Шторм BTC: інституційні позитиви та очікування пом’якшення політики спричиняють ринковий ажіотаж

Огляд подій 🚀

Нещодавно ринок біткоїна пережив різку волатильність, немов пробуджений звір, який під впливом численних позитивних новин та м’якої макроекономічної політики здійснив потужний прорив. Від заяв посадовців Білого дому щодо очікувань зниження ставок до послідовних дій інституційних гігантів, лістингу ETF, відкриття банками доступу до спотових сервісів і до серії ліквідацій на біржах, що постійно запускали хвилі купівлі — ринкові настрої були на підйомі, а інституційний капітал масово заходив на ринок. Лише за кілька годин ціна BTC зросла з приблизно 90,245 доларів уночі до понад 94,000 доларів, що становить сукупне зростання понад 4,6%, яскраво демонструючи сильну реакцію ринку на позитивні інституційні новини та очікування м’якої макроекономічної політики.

Хронологія ⏱️

• 12-09 22:33: Директор Національної економічної ради Білого дому Хассет заявив — Федеральна резервна система США має достатньо простору для зниження ставок, що викликало очікування м’якої політики на ринку.
• 12-09 22:37: Послідовно надходять позитивні новини, Standard Bank знижує цільову ціну біткоїна на 2025 рік до 100 тисяч доларів, що ще більше підсилює позитивні сигнали з боку політики та інституцій.
• 12-09 22:40: Cantor Fitzgerald разом із важливими інституціями-резервами біткоїна дзвонять у дзвін на Нью-Йоркській фондовій біржі, демонструючи впевненість інституційного ринку.
• 12-09 22:49: Приватні клієнти вперше отримують доступ до спотового біткоїна, що стимулює прямий вхід капіталу від інвесторів з високим рівнем доходу та інституцій.
• 12-09 22:56: Десять основних криптоіндексних фондів Bitwise лістингуються у формі ETF, а також оприлюднюються дані про вартість спотових ETF, що значно прискорює темпи входу капіталу.
• 12-09 23:00: Ціна BTC стартує з приблизно 90,245 доларів, великі ордери на купівлю починають концентруватися, формуючи висхідний тренд.
• 12-09 23:08: Колишній університетський гравець у американський футбол Bo Hines призначений відповідальним за питання цифрових активів, що додає ринку додаткової політичної підтримки.
• 12-09 23:29: За даними Glassnode, обсяги біткоїна, що належать публічним і приватним компаніям, зросли майже на 448%, що свідчить про безпрецедентну активність інституцій.
• 12-09 23:41: На платформі HTX сума ліквідованих коротких позицій досягла 23.98 мільйонів доларів, що додатково підштовхнуло ціну вгору.
• 12-09 23:44–00:01: Ціна BTC послідовно прориває рівні 92,000 та 93,000 доларів, купівельна активність на ринку не зменшується.
• 12-10 00:41: Біткоїн остаточно прориває позначку 94,000 доларів, завершуючи різку нічну волатильність.

Аналіз причин 🔍

Основними джерелами різкої волатильності ринку стали два ключові фактори:

1. Постійні позитивні новини від інституцій
   Кілька авторитетних інституцій послідовно випустили позитивні сигнали — від розблокування ETF та запуску нових сервісів до участі великих гравців на відкритому ринку. Така низка позитивних новин викликала масовий приплив як інституційного, так і роздрібного капіталу, що стало потужним драйвером для великих ордерів на купівлю.
2. Очікування м’якої макроекономічної політики
   Достатній простір для зниження ставок Федеральною резервною системою, пом’якшення макроекономічного середовища та постійні заяви політиків на підтримку зниження ставок змусили інвесторів переглянути привабливість традиційних активів і звернутися до біткоїна як до інструменту захисту від інфляції та хеджування ризиків. Зміна очікувань інвесторів прискорила перерозподіл капіталу на крипторинок, що ще більше підштовхнуло ціну BTC вгору.

Технічний аналіз 📈

На основі аналізу 45-хвилинних свічок BTC/USDT на Binance USDT Perpetual Contracts ринок наразі має такі характеристики:

• Динаміка ціни та смуги Боллінджера: Ціна рухається вздовж верхньої смуги Боллінджера, що свідчить про сильний висхідний тренд; однак наближення до верхньої межі також сигналізує про ризик перекупленості.
• Спостереження за індикаторами:
• KDJ наразі знаходиться в зоні перекупленості, а індикатор сходиться, що може свідчити про тиск на корекцію в короткостроковій перспективі.
• Гістограма MACD продовжує зростати, висхідний імпульс залишається потужним.
• RSI також демонструє стан перекупленості, що попереджає деяких трейдерів про можливі сигнали до корекції.
• Розташування ковзаючих середніх: MA5, MA10, MA20 знаходяться у бичачому порядку, короткостроковий тренд залишається висхідним; EMA5/10/20/50/120 також ідеально вирівняні, загальна тенденція залишається впевненою.
• Аналіз обсягу торгів: Останнім часом обсяги торгів значно зросли (на 22,40%), а середньострокові та короткострокові середні обсяги також помітно підвищилися, що свідчить про значне зростання активності ринку та дій основних гравців.
• Ситуація з ліквідаціями: За останню годину по всій мережі було ліквідовано позицій на суму близько 7 мільйонів доларів, з яких 93% — це короткі позиції, що свідчить про примусове закриття частини шортів і подальше зростання ціни.

Прогноз ринку 🌅

З огляду на огляд подій, хронологію та технічні дані, наразі ринок біткоїна демонструє бичачу структуру, хоча й спостерігаються локальні сигнали перекупленості та можливості корекції. Прогноз подальшого руху з наступних аспектів:

• Підтримка інституційного капіталу: Інституційні покупки тривають, і з появою нових позитивних новин та поступовою ясністю регуляторної політики ринок може побачити другу хвилю інституційного входу, що підтримає подальше зростання цін.
• Очікування м’якої макроекономічної політики: На тлі глобальної м’якої монетарної політики привабливість біткоїна як захисту від інфляції зростає, інвесторська впевненість може ще більше зміцнитися, хоча слід пильнувати за політичними ризиками.
• Короткострокові ризики технічної корекції: Стан перекупленості KDJ та RSI сигналізує про можливість короткострокової консолідації через фіксацію прибутку; інвесторам варто розглядати купівлю на відкатах і стежити за відскоками від підтримки на ковзаючих середніх.
• Волатильність зберігається: Хоча загальний тренд висхідний, ринок залишається волатильним, тому трейдерам рекомендується дотримуватися обережності при високому кредитному плечі та встановлювати розумні стратегії тейк-профіту та стоп-лоссу.

Загалом, під впливом позитивних новин та очікувань м’якої політики біткоїн демонструє динамічний висхідний тренд. Учасникам ринку слід уважно стежити за політикою, діями інституцій та змінами технічних індикаторів, щоб встигати реагувати на зміни ринку, досягати оптимальної алокації та контролювати ризики.