Золото преодолело отметку в 4 600 долларов после заявлений Пауэлла, вызвавших спрос на защитные активы

Золото обновило исторический максимум, превысив $4 600 на фоне рыночных потрясений

Золото (XAU/USD) в понедельник взлетело к беспрецедентному пику выше $4 600, подпитываемое волной спроса на защитные активы. Этот рост последовал за новостью о том, что Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, связанные с ремонтом штаб-квартиры ФРС. По последним данным, золото торговалось на уровне $4 606, прибавив более 2% за день.

Правовая неопределённость и геополитические риски толкают котировки драгметалла вверх

Резкий рост стоимости золота был вызван усилением настроений избегания риска после того, как New York Times сообщила о начале расследования в отношении председателя ФРС Пауэлла со стороны федеральных прокуроров. Эти юридические события в сочетании с нарастающей глобальной напряжённостью побуждают инвесторов искать убежище в золоте.

В ответ на обвинения Пауэлл опубликовал видеозаявление, в котором пояснил, что обвинения не связаны с его предыдущими показаниями или ремонтом здания ФРС. Он заявил, что обвинения имеют политическую подоплёку и назвал их «предлогами», используемыми администрацией Трампа.

Пауэлл подчеркнул, что угроза уголовного преследования исходит из приверженности Федеральной резервной системы самостоятельному определению процентных ставок на основании независимой оценки того, что наилучшим образом служит интересам общества, а не в соответствии с предпочтениями президента.

Меняющиеся ожидания по снижению ставок и рост глобальной напряжённости

Перед открытием рынка США трейдеры пересмотрели свои ожидания по снижению ставок ФРС в этом году, теперь прогнозируя сокращение лишь на 48 базисных пунктов — по сравнению с предыдущей оценкой в 55 базисных пунктов до открытия Уолл-стрит.

Геополитическая неопределённость ещё больше усилила настроения избегания риска. Бывший президент Трамп выступил с жёстким предупреждением Ирану, предостерегая от пересечения определённых границ в контексте возможных ответных мер на действия Тегерана. Кроме того, его заявления относительно Гренландии также способствовали росту цен на золото.

В ближайшие дни экономический календарь США включает важные публикации: данные по инфляции, четырёхнедельное среднее изменение занятости по версии ADP, статистику по недвижимости и выступления представителей Федеральной резервной системы.

Главные драйверы рынка: золото растёт вместе с доходностью казначейских облигаций США

• Несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США почти на 1,5 базисных пункта — до 4,179%, цены на золото продолжили движение вверх.
• Последние данные Бюро трудовой статистики США показали, что занятость вне сельского хозяйства в декабре увеличилась на 50 000 — меньше прогноза в 60 000 и ниже показателя прошлого месяца (64 000). Тем не менее, уровень безработицы снизился до 4,4%, что превзошло ожидания и ослабило опасения относительно рынка труда.
• Потребительские настроения в январе, по данным Мичиганского университета, выросли до 54 с декабрьских 52,9, превысив прогнозы. Ожидания по инфляции на ближайший год остались на уровне 4,2%, а пятилетние ожидания выросли до 3,4% с 3,2%.

Технический прогноз: золото преодолело $4 600 на фоне сильного импульса

Техническая картина по золоту остаётся бычьей, чему способствует продолжающийся восходящий тренд, подтверждённый Индексом относительной силы (RSI). Несмотря на то, что RSI указывает на перекупленность, он ещё не достиг экстремальных уровней, что говорит о возможном дальнейшем росте.

Если XAU/USD удержится выше $4 600, следующим уровнем сопротивления станет исторический максимум $4 630, за которым следует $4 650. Уверенный пробой этих уровней может открыть путь к $4 700.

В то же время, если золото закроется ниже $4 600 по итогам дня, продавцы могут попытаться снизить цену к внутридневному минимуму $4 450, причём минимум 12 января на уровне $4 508 и отметка $4 450 будут ключевыми уровнями поддержки.