou quando Wood reduziu sua posição em cerca de 58.000 ações.

Essa redução nas participações da Palantir (PLTR) foi principalmente uma medida para garantir lucros e rebalancear o portfólio, representando menos de 15% do investimento total da Ark na empresa. A venda não sinaliza nenhuma perspectiva negativa para a Palantir, que continua apresentando bom desempenho. De fato, o analista da Wedbush, Dan Ives, recentemente nomeou a Palantir como uma das principais escolhas para 2026, expressando confiança de que a empresa pode alcançar uma avaliação de um trilhão de dólares.

Destaques Recentes do Barchart

Em 12 de janeiro, o analista do Citigroup, Tyler Radke, elevou a Palantir para uma classificação “Buy”, aumentando seu preço-alvo de US$ 210 para US$ 235. Com a divulgação dos lucros se aproximando, há potencial para que a ação suba em direção a esses objetivos. A Palantir é conhecida por sua volatilidade em torno de relatórios de lucros, mas com seu impulso tanto nos setores governamental quanto comercial, ganhos adicionais parecem prováveis.

Entendendo a Palantir Technologies

A Palantir Technologies é especializada na criação de plataformas de software que ajudam organizações a aprimorar suas operações e tomada de decisões. Embora a empresa inicialmente dependesse fortemente de contratos governamentais, ela conseguiu expandir com sucesso para o mercado comercial, que agora gera quase metade de sua receita.

No último ano, as ações da Palantir dispararam aproximadamente 159%. Esse desempenho impressionante se segue a um aumento surpreendente de 340% em 2024, tornando-a a ação de melhor desempenho no S&P 500 ($SPX) durante esse período. Esses retornos superam de longe a maioria dos índices de referência.

A decisão de Cathie Wood de reduzir sua participação na Palantir pode ser justificada pela alta avaliação das ações. Atualmente, PLTR é negociada a uma razão preço/lucro futuro de 225, significativamente acima de sua média de cinco anos. Seu valor de mercado sobre EBITDA e as razões preço/vendas também estão bem acima das normas históricas. Muito do sucesso futuro da empresa já está refletido no preço das ações, e Wood está capitalizando esse valor elevado.

Perspectivas de Crescimento e Expectativas dos Analistas

Apesar de sua avaliação elevada, Wall Street permanece otimista quanto ao futuro da Palantir. Analistas projetam crescimento de lucros de 39% em 2026, 40% em 2027 e 34% em 2028. Dado o histórico do CEO Alex Karp, a empresa pode potencialmente superar essas expectativas, o que ajuda a explicar sua avaliação elevada.

Desempenho Financeiro Recente da Palantir

Recentemente, a Palantir registrou uma surpresa positiva de 50% nos lucros, reportando um lucro por ação de US$ 0,18 e superando as previsões de receita. A administração também elevou a orientação de receita para o próximo trimestre para US$ 1,33 bilhão, reforçando a confiança dos investidores na trajetória da empresa.

Antes deste anúncio de lucros, a Palantir anunciou parcerias com grandes empresas como Nvidia (NVDA) e Snowflake (SNOW). O CEO Alex Karp enfatizou o crescimento genuíno e substancial da empresa, reconhecendo as altas avaliações de mercado, mas expressando confiança de que a Palantir está bem posicionada para evitar as armadilhas de uma bolha de IA.

Classificações dos Analistas e Preços-Alvo

Como acontece com muitas ações em alta, a Palantir atraiu uma variedade de opiniões de analistas. Dos 22 analistas de Wall Street que acompanham a ação, sete a classificam como “Strong Buy”, doze recomendam manter, um sugere “Moderate Sell” e dois a classificam como “Strong Sell”. No geral, o consenso é “Moderate Buy”.

O preço-alvo mediano dos analistas está em US$ 195,58, implicando uma valorização de cerca de 10% em relação aos níveis atuais. No entanto, se a Palantir apresentar resultados sólidos em seu próximo relatório de lucros em 2 de fevereiro, o preço-alvo mais alto de US$ 255 pode ser alcançado.