
Копитрейдинг на Bitget: как выбрать лучшего элитного трейдера (или бота) для копирования
Торговать может каждый, даже с базовыми знаниями о торговле. Как?
С помощью копитрейдинга.
Копитрейдинг на Bitget позволяет зеркально копировать сделки или стратегии ведущих трейдеров и ботов, делая торговлю доступной даже для новичков. Однако, несмотря на всю привлекательность, помните, что успех зависит от того, насколько тщательно вы выбираете элитного трейдера или бота, и соответствуют ли их стратегии вашим личным целям и допустимому уровню риска.
В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы сделать более разумный выбор.
Как работает копитрейдинг?
Копитрейдинг на Bitget включает в себя три основных типа:
Тип |
Описание |
Фьючерсный копитрейдинг |
Копируйте элитных трейдеров в бессрочных контрактах (доступно высокое кредитное плечо) |
Спотовый копитрейдинг |
Копируйте элитных трейдеров на спотовом рынке (без кредитного плеча, с прямым владением монетами) |
Копитрейдинг с ботами |
Копируйте автоматизированные торговые стратегии, включая: 1. Боты: запрограммированные покупки и продажи в установленных ценовых диапазонах 2. Стратеги: индивидуальные торговые системы, созданные стратегами |
Каждый тип предлагает настраиваемые параметры для размера инвестиций, лимитов стоп-лосса и диверсификации портфеля.
Ключевые показатели для оценки элитных трейдеров или ботов
В копитрейдинге прозрачность оценки – ваша лучшая защита. Bitget предоставляет подробные данные в реальном времени о каждом элитном трейдере и боте.
Систематическая оценка стабильности ROI, контроля рисков, выбора активов, стиля торговли, доверия со стороны сообщества и подтвержденных достижений позволит вам выбрать элитных трейдеров или ботов, чьи стратегии соответствуют вашим финансовым целям, допустимому риску и личному подходу к инвестициям. Фокусирование только на прибыли без глубокой оценки повышает уязвимость к рискам, которых можно избежать. Разумный выбор ведет к стабильному успеху.
1. ROI и стабильная эффективность
Рентабельность инвестиций (ROI) отражает, сколько прибыли или убытков приносит элитный трейдер или бот относительно вложенного капитала. Однако полагаться исключительно на максимальные показатели не рекомендуется: гораздо важнее учитывать последовательность и стабильность.
(1) Для элитных трейдеров: изучите ROI на нескольких временных интервалах – 7 дней, 30 дней, 90 дней и 180 дней. Этот более широкий взгляд демонстрирует способность элитного трейдера действовать в различных рыночных условиях.
Обзор спотового элитного трейдера, включая ROI, количество подписчиков и их совокупную прибыль в долларовом эквиваленте. Источник: Cпотовый копитрейдинг на Bitget
(2) Для ботов: обратите внимание на краткосрочный ROI, а также изучите продолжительность работы (как долго бот был активен) и оцените, остаются ли его показатели стабильными.
Основные моменты: ищите постепенный, устойчивый рост ROI, а не внезапные, резкие скачки или падения. Устойчивые показатели имеют больший вес, поскольку свидетельствуют о дисциплинированном подходе к управлению рисками и надежных торговых стратегиях, в то время как резкие скачки часто отражают нестабильное или неустойчивое торговое поведение.
Пример:
● Элитный трейдер фьючерсами с ROI +14.66% за 30 дней демонстрирует умеренный, стабильный рост и сбалансированный подход к рискам.
● Бот с ROI +182.77% за 7 дней может показаться привлекательным, однако несет в себе повышенный риск из-за ограниченного времени работы.
2. Показатели риска: просадка, время выполнения и доходность пользователей
В то время как ROI показывает потенциальную прибыль, показатели риска демонстрируют уровень возможных потерь.
● Максимальная просадка (для элитных трейдеров фьючерсами): измеряет наибольшее падение от пика до минимума в течение торгового периода. Более низкий процент просадки свидетельствует о лучшем контроле рисков и дисциплинированной торговле.
Максимальная просадка отображается прямо под ROI для элитных трейдеров фьючерсами. Источник: Фьючерсный копитрейдинг на Bitget
● Время работы (для ботов): боты, работающие более 30 дней, дают лучшее представление о долгосрочных результатах. Недавно запущенные боты могут получать прибыль из краткосрочных рыночных условий, не доказав своей устойчивости.
● PnL подписчиков или покупателей: реальная доходность пользователя имеет решающее значение. Оцените реальные результаты подписчиков или покупателей, а не полагайтесь только на цифры прибыли создателя.
Основные моменты: только высокого ROI недостаточно; необходимо убедиться, что подписчики получают прибыль на практике, так как реальная доходность пользователей отражает истинную эффективность торговой стратегии в условиях реального рынка.
3. Активы
Тип торгуемых активов существенно влияет на уровень риска и потенциальную прибыль.
● Фокус на BTC/ETH: элитные трейдеры или боты, которые сосредоточены на биткоине (BTC) или Ethereum (ETH), обычно сталкиваются с более низкой волатильностью. Как правило, эти стратегии более стабильны и подходят для инвесторов, не склонных к риску.
● Фокус на альткоины: торговля мелкими альткоинами часто приводит к более высокой волатильности. В этом случае потенциальная прибыль может быть выше, однако риск быстрых потерь также возрастает.
Пример:
● Элитный трейдер фьючерсами с распределением в 57% BTCUSDT придерживается консервативной стратегии.
● Элитный трейдер на споте, ориентированный на ETHUSDT и ETCUSDT, демонстрирует сбалансированный подход, сочетая относительную стабильность с умеренным риском.
● Бот, работающий с VOXELUSDT, отдает предпочтение высокорискованным и высоковолатильным активам.
Основные моменты: понимание базы активов гарантирует, что выбранный вами элитный трейдер или бот будет соответствовать вашей индивидуальной склонности к риску и инвестиционным предпочтениям.
4. Стиль торговли: частота, время удержания и распределение прибыли
Стиль торговли влияет на динамику ваших инвестиций со временем.
● Частота торговли: высокочастотные элитные трейдеры и боты совершают множество сделок ежедневно, обеспечивая высокий оборот капитала, но требуя более тщательного контроля. Низкочастотные торговые стили ориентированы на меньшее количество сделок, делая акцент на более взвешенные и обоснованные решения.
● Продолжительность позиции: краткосрочные стратегии реагируют на быстрые движения рынка, в то время как долгосрочные отражают более стратегический подход, ориентированный на основные тренды.
● Распределение прибыли ботов: просмотрите историю распределения прибыли ботов по различным стратегиям. Сосредоточьтесь на том, были ли прошлые результаты бота стабильно прибыльными в рамках выбранного типа стратегии (например, фьючерсный мартингейл, фьючерсная сетка, спотовая сетка), и помните, что большие расхождения между типами стратегий могут также указывать на различия в профилях риска и ожидаемой прибыли.
Вы можете объединить данные о PnL бота, распределении прибыли бота и показателях криптовалют, чтобы более точно оценить устойчивость и подверженность рискам. Источник: Копитрейдинг с ботами на Bitget (стратеги)
Основные моменты:
Пассивные инвесторы, как правило, отдают предпочтение стратегиям с длительными периодами удержания активов и предсказуемыми результатами. В то же время, инвесторы, стремящиеся к активному участию, могут выбирать более высокочастотные стратегии, сохраняя бдительность. Выбор стиля торговли, который соответствует вашим временным предпочтениям и показателям, способствует более устойчивому инвестиционному подходу.
5. Последователи, подписчики, AUM и доверие сообщества
Данные сообщества предоставляют полезную информацию о доверии к элитному трейдеру или боту.
● Последователи/подписчики: большое количество последователей или подписчиков говорит о доверии со стороны сообщества. Однако проверка показателей по-прежнему важна.
● Активы под управлением (AUM): более высокий объем AUM зачастую указывает на устойчивость стратегии, высокий уровень доверия рынка и прозрачность операций.
Основные моменты: сильная поддержка сообщества в сочетании с подтвержденной прибылью последователей или подписчиков свидетельствует о высоком качестве профиля, поскольку реальная прибыль, подкрепленная доверием сообщества, значительно повышает уровень надежности элитного трейдера или бота по сравнению с показателями, основанными лишь на популярности
6. Значки, сертификаты и доверие к создателям
Сертификаты и признанные платформой значки подчеркивают профессиональное мастерство.
(1) Для элитных трейдеров: ищите значок [TraderPro], который указывает на то, что трейдер успешно участвовал как минимум в одном сезоне Bitget TraderPro (официальный торговый конкурс, организованный Bitget для выявления и признания лучших трейдеров) и получил элитный статус в ходе этого мероприятия. Такие достижения, как [Стабильное торговое поведение] и [Высокий процент успешных сделок], могут еще больше подчеркнуть торговую дисциплину и стабильные показатели с течением времени.
(2) Для ботов/стратегов: оцените прошлые результаты стратега, предыдущие запуски бота и историю прибыли для подписчиков. Согласованность действий нескольких ботов свидетельствует об опыте и надежности.
К каждому боту прилагается сводка топ-5 пользователей бота по прибыли. Источник: Копитрейдинг с ботами на Bitget (боты)
Основные моменты: значки и сертификаты не должны быть единственным решающим фактором. В сочетании с оценкой эффективности и рисков они обеспечивают дополнительный уровень подтверждения, который помогает отличить действительно опытных элитных трейдеров и создателей от краткосрочных или неопытных участников рынка.
Как выбрать трейдеров и ботов на основе собственного профиля
Успешное копирование сделок начинается с понимания себя. Согласовывая выбор трейдера и бота с вашей толерантностью к рискам, финансовыми целями, инвестиционными возможностями и желаемым уровнем вовлеченности, вы создаете основу, которая сохраняет рациональное, последовательное принятие решений и устойчивый рост портфеля с течением времени.
Насколько вы готовы рисковать?
Толерантность к риску определяет, насколько вы готовы принять в своей торговой активности сильные колебания или потенциальные потери. Согласование выбора трейдера и бота с вашим допустимым уровнем риска гарантирует уверенность и дисциплину даже в условиях различных рыночных циклов.
● Профиль с низким уровнем риска: ориентируйтесь на элитных трейдеров с исторически низкими просадками и стратегиями, основанными на более стабильных активах, таких как биткоин (BTC) или Ethereum (ETH). Для копитрейдинга с ботами выбирайте ботов с более длительной историей активности и стабильным, умеренным доходом. Эти варианты направлены на сохранение капитала и минимизацию рисков от резких колебаний рынка.
● Профиль с высоким уровнем риска: изучите элитных трейдеров, демонстрирующих агрессивную доходность, а также ботов, активно торгующих альткоинами с высокой волатильностью. Однако ограничивайте долю своего капитала, направляемую на такие варианты, поскольку потенциал быстрого роста сопровождается более высоким уровнем риска просадок и разворотов рынка.
Какие ваши финансовые цели?
Определение ваших финансовых целей помогает выбрать тип торговых профилей и стратегий, которые наилучшим образом соответствуют вашим долгосрочным планам. Выбирая стратегии, соответствующие вашим финансовым амбициям, вы формируете более четкий и управляемый инвестиционный путь, сокращая влияние эмоций на принятие решений.
● Стабильный, долгосрочный рост: отдавайте предпочтение элитным трейдерам и ботам, которые демонстрируют стабильную и умеренную доходность в течение длительных периодов. Даже если их ROI кажется ниже по сравнению с другими высокорисковыми вариантами, надежность и стабильность доходов создают более прочный фундамент для устойчивого роста портфеля.
● Быстрая и высокая прибыль: будьте готовы к значительной краткосрочной волатильности и потенциальным потерям в погоне за высокой прибылью. Выбирайте трейдеров и ботов с агрессивными торговыми моделями, активным рыночным участием и способностью оперативно использовать рыночный импульс, однако убедитесь, что вы психологически и финансово подготовлены к быстрым изменениям стоимости активов.
Какой суммой капитала вы можете рисковать?
Ваша склонность к риску зависит не только от психологического комфорта, но и от финансовой целесообразности – защиты от несоразмерных потерь. Эффективное распределение капитала обеспечивает вам финансовую безопасность и позволяет сохранить объективность и дисциплинированность даже во время рыночных потрясений.
Инвестируйте только те средства, которые вы готовы потерять: отложите средства, которые предназначены только для копирования торговых операций, не ставя под угрозу основные сбережения, расходы на жизнь или резервы на случай чрезвычайных ситуаций.
● Диверсифицируйте свои средства за счет нескольких элитных трейдеров и ботов: распределите свои инвестиции среди нескольких стратегий и профилей, чтобы снизить влияние неэффективной работы одного трейдера или бота на ваш портфель в целом.
Установите уровни стоп-лосса и дневные лимиты, где это возможно: используйте инструменты платформы для контроля риска просадки, автоматически фиксируя прибыль или сокращая убытки до того, как небольшие неудачи превратятся в крупные потери.
Насколько активно вы хотите участвовать?
Уровень времени и энергии, которые вы хотите потратить на управление своим портфелем копитрейдинга, должен напрямую влиять на выбор трейдера и бота. Выбирая уровень торговой активности, соответствующий вашему стилю, вы гарантируете, что копитрейдинг будет оставаться эффективным и устойчивым компонентом вашей более широкой инвестиционной стратегии.
● Пассивный подход: выбирайте элитных трейдеров или ботов, которые предпочитают более длительные периоды удержания, более низкую частоту торговли и стратегическое терпение. Эти профили подходят пользователям, которые предпочитают минимальное ежедневное участие и стремятся к стабильному доходу.
● Активное управление: выбирайте элитных трейдеров или ботов, которые ведут торговлю с более высокой частотой, часто используют рыночные возможности и требуют более тщательного контроля. Хотя потенциал для динамичной генерации прибыли возрастает, поддержание дисциплины при пересмотре и корректировке распределения средств становится критически важным.
Особые соображения по поводу копитрейдинга с ботами
Копитрейдинг с ботами включает в себя ботов и стратегов. При оценке ботов следует обратить внимание на:
Критерии |
Почему это важно |
Время выполнения |
Более длительное время выполнения свидетельствует о высокой надежности |
PnL создателя и PnL покупателя |
Проверьте, действительно ли пользователи получают прибыль |
Тип бота |
Фьючерсная сетка, спотовая сетка, мартингейл и т.д. |
Количество подписчиков |
Большое количество подписчиков может свидетельствовать о доверии, но требуют проверки показателей |
Процент успешных сделок и использование ботов |
Высокий процент успешных сделок и активное использование бота указывает о его надежности |
Даже при положительном PnL у создателя бота следует проявлять осторожность, если его подписчики не получали прибыль.
Список критериев для быстрой оценки
Вот список критериев для выбора лучшего трейдера с первого взгляда:
Категория |
Что проверить |
Совет |
ROI и кривая эффективности |
Последовательный и устойчивый рост |
Отдавайте предпочтение трейдерам и ботам с устойчивыми тенденциями роста, а не с краткосрочными скачками |
Максимальная просадка и время работы |
Низкая просадка для элитных трейдеров, длительное время работы для ботов |
Выбирайте трейдеров с минимальными историческими потерями и ботов, которые работают не менее 30 дней. |
PnL последователей/подписчиков |
Реальная прибыль пользователей, а не только создателей |
Отдавайте приоритет профилям, где последователи или подписчики постоянно получают прибыль |
Распределение активов |
Основные монеты предлагают большую стабильность; альткоины сопряжены с более высоким риском |
Сопоставьте направление активов с вашей личной устойчивостью к уровню риска и финансовыми целями |
Стиль торговли |
Частота и время удержания в соответствии с вашим стилем инвестирования |
Выбирайте стратегии в зависимости от желаемого уровня активности: пассивный (длительное удержание) или активный (частые сделки). |
Последователи и подписчики |
Рост в сочетании с положительными результатами играет большое значение |
Сочетайте размер сообщества с реальными успехами пользователей для большей надежности |
Значки и сертификация |
Сертификация TraderPro или репутация надежного стратега укрепляют уровень уверенности |
Используйте бейджи в качестве дополнительного фильтра после проверки данных о рисках и показателях |
В заключение. Торгуйте разумнее с копитрейдингом на Bitget
Копитрейдинг на Bitget с участием элитных трейдеров и автоматизированных ботов предлагает пользователям криптовалют любого уровня новые возможности для более эффективного взаимодействия с рынком. Однако долгосрочный успех в копитрейдинге начинается с умного и обдуманного выбора, который основывается на четком понимании вашего уровня устойчивости к риску, финансовых целей и предпочитаемого стиля инвестирования. Важно внимательно подходить к оценке трейдеров и ботов, начинать со скромных сумм и регулярно отслеживать результаты, чтобы убедиться, что стратегии, которых вы придерживаетесь, соответствуют вашим целям. Рост в копитрейдинге заключается не в погоне за краткосрочной прибылью, а в выстраивании дисциплинированного подхода, который адаптируется к меняющимся рыночным условиям. В конечном итоге именно вы несете ответственность за управление рисками и достижение устойчивого успеха.
Просто создайте аккаунт и начните изучать невероятные возможности копитрейдинга на Bitget уже сегодня!
Дисклеймер. Мнения, высказанные в этой статье, носят исключительно информационный характер. Эта статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или советом по инвестициям, финансам или торговле. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.