Amplify запускает XRP covered-call ETF с целью получения 3% ежемесячного дохода

Amplify ETFs, управляющая активами на сумму более 16 миллиардов долларов, запустила Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), представив, как утверждает компания, первый опционный доходный ETF на основе XRP.

Этот фонд стал новым дополнением к линейке Amplify YieldSmart — серии продуктов на основе покрытых опционов call, предназначенных для сочетания генерации дохода с частичным участием в росте.

Покрытые опционы call приносят доход за счет продажи опционов call на базовые активы портфеля, обменивая часть потенциального роста на стабильные премии. Опцион call — это финансовый контракт, который дает покупателю право, но не обязательство, купить актив по фиксированной цене до определенной даты истечения.

XRPM нацелен на годовую премию по опционам в размере 36% и стремится обеспечить ежемесячный доход в 3%, при этом сохраняя часть недельного роста XRP. Для достижения этой цели фонд выписывает еженедельные опционы call вне денег на 30%–60% XRP-экспозиции портфеля, оставляя оставшиеся 40%–70% без хеджирования для «неограниченного» потенциала роста. Примечательно, что фонд не инвестирует напрямую в XRP.

«Amplify рада расширить нашу линейку продуктов YieldSmart, связанных с криптовалютой, и присоединиться к экосистеме XRP с уникальным продуктом», — заявил CEO Amplify ETFs Кристиан Магун в заявлении для The Block. «С XRPM инвесторы получают доступ к инновационному подходу, сочетающему высокий доход от опционных премий со значительным недельным потенциалом роста, связанным с одним из самых известных цифровых активов в мире».

Фонд с активным управлением имеет коэффициент расходов 0,75% и распределяет доход ежемесячно. Amplify Investments выступает в качестве инвестиционного советника, а Kelly Strategic Management и Penserra Capital Management — в качестве субсоветников.

Импульс XRP ETF

XRP занимает четвертое место среди криптовалют по рыночной капитализации — 132 миллиарда долларов, согласно странице The Block о цене XRP. Он является нативным активом XRP Ledger — открытого блокчейна, разработанного для скорости, масштабируемости и недорогих глобальных платежей.

В прошлый четверг Canary Capital запустила первый стандартный спотовый XRP ETF на Nasdaq под тикером XRPC, предоставив инвесторам из США прямой доступ к этой криптовалюте.

Nasdaq сертифицировала и одобрила листинг XRPC, несмотря на недавнюю приостановку работы правительства, используя руководство SEC, позволяющее заявкам на крипто-ETF S-1 вступать в силу без задержек на внесение изменений, если они соответствуют новым общим стандартам листинга агентства.

XRPC достиг объема торгов более 58 миллионов долларов в первый день, превзойдя недавний запуск спотового Solana ETF от Bitwise и став крупнейшим дебютом среди почти 900 ETF, запущенных в этом году. По данным SoSoValue, чистый приток средств в фонд уже составил 268,5 миллиона долларов.

Другие управляющие активами, включая Bitwise, 21Shares, WisdomTree и Grayscale, также предложили аналогичные XRP ETF.

REX Shares ранее запустила нестандартный американский XRP ETF — XRPR — по другой юридической структуре в сентябре, который напрямую держит XRP, распределяя при этом не менее 40% своих активов на другие связанные с XRP ETF.