Влияние событий в Венесуэле на нефть, золото и криптовалюты

В начале января 2026 года США нанесли крупномасштабный военный удар по Венесуэле и задержали президента Николаса Мадуро и его жену. Это спровоцировало новый виток острой геополитической конфронтации между Китаем и США за влияние в Латинской Америке. Министерство иностранных дел Китая незамедлительно опубликовало жесткое заявление, в котором говорится, что оно «глубоко шокировано» и «решительно осуждает» «откровенное применение силы США против суверенного государства и действия против его президента». В заявлении отмечается, что такие действия серьезно нарушают международное право, посягают на суверенитет Венесуэлы и угрожают миру и безопасности в Латинской Америке. Китай призвал США немедленно освободить президента Николаса Мадуро и его жену, прекратить действия, направленные на свержение венесуэльского правительства, и разрешить разногласия путем диалога.

Этот удар представляет собой крайнюю меру администрации Трампа, направленную на «восстановление американского превосходства в Западном полушарии», борьбу с «наркотерроризмом» и ослабление влияния Китая и России в Латинской Америке. Как крупнейший покупатель венесуэльской нефти (на долю которого приходится более 70% ее экспорта) и крупный кредитор, Китай своей жесткой реакцией еще раз подчеркивает структурную напряженность в отношениях с США по поводу глобальных ресурсов и сфер влияния. В краткосрочной перспективе это, скорее всего, усилит неприятие риска и повысит неопределенность в отношении поставок энергии.

Краткосрочное влияние на основные традиционные активы

1. Драгоценные металлы (золото, серебро) — явный восходящий импульс на фоне резкого роста спроса на безопасные активы

Эскалация напряженности в отношениях между Китаем и США в сочетании с прямой военной интервенцией США в суверенное государство значительно повышает глобальную геополитическую премию за риск. Ожидается, что золото, как главный защитный актив, в краткосрочной перспективе быстро укрепится. По оценкам ряда институтов, цены на золото могут протестировать или даже превысить диапазон $4,500–$5,000 за унцию.

● Ключевые двигатели: инцидент усиливает нарратив односторонней гегемонии США → подрывает доверие к доллару США → капитал перетекает в золото/серебро в поисках безопасности.

● Динамика рынка: после появления новостей золото и серебро достигли рекордных максимумов или приблизились к ним, и в ближайшее время, вероятно, сохранится дальнейший потенциал роста.

2. Сырая нефть — краткосрочный шок предложения оказывает поддержку, но долгосрочная неопределенность сохраняется

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, но ее фактическая добыча остается ограниченной на уровне примерно 1.0–1.1 млн баррелей в сутки (что составляет 1–2% мирового предложения) и долгое время сдерживалась санкциями. Китай является ее крупнейшим покупателем, и этот инцидент повышает риск срыва экспорта.

● Краткосрочная перспектива: опасения по поводу перебоев в поставках + геополитическая премия → цены на нефть с высокой вероятностью откроются с гэпом вверх, и сырая нефть может быстро подняться до $62–65 за баррель или выше.

● Средне- и долгосрочная перспектива: если США удастся взять контроль, восстановить инфраструктуру и привлечь западный капитал, добыча в Венесуэле может восстановиться до 2 млн баррелей в сутки или выше, что может привести к избытку предложения на мировом рынке и стать медвежьим фактором.

● Текущий консенсус: бычий настрой в краткосрочной перспективе (риск предложения), но волатильность и потенциально медвежий настрой в среднесрочной перспективе (возможное наращивание добычи под контролем США).

3. Валютный рынок (индекс доллара США) — краткосрочный всплеск и средне- и долгосрочное давление

● Краткосрочная перспектива: геополитический риск + рост инфляционных ожиданий → краткосрочный приток капитала в доллары США и казначейские облигации США как в традиционные безопасные активы → DXY может кратковременно подскочить (неприятие риска подавляет рисковые активы).

● Средне- и долгосрочная перспектива: жесткая позиция Китая + широкое осуждение гегемонии США в странах Глобального Юга → ускорение дискуссий о дедолларизации (особенно в расчетах за нефть) → структурное давление на доллар с течением времени.

● Общий вывод: рост доллара США обусловлен в основном настроениями и вряд ли изменит более широкий нисходящий тренд, связанный с циклом снижения ставок ФРС и долгосрочной траекторией DXY.

Как инвесторам следует интерпретировать структуру возможностей

Bitget TradFi позволяет использовать USDT в качестве маржи и торговать как криптовалютными, так и традиционными активами (включая золото, валюты, сырую нефть и индексы), благодаря чему отлично подходит для извлечения выгоды из ротации капитала между активами, обусловленной геополитикой.

Рекомендуемая структура возможностей (приоритет от высокого к низкому):

1. Лонг по золоту/серебру (наивысшая определенность). Геополитический риск и эскалация напряженности в отношениях между Китаем и США формируют самый сильный фундаментальный фон для золота с наиболее четким краткосрочным трендом. Рассмотрите возможность открытия лонг-позиций по CFD на золото на Bitget TradFi и наблюдайте за продолжением движения после пробоя исторических максимумов.

2. Краткосрочный лонг по сырой нефти + среднесрочная выжидательная позиция. Краткосрочный шок предложения, вероятно, поднимет цены на нефть, открыв краткосрочные возможности для лонга. Однако следите за переломным моментом, если после захвата контроля США появятся сигналы о восстановлении добычи. Рекомендуется устанавливать строгие стоп-лоссы.

3. Шорт по доллару США после краткосрочного всплеска. В ближайшей перспективе небольшая лонг-позиция по DXY может выиграть от бегства от риска. В среднесрочной перспективе отслеживайте возможности для шорта в рамках нарратива о дедолларизации.

4. Защитный портфель. В условиях снижения аппетита к риску в краткосрочной перспективе рассмотрите возможность увеличить долю защитных активов, таких как золото и стейблкоины (например, USDT), и следите за тем, не вызовет ли инцидент более широкую цепную реакцию на Ближнем Востоке или в Тайваньском проливе.

Заключение

Жесткая позиция Китая, вероятно, усилит спрос на безопасные активы и премию за риск в поставках энергии в краткосрочной перспективе (бычий настрой по драгоценным металлам > сырая нефть > всплеск доллара США). Однако, если США удастся контролировать добычу нефти в Венесуэле в течение длительного периода, это может создать новое давление избыточного предложения. На данном этапе основное внимание по-прежнему уделяется лонгу по драгоценным металлам, тактическому трейдингу сырой нефтью для получения краткосрочной прибыли и осторожности в отношении доллара. Это классическая возможность для макротрейдинга, обусловленная геополитическим «черным лебедем», и ее можно эффективно использовать в едином интерфейсе Bitget TradFi. Инвесторам следует внимательно следить за предстоящими событиями в Совете Безопасности ООН, на заседаниях ОПЕК и за сменой власти в Венесуэле, поскольку именно они определят направление второй волны рыночных движений.