Cathie Wood знову зменшує свої активи Palantir. Який найкращий підхід до PLTR на січень 2026 року?

Стратегічні кроки Ark Invest на початку 2024 року

На початку року Ark Invest Кеті Вуд зосередила увагу на передових секторах, таких як автономні технології, редагування генів і мобільність повітря нового покоління. Фірма розширила свій портфель, додавши такі компанії, як Archer Aviation (ACHR), Joby Aviation (JOBY) та Deere & Company (DE), що відображає зростаючий інтерес до автономії. Ark також збільшила свою експозицію на акції охорони здоров'я. Особливо виділялася Palantir Technologies, частку якої Вуд скоротила приблизно на 58 000 акцій.

Це скорочення в акціях Palantir (PLTR) було насамперед кроком для фіксації прибутку та ребалансування портфеля, і становило менше 15% від загальних інвестицій Ark у компанію. Продаж не є сигналом негативного прогнозу щодо Palantir, яка продовжує показувати хороші результати. Насправді аналітик Wedbush Ден Айвз нещодавно назвав Palantir топ-піком на 2026 рік, висловивши впевненість у тому, що компанія може досягти трильйонної оцінки.

Останні новини від Barchart

12 січня аналітик Citigroup Тайлер Редке підвищив рейтинг Palantir до “Buy”, піднявши цільову ціну з $210 до $235. З огляду на наближення звіту про доходи, акція має потенціал зрости до цих міток. Palantir відома своєю волатильністю навколо звітності, але завдяки імпульсу як у державному, так і у комерційному секторах, подальше зростання виглядає ймовірним.

Розуміння Palantir Technologies

Palantir Technologies спеціалізується на створенні програмних платформ, які допомагають організаціям покращувати свою діяльність і прийняття рішень. Хоча компанія спочатку значною мірою покладалася на державні контракти, їй вдалося успішно вийти на комерційний ринок, який тепер генерує майже половину її доходів.

За останній рік акції Palantir зросли приблизно на 159%. Це вражаюче зростання відбулося після приголомшливого підйому на 340% у 2024 році, зробивши компанію лідером серед S&P 500 ($SPX) протягом цього періоду. Такі прибутки значно випереджають більшість бенчмарків.

Рішення Кеті Вуд скоротити свою частку в Palantir можна виправдати високою оцінкою акцій. Наразі PLTR торгується з форвардним співвідношенням ціни до прибутку 225, що значно вище за п’ятирічний середній показник. Його співвідношення вартості підприємства до EBITDA та ціни до продажів також значно перевищують історичні норми. Значна частина майбутнього успіху компанії вже закладена у вартості акцій, і Вуд використовує цю високу оцінку.

Перспективи зростання та погляд аналітиків

Попри високу оцінку, Волл-стріт залишається оптимістичною щодо майбутнього Palantir. Аналітики прогнозують зростання прибутку на 39% у 2026 році, на 40% у 2027 році та на 34% у 2028 році. Зважаючи на послужний список CEO Алекса Карпа, компанія потенційно може перевершити ці очікування, що пояснює її високу оцінку.

Останні фінансові результати Palantir

Нещодавно Palantir повідомила про несподіване перевищення очікувань по прибутку на 50%, показавши прибуток на акцію $0,18 та перевищивши прогноз доходу. Керівництво також підвищило прогноз доходу на наступний квартал до $1,33 мільярда, що зміцнило впевненість інвесторів у траєкторії компанії.

Перед цим звітом про доходи Palantir оголосила про партнерства з такими гігантами, як Nvidia (NVDA) і Snowflake (SNOW). CEO Алекс Карп підкреслив справжнє та значне зростання компанії, визнавши високі ринкові оцінки, але висловивши впевненість, що Palantir добре позиціонована для уникнення пасток штучного AI-бульбашки.

Рейтинги аналітиків і цільові ціни

Як і багато акцій з великим зростанням, Palantir привертає різні думки аналітиків. З 22 аналітиків Волл-стріт, які покривають акцію, семеро оцінюють її як “Strong Buy”, дванадцять радять тримати, один рекомендує “Moderate Sell”, і двоє оцінюють як “Strong Sell”. Загалом консенсус - “Moderate Buy”.

Медіанна цільова ціна аналітиків становить $195,58, що передбачає приблизно 10% зростання від поточних рівнів. Однак, якщо Palantir покаже сильні результати у прийдешньому звіті про доходи 2 лютого, найвища ціль $255 може стати досяжною.