Криптовалютний ринок продемонстрував змішані результати за останні 24 години: сектор штучного інтелекту зафіксував значне зростання, тоді як Bitcoin (BTC) не зміг повернутися до $88,000, а Ethereum (ETH) залишився нижче $3,000. BTC впав до внутрішньоденного мінімуму $86,230 рано в середу, після чого відновився до $87,981.
Однак імпульс згас, і BTC опустився до поточного рівня $87,632, що трохи нижче за останні 24 години.
Тим часом ETH короткочасно досяг внутрішньоденного максимуму $2,976, після чого знизився до $2,932. Альткоїн виріс більш ніж на 1% за останні 24 години, торгується близько $2,931. Ripple (XRP) знизився на 0.43%, тоді як Solana (SOL) виріс більш ніж на 2%, торгується близько $139. Dogecoin (DOGE) виріс майже на 2% попри стриманий дебют Dogecoin ETF, а Cardano виріс на 1.38% до $0.423. Chainlink (LINK) також торгується в позитивній зоні, зростаючи на 1.59% до $13, тоді як Stellar (XLM) виріс на 1.50% до $0.253. Litecoin (LTC), Hedera (HBAR), Toncoin (TON) та Polkadot (DOT) також торгуються в позитивній зоні.
Техас купує на падінні, придбавши $5M IBIT
Техас придбав акції IBIT ETF від BlackRock на суму $5 мільйонів, ще $5 мільйонів відкладено для самостійної купівлі Bitcoin. Покупка була завершена 20 листопада і оголошена Лі Братчером, президентом Texas Blockchain Council. Братчер додав, що уряд зрештою планує самостійно зберігати BTC. Однак, оскільки процес ще фіналізується, початковий розподіл був здійснений через IBIT від BlackRock.
“Техас став першим штатом, який придбав BTC на $10 мільйонів 20 листопада, за ціною $87,000.”
Генеральний директор Bitcoin Bond Company П'єр Рошар назвав цю покупку значущою, додавши, що це відображає зміну ставлення до BTC за дуже короткий час.
“За п’ять років ми перейшли від ‘уряди заборонять BTC’ до ‘уряди купують лише невелику кількість BTC’. Гіпербіткоїнізація вже відбулася, відбувається і буде відбуватися.”
Polymarket отримує регуляторне схвалення
Платформа прогнозування Polymarket отримала регуляторне схвалення від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) для початку роботи як посередницька торгова платформа. Polymarket повідомила у заяві, що CFTC видала Змінений наказ про призначення, що дозволяє компанії працювати як посередницька торгова платформа за умови дотримання всіх вимог, які застосовуються до федерально регульованих бірж США. Polymarket додала, що це схвалення дозволить платформі напряму залучати брокерські компанії та клієнтів, сприяючи торгівлі на американських майданчиках. Засновник і CEO Polymarket Шейн Коплан заявив,
“Це схвалення дозволяє нам працювати так, як цього вимагає зрілість і прозорість американської регуляторної системи.”
Схвалення було отримано через кілька місяців після того, як CFTC та Міністерство юстиції США закрили розслідування щодо Polymarket про те, чи приймала платформа угоди від користувачів із США.
Спотові Bitcoin ETF фіксують $129M чистого припливу
Спотові Bitcoin ETF зафіксували чистий приплив понад $129 мільйонів 25 листопада на тлі покращення інвесторських настроїв. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) очолив припливи з $170.80 мільйона, за ним слідує iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock з $83.01 мільйона. Однак інші ETF, включаючи Bitwise Bitcoin ETF (BITB) та ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), зафіксували значні відтоки, що свідчить про змішані настрої інвесторів. Сукупний приплив у спотові Bitcoin ETF перевищив $57.61 мільярда.
Аналіз ціни Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) рухається до завершення листопада в мінусі, порушуючи багаторічну тенденцію бути одним із найсильніших місяців року. Історично флагманська криптовалюта в середньому зростає на 40% у листопаді, але наразі торгується на 20% нижче за місячне відкриття. Така динаміка змусила аналітиків замислитися, чи мають сезонні показники ще значення, враховуючи, що жовтень також не виправдав очікувань ринку. Аналітики Bitfinex пов’язують нещодавню динаміку ціни BTC з перегрітими покупками в діапазоні $106,000–$118,000, зазначаючи, що багато з цих покупців зараз капітулюють із втратами.
Короткострокові власники BTC також під тиском, оскільки BTC торгується нижче за свою середню собівартість — це траплялося лише тричі з початку 2024 року.
Тим часом криптоаналітик Джеймс Чек попередив, що інвесторів BTC може чекати ще більше болю, стверджуючи, що ще більше кредитного плеча може бути ліквідовано. Чек описав ринковий обвал як “2-сигма подію довгої ліквідації”, яка знищила “значну частину азартних трейдерів”. Він застеріг, що ще одна хвиля ліквідацій можлива, зазначивши,
“Більшість кредитного плеча вже ліквідовано, але ринок має неймовірний нюх, щоб виявити останніх тримачів. Ми не здивуємося, якщо ціна впаде в зону $70,000–$80,000, щоб ліквідувати останні кишені кредитного плеча.”
Подія ліквідації 2-сигма означає значні ринкові рухи, які спричиняють масову ліквідацію позицій з кредитним плечем. Однак ринки демонструють ознаки стабілізації і можуть бути близькими до локального дна. Огастін Фан, керівник аналітики SignalPlus, заявив,
“Ринки наразі настільки перепродані як з точки зору настроїв, так і технічних показників (наприклад, смуги Боллінджера), і ціни, ймовірно, вже досягли локальних мінімумів, якщо не з’являться нові зовнішні фактори (наприклад, примусові продажі DAT). Стійкий прорив нижче відкриє подальший значний спад, але наразі це не основний сценарій.”
Крім того, аналітики CryptoQuant визначили локальне дно, яке може призвести до тривалого відскоку.
“Ончейн-дані показують ринок, сформований інституційним перерозподілом, структурною слабкістю та відскоком, який може сигналізувати про локальне дно.”
Однак вони додали, що когорти від 1,000 до 10,000 BTC все ще продають, затримуючи підтвердження розвороту тренду.
“Відновлення обнадійливе, але завершення ведмежої фази вимагає чіткої зміни поведінки китів.”
BTC розпочав попередні вихідні у ведмежій зоні, впавши більш ніж на 5% і зупинившись на $94,503. У суботу він відновився, піднявшись на 1.10% до $95,544, але в неділю знову опинився в мінусі, впавши на 1.42% до $94,183. Продавці зберегли контроль у понеділок, BTC впав на 2.21% до $92,100. Флагманська криптовалюта впала до внутрішньоденного мінімуму $89,183 у вівторок. Однак вона відновилася з цього рівня, повернувши $92,000 і зупинившись на $92,914, зрештою піднявшись на 0.88%. Тиск продажів повернувся в середу, коли BTC впав до мінімуму $88,483 перед тим, як зупинитися на $91,461.
Джерело: TradingView
Тиск продажів посилився в четвер, коли BTC впав більш ніж на 5%, опустившись нижче $90,000 і зупинившись на $86,536. Ведмежі настрої зберігалися в п’ятницю, коли BTC впав до внутрішньоденного мінімуму $80,524, після чого відновився до $85,000 і зупинився на $85,068. Динаміка цін була змішаною у вихідні: BTC впав на 0.45% у суботу, а в неділю піднявся на 2.51% і зупинився на $86,808. Покупці зберегли контроль у понеділок, коли BTC розпочав тиждень у позитивній зоні, піднявшись на 1.68% до $88,266. Тиск продажів повернувся у вівторок, коли ціна впала на 1.07% до $87,325. BTC трохи знизився під час поточної сесії, торгуючись близько $86,922.
Аналіз ціни Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) розпочав тиждень у бичачій зоні, піднявшись більш ніж на 5%, перетнувши $2,900 і зупинившись на $2,954. У вівторок зафіксовано незначне зростання, але під час поточної сесії ETH знову в мінусі, знизившись на 1.69% до $2,910.
Віталік Бутерін поставив ETH у центрі наративу про приватність, заявивши, що “Приватність — це не функція. Приватність — це гігієна.” Коментарі були відповіддю на нещодавній витік даних клієнтів у великих банках, включаючи JPMorgan, Citi та Morgan Stanley. Як результат, тема приватності набула нового значення в поточному ринковому циклі. У жовтні Ethereum Foundation запустила новий кластер, орієнтований на приватність, оприлюднивши початкові деталі про Kohaku — браузерний гаманець із фокусом на приватність і набір для розробників.
Тим часом спотові Ethereum ETF зафіксували $78.58 мільйона чистого припливу 25 листопада, продовживши серію припливів до трьох днів. iShares Ethereum Trust (ETHA) від BlackRock очолив припливи з $46.09 мільйона, за ним слідує Fidelity Ethereum Fund (FETH) з $45 мільйонів. Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) зафіксував $8.29 мільйона чистого припливу, тоді як Grayscale Ethereum Trust (ETHE) зафіксував $23.33 мільйона відтоку, продовжуючи нещодавню тенденцію відтоків.
ETH розпочав попередні вихідні в мінусі, впавши майже на 4% до $3,113. Альткоїн відновився в суботу, піднявшись на 1.74%, але в неділю знову опинився у ведмежій зоні, впавши більш ніж на 2% до $3,097. Продавці зберегли контроль у понеділок, коли ETH впав на 2.18% до $3,030. Незважаючи на значний тиск продажів, ціна відновилася у вівторок, піднявшись більш ніж на 3%, перетнувши $3,100 і зупинившись на $3,124. Тиск продажів повернувся в середу, коли ETH впав до мінімуму $2,871. Однак він відновився з цього рівня, повернувши $3,000 і зупинившись на $3,023, зрештою впавши більш ніж на 3%.
Джерело: TradingView
Ведмежі настрої посилилися в четвер, коли ETH впав більш ніж на 6% і зупинився на $2,832. Альткоїн впав до внутрішньоденного мінімуму $2,620 у п’ятницю на тлі збереження тиску продажів. Однак ціна відновилася з цього рівня і зупинилася на $2,766, зрештою впавши на 2.33%. Динаміка цін була позитивною у вихідні: ETH зафіксував незначне зростання в суботу, а в неділю піднявся на 1.18% і зупинився на $2,802. Бичачі настрої посилилися в понеділок, коли ціна піднялася більш ніж на 5%, перетнувши $2,900 і зупинившись на $2,954. ETH зафіксував незначне зростання у вівторок, але під час поточної сесії знову в мінусі, знизившись на 1.69% до $2,910.
Аналіз ціни Solana (SOL)
ETF Solana (SOL) знову показали сильний результат, розпочавши тиждень у бичачій зоні. ETF зафіксували $58 мільйонів чистого припливу в понеділок, що є найвищим показником з початку листопада. Останні припливи продовжують серію припливів SOL до 20 днів, що робить її однією з найстійкіших ETF-кампаній останнього часу.
За даними SoSoValue, лідером припливів став BSOL від Bitwise, який зафіксував $39.9 мільйона в понеділок — це третій за величиною одноденний приплив з моменту запуску. Загальний чистий приплив до ETF Solana наразі становить $568 мільйонів, а сукупні чисті активи зросли до $843 мільйонів, що становить 1.09% ринкової частки SOL. Стійкі ETF різко контрастують із загальною ринковою ситуацією, де Bitcoin та Ethereum ETF стикаються з масовими викупами.
SOL розпочав попередні вихідні в мінусі, впавши на 4% і зупинившись на $138. У суботу зафіксовано незначне відновлення, після чого в неділю падіння на 1.67% і зупинка на $137. Тиск продажів посилився в понеділок, коли SOL впав на 4.55% і зупинився на $130. Незважаючи на значний тиск продажів, SOL відновився у вівторок, піднявшись більш ніж на 7% і зупинившись на $140. Однак у середу він знову опинився у ведмежій зоні, впавши до мінімуму $130 перед зупинкою на $137.
Джерело: TradingView
SOL досяг внутрішньоденного максимуму $144 у четвер, але втратив імпульс після досягнення цього рівня. В результаті він впав на 2.48% до $133. Тиск продажів посилився в п’ятницю, коли SOL впав до внутрішньоденного мінімуму $121. Однак він відновився з цього рівня і зупинився на $128, зрештою впавши на 3.69%. Динаміка цін була змішаною у вихідні: SOL впав на 0.83% у суботу, а в неділю піднявся на 2.36% і зупинився на $130. Бичачі настрої посилилися в понеділок, коли SOL піднявся більш ніж на 6% і зупинився на $138. Ціна впала до внутрішньоденного мінімуму $133 перед відновленням і незначним зростанням. Однак під час поточної сесії SOL знову в мінусі, знизившись на 1.58% до $136.
Аналіз ціни Arbitrum (ARB)
Arbitrum (ARB) розпочав попередні вихідні в мінусі, впавши на 2.90% у п’ятницю. У суботу відновився, піднявшись на 1.56%, але в неділю впав більш ніж на 2%, завершивши вихідні на $0.235. Продавці зберегли контроль у понеділок, коли ARB впав майже на 4% до $0.226. Ціна відновилася у вівторок, піднявшись майже на 5% до $0.237. Однак у середу повернулися ведмежі настрої, коли ARB впав на 3.37% до $0.229. Продавці зберегли контроль у четвер, коли ціна впала більш ніж на 6% до $0.214.
Джерело: TradingView
Тиск продажів посилився в п’ятницю, коли ARB впав на 6.05% до $0.201. Динаміка цін була змішаною у вихідні: ARB впав майже на 1% у суботу, після чого зафіксував незначне зростання і зупинився на $0.200. Бичачі настрої посилилися в понеділок, коли ціна піднялася більш ніж на 8% і зупинилася на $0.217. Незважаючи на позитивні настрої, у вівторок ARB знову був у мінусі, впавши на 0.51%. Під час поточної сесії ціна знизилася більш ніж на 2%, торгується близько $0.211.
Аналіз ціни Filecoin (FIL)
Динаміка ціни Filecoin (FIL) була змішаною протягом попередніх вихідних: у суботу зростання на 1.65%, у неділю падіння на 3.50% і зупинка на $1.958. Бичачі настрої посилилися в понеділок, коли FIL піднявся до внутрішньоденного максимуму $2.475. Однак після досягнення цього рівня імпульс згас, і ціна зупинилася на $2.020, зрештою піднявшись на 3.17%. Тиск продажів повернувся у вівторок, коли FIL впав на 1.73% до $1.985. Тиск продажів посилився в середу, коли ціна впала до мінімуму $1.758 перед зупинкою на $1.877.
Джерело: TradingView
Продавці зберегли контроль у четвер, коли FIL впав більш ніж на 3% і зупинився на $1.817. Ведмежі настрої посилилися в п’ятницю, коли ціна впала майже на 9% до $1.659. Динаміка цін залишалася ведмежою у вихідні: FIL впав на 2.71% у суботу і на 0.19% у неділю до $1.611. Позитивні настрої повернулися в понеділок, коли ціна піднялася на 1.99% до $1.643. FIL продовжив зростання у вівторок, піднявшись на 1.77% до $1.672. Однак під час поточної сесії він знову в мінусі, ціна знизилася на 3.53% до $1.613.
