Шторм вокруг BTC: институциональные позитивные новости и ожидания смягчения политики вызывают ажиотаж на рынке

Обзор событий 🚀

В последнее время рынок биткоина пережил резкие колебания, словно пробудившийся зверь, который под воздействием ряда позитивных новостей и мягкой макроэкономической политики начал стремительное движение вверх. От заявлений представителей Белого дома, поддерживающих ожидания снижения процентных ставок, до последовательных действий институциональных гигантов, запуска ETF, открытия банками доступа к спотовым услугам и череды ликвидаций на биржах, вызывающих новые волны покупок — весь рынок охвачен эйфорией, а институциональный капитал активно заходит на рынок. Всего за несколько часов цена BTC выросла с примерно 90,245 долларов ночью до более чем 94,000 долларов, что составляет совокупный рост более чем на 4,6%, ярко демонстрируя сильную реакцию рынка на институциональные новости и ожидания макроэкономического смягчения.

Хронология событий ⏱️

• 12-09 22:33: Директор Национального экономического совета Белого дома Хассетт заявил, что у Федеральной резервной системы США еще есть достаточно пространства для снижения ставок, что вызвало ожидания мягкой политики на рынке.
• 12-09 22:37: Одна за другой поступают позитивные новости: Standard Bank понижает целевую цену биткоина на 2025 год до 100,000 долларов, что дополнительно усиливает позитивные сигналы со стороны политики и институтов.
• 12-09 22:40: Cantor Fitzgerald и крупные биткоин-резервные институты звонят в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже, демонстрируя уверенность институционального рынка.
• 12-09 22:49: Частные клиенты впервые получают доступ к спотовым операциям с биткоином, что способствует прямому участию капитала состоятельных лиц и институтов.
• 12-09 22:56: Десять крупнейших криптоиндексных фондов Bitwise выходят на биржу в форме ETF, а также раскрываются данные о стоимости спотовых ETF, что заметно ускоряет приток капитала.
• 12-09 23:00: Цена BTC стартует примерно с 90,245 долларов, крупные ордера на покупку начинают активно поступать, формируя восходящий тренд.
• 12-09 23:08: Бывший игрок университетской футбольной команды Bo Hines назначен ответственным за вопросы цифровых активов, что придает рынку дополнительный политический импульс.
• 12-09 23:29: По данным Glassnode, объем биткоинов, находящихся на балансе публичных и частных компаний, увеличился почти на 448%, что свидетельствует о беспрецедентной активности институциональных инвесторов.
• 12-09 23:41: На платформе HTX сумма ликвидированных коротких позиций достигла 23.98 миллионов долларов, что дополнительно подтолкнуло цену вверх.
• 12-09 23:44–00:01: Цена BTC последовательно преодолевает уровни 92,000 и 93,000 долларов, спрос на покупку сохраняется.
• 12-10 00:41: Биткоин окончательно преодолевает отметку 94,000 долларов, завершив резкое ночное и утреннее движение.

Анализ причин 🔍

Основные причины резких колебаний рынка заключаются в двух ключевых факторах:

1. Частые позитивные новости от институтов
   Ряд авторитетных организаций последовательно выпускают позитивные сигналы — от снятия ограничений на ETF и запуска новых услуг до публичных мероприятий крупных институтов. Такое многослойное наложение позитивных новостей вызывает массовый приток как институционального, так и розничного капитала, что становится мощным драйвером для крупных покупок.
2. Ожидания макроэкономического смягчения
   Достаточное пространство для снижения ставок ФРС, тенденция к смягчению макроэкономической среды, а также постоянные заявления политиков в поддержку снижения ставок заставляют инвесторов пересмотреть привлекательность традиционных активов и обратить внимание на биткоин как инструмент защиты от инфляции и хеджирования рисков. Изменение ожиданий инвесторов ускоряет перераспределение капитала в крипторынок, что дополнительно стимулирует быстрый рост цены BTC.

Технический анализ 📈

На основе анализа 45-минутных свечей BTC/USDT бессрочного контракта на Binance USDT, рынок в настоящее время характеризуется следующими особенностями:

• Динамика цены и полосы Боллинджера: Цена движется вдоль верхней полосы Боллинджера, что указывает на сильный восходящий тренд; однако приближение к верхней полосе также сигнализирует о риске перекупленности.
• Анализ индикаторов:
• Индикатор KDJ находится в зоне перекупленности и сужается, что может указывать на давление к коррекции в краткосрочной перспективе.
• Гистограмма MACD продолжает расти, восходящий импульс сохраняется.
• RSI также указывает на перекупленность, что предупреждает некоторых трейдеров о возможных сигналах к коррекции.
• Расположение скользящих средних: MA5, MA10, MA20 выстроены в бычьем порядке, краткосрочный тренд остается восходящим; одновременно EMA5/10/20/50/120 также выстроены идеально, что подтверждает устойчивость общего тренда.
• Анализ объема торгов: В последнее время объем торгов значительно вырос (на 22,40%), а средние показатели объема за короткий и средний сроки заметно увеличились, что свидетельствует о высокой активности рынка и активности крупных игроков.
• Ситуация с ликвидациями: За последний час по всему рынку было ликвидировано позиций примерно на 7 миллионов долларов, из которых 93% — короткие позиции, что говорит о принудительном закрытии части шортов и дополнительном импульсе для роста цены.

Прогноз рынка 🌅

Исходя из обзора событий, хронологии и технических данных, в настоящее время на рынке биткоина преобладает бычий настрой, однако присутствуют признаки локальной перекупленности и возможной коррекции. Прогноз дальнейшего движения с учетом следующих аспектов:

• Поддержка институционального капитала: Институциональные покупки продолжаются, и по мере появления новых позитивных новостей и прояснения регуляторной политики рынок может встретить вторую волну институционального входа, что поддержит дальнейший рост цены.
• Ожидания макроэкономического смягчения: На фоне глобальной мягкой денежно-кредитной политики привлекательность биткоина как антиинфляционного актива продолжает расти, уверенность инвесторов может восстановиться, однако необходимо учитывать возможные изменения в политике.
• Краткосрочные риски технической коррекции: Перекупленность по KDJ и RSI указывает на возможность краткосрочной коррекции из-за фиксации прибыли; инвесторам рекомендуется покупать на снижениях и следить за отскоками от уровней поддержки скользящих средних.
• Волатильность сохраняется: Несмотря на общий восходящий тренд, высокая волатильность по-прежнему присутствует на рынке, поэтому трейдерам рекомендуется соблюдать осторожность при использовании высокого кредитного плеча и устанавливать разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса.

В целом, под влиянием позитивных новостей и ожиданий смягчения политики биткоин демонстрирует энергичный восходящий тренд. Всем участникам рынка следует внимательно следить за изменениями в политике, действиями институтов и техническими индикаторами, чтобы своевременно воспользоваться возможностями и обеспечить грамотное распределение активов и контроль рисков.