Os Próximos Líderes de Ações de IA Escondidos à Vista de Todos

Líderes de Tecnologia Subestimados Prontos para Crescimento Impulsionado por IA

Enquanto os holofotes geralmente se concentram nos gigantes tradicionais da tecnologia, várias empresas menos conhecidas estão silenciosamente alcançando um crescimento impressionante, rentabilidade robusta e estabelecendo vantagens duradouras. Duas empresas de tecnologia, em particular, estão capitalizando grandes tendências, como a inteligência artificial (IA), posicionando-se para ganhos significativos antes que o reconhecimento do mercado geral aconteça.

Quais ações focadas em IA merecem a atenção dos investidores em meio à empolgação atual do mercado? Vamos explorar dois concorrentes de destaque.

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Destaque em Ações de IA: Vertiv

Com uma capitalização de mercado de US$ 65,3 bilhões, a Vertiv (VRT) desempenha um papel vital ao fornecer soluções de energia, refrigeração e monitoramento que protegem servidores e infraestrutura de TI — especialmente em data centers de grande escala e alta densidade que suportam computação em nuvem e cargas de trabalho de IA. Os resultados sólidos do terceiro trimestre da empresa impulsionaram o otimismo em relação às ações da VRT no ano passado. Nos últimos doze meses, a VRT disparou 34%, superando os 17% de ganho do S&P 500, e já avançou 9% no acumulado do ano.

No terceiro trimestre, as vendas orgânicas da Vertiv atingiram US$ 2,6 bilhões, marcando um crescimento de quase 30% em comparação ao ano anterior. As Américas lideraram essa expansão com mais de 40% de crescimento, enquanto a região Ásia-Pacífico também apresentou resultados sólidos. Embora a região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) permaneça moderada, a liderança espera melhorias à medida que os investimentos relacionados à IA aumentem em 2026.

A empresa reportou uma razão book-to-bill de 1,4 e uma carteira de pedidos de US$ 9,5 bilhões, sinalizando um pipeline robusto de receitas para 2026. O lucro ajustado por ação subiu 63% ano a ano, chegando a US$ 1,24. A Vertiv também está investindo em seu futuro, ampliando seu portfólio em gestão térmica, racks de alta densidade, distribuição de energia e serviços avançados — áreas-chave, já que a computação em IA exige mais energia. Para se manter à frente da evolução da tecnologia de GPU, a Vertiv planeja aumentar seu orçamento de P&D em mais de 20% até 2026.

Um pilar da estratégia da Vertiv é sua estreita parceria com a Nvidia (NVDA). A empresa está desenvolvendo uma solução de energia DC de 800 volts para complementar a futura plataforma Rubin Ultra da Nvidia, visando se tornar um fornecedor preferencial para os data centers de IA da próxima geração. Apesar dos investimentos significativos, a Vertiv gerou US$ 462 milhões em fluxo de caixa livre no último trimestre e encerrou com US$ 1,4 bilhão em caixa e equivalentes, destacando sua resiliência financeira.

Perspectiva de Crescimento da Vertiv e Sentimento dos Analistas

Olhando para o futuro, a gestão da Vertiv antecipa a continuidade do momentum. A empresa projeta cerca de 20% de crescimento orgânico nas vendas e um aumento de 27% no lucro por ação no quarto trimestre. Para o ano completo, espera-se que o lucro alcance US$ 4,10 por ação — um aumento de 44% ano a ano — com receita orgânica subindo 27% para US$ 10,2 bilhões e fluxo de caixa livre previsto em US$ 1,5 bilhão.

A confiança dos analistas em relação à Vertiv se fortaleceu, com mais de 20 revisões para cima nas estimativas de lucros e receitas nos últimos três meses. Especialistas preveem um crescimento de 45% nos lucros em 2025 e mais 29% em 2026, reforçando o apelo da Vertiv como uma aposta de longo prazo em infraestrutura de IA. A empresa é negociada a um P/L futuro de 32, refletindo altas expectativas, mas recuos do mercado podem oferecer pontos de entrada atraentes para investidores que buscam exposição a esse líder do setor.

Em Wall Street, a VRT recebe uma classificação geral de “Compra Forte”. Dos 24 analistas, 18 recomendam “Compra Forte”, dois sugerem “Compra Moderada”, três aconselham manter, e um classifica como “Venda Forte”. O preço-alvo médio de US$ 196,05 implica um potencial de valorização de 12%, enquanto a previsão mais alta de US$ 230 aponta para uma potencial alta de 31% ao longo do próximo ano.

Destaque em Ações de IA: Palantir Technologies

A Palantir Technologies (PLTR) é especializada em análise de dados sofisticada e software de IA, capacitando governos e empresas a tomarem decisões informadas. Suas plataformas — Foundry, Gotham e Artificial Intelligence Platform (AIP) — são projetadas para integrar e analisar grandes conjuntos de dados complexos, transformando-os em insights acionáveis. No último ano, as ações da PLTR dispararam 164%, superando até mesmo as ações de tecnologia mais proeminentes.

Agora avaliada em mais de US$ 420 bilhões, a Palantir deixou de ser uma participante de nicho, mas sua trajetória de crescimento permanece atraente. No terceiro trimestre, a receita total saltou 63% ano a ano, para US$ 1,18 bilhão, impulsionada principalmente pelo seu segmento governamental. A receita governamental subiu 52% em relação ao ano anterior e 14% sequencialmente, com contratos com o governo dos EUA respondendo por US$ 486 milhões. Esse crescimento reflete tanto o maior engajamento em programas de defesa e inteligência existentes quanto novos contratos impulsionados pela crescente demanda por ferramentas de decisão baseadas em IA. A empresa garantiu um valor recorde de US$ 2,8 bilhões em reservas totais de contratos no terceiro trimestre, um aumento de 151% ano a ano, incluindo centenas de acordos de grande escala.

Embora a Palantir tenha sido historicamente criticada por sua dependência de contratos governamentais, a gestão expandiu agressivamente seu segmento comercial. Essa estratégia está dando resultados: a divisão comercial dos EUA agora é a área de crescimento mais rápido da Palantir, com receita subindo 121% ano a ano e 29% sequencialmente. Uma taxa de retenção líquida de 134% destaca o aprofundamento do relacionamento com clientes existentes.

O que distingue a Palantir de muitas outras empresas de software de rápido crescimento é sua capacidade de combinar expansão acelerada com forte rentabilidade. No terceiro trimestre, a empresa atingiu uma margem bruta ajustada de 84% e lucro líquido de US$ 476 milhões — cerca de 40% da receita. O lucro por ação ajustado chegou a US$ 0,21, e a Palantir ultrapassou US$ 2 bilhões em fluxo de caixa livre ajustado nos últimos 12 meses pela primeira vez. Com US$ 6,4 bilhões em caixa e investimentos de curto prazo, além de um programa ativo de recompra de ações, a Palantir está bem posicionada para financiar o crescimento e retornar valor aos acionistas.

Perspectivas Futuras da Palantir e Opinião dos Analistas

Os analistas esperam que a receita da Palantir cresça 54% em 2025, com os lucros projetados para subir 77%. Novos ganhos de 42% em receita e 39% em lucros são antecipados para 2026. No entanto, com as ações sendo negociadas a cerca de 225 vezes os lucros futuros, a avaliação do papel já reflete altas expectativas para a liderança de longo prazo em IA.

Apesar dessas avaliações elevadas, o consenso de Wall Street sobre a PLTR melhorou para “Compra Moderada”, acima de “Manter” há um mês. Dos 22 analistas que cobrem a ação, sete classificam como “Compra Forte”, 12 recomendam manter, um sugere “Venda Moderada” e dois classificam como “Venda Forte”. O preço-alvo médio de US$ 195,58 indica um potencial de alta de 9%, enquanto a estimativa mais alta de US$ 255 sugere que as ações podem subir 42% ao longo do próximo ano.