Giao dịch lưới Bitget Futures: Khái niêm, lợi ích và cơ chế vận hành

Bot lưới không còn chỉ giới hạn trong thị trường đi ngang. Với Bot lưới futures Bitget, các nhà giao dịch giờ đây có thể hệ thống hóa chiến lược của họ trong điều kiện thị trường biến động, có xu hướng, hoặc hai chiều bằng cách sử dụng logic có cấu trúc và đòn bẩy. Dù bạn mới làm quen với futures hay đang xây dựng hệ thống phức tạp, Bot lưới futures Bitget đều cung cấp cách để mở rộng phạm vi giao dịch đồng thời tích hợp kiểm soát rủi ro vào mô hình thực hiện của bạn.

Giao dịch lưới futures là gì?

Giao dịch lưới futures là chiến lược giao dịch tự động đặt lệnh mua hoặc bán ở các khoảng cách được xác định trước trong phạm vi giá đã chọn, giống như lưới spot. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tài sản spot, các bot này hoạt động với hợp đồng futures vĩnh cửu tiền điện tử để cung cấp ký quỹ, đòn bẩy và giao dịch theo hướng.

Cơ chế cốt lõi vẫn dựa trên lưới: bot mua thấp và bán cao trong lưới Long, hoặc bán cao và mua thấp trong lưới Short. Mỗi lưới đại diện cho một cơ hội giao dịch và hệ thống thực hiện các giao dịch này dựa trên logic đã được thiết lập sẵn mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Tìm hiểu thêm: Giao dịch lưới Futures là gì?

Bot lưới AI và Bot lưới thủ công: Bạn nên sử dụng loại nào?

Bitget hỗ trợ hai luồng thiết lập riêng biệt cho bot lưới futures: chế độ AI và chế độ Thủ công.

Chế độ AI: Bot Long và Bot Short

Chế độ AI của Bitget cho lưới futures cung cấp quyền truy cập vào hai loại bot riêng biệt dưới một giao diện thống nhất: Bot AI Long và Bot AI Short được phát triển và backtest bởi Bitget.

Mặc dù cả hai đều được gắn nhãn dưới tab AI, nhưng logic thiết lập, nguồn gốc và tính linh hoạt của chúng không giống nhau.

1. Bot AI Long:

Bot AI Long là một phần của bộ lưới futures AI gốc của Bitget. Các bot này được cấu trúc dựa trên mô hình biến động lịch sử, thiết kế chiến lược phân theo cấp độ rủi ro và có sẵn ba cấp độ logic thực hiện:

● Thận trọng: Khoảng cách lưới hẹp, giao dịch thường xuyên, khả năng chịu biến động thấp.

● Cân bằng: Lưới cách đều vừa phải, nhằm cân bằng giữa tần suất và lợi nhuận.

● Mạo hiểm: Lưới rộng hơn, ưu tiên biến động lớn hơn so với tần suất khớp lệnh.

Người dùng có thể xem lại APY đã được backtest trong 30 ngày, ngưỡng đầu tư tối thiểu và số liệu thống kê sử dụng chiến lược trực tiếp trước khi triển khai. Ngoài ra, những bot này cho phép người dùng điều chỉnh các thông số chính:

● Đòn bẩy: Mặc định 5x; có thể điều chỉnh lên tới 125x.

● Số tiền đầu tư.

● Tùy chọn sao chép thông số vào [Chế độ Thủ công] để kiểm soát hoàn toàn.

Những bot AI Long này đặc biệt hữu ích cho người dùng muốn tham gia xu hướng một cách có cấu trúc nhưng vẫn muốn kiểm soát quy mô vốn đầu tư và đòn bẩy.

2. Bot AI Short:

Bot AI Short được hiển thị trong tab Lưới Futures AI không phải là chiến lược AI gốc của Bitget. Chúng là bot được xác định trước. Mặc dù những bot này cho phép nhanh chóng tham gia vào chiến lược lưới có xu hướng short, nhưng chúng hoạt động trên logic cố định được xác định bởi người tạo và không cung cấp mức độ kiểm soát giống như bot AI Long.

Đặc điểm chính của bot AI Short:

● Không thể thiết lập: Người dùng không thể thay đổi logic lưới, phạm vi, số lượng lưới hoặc khoảng cách.

● Hướng cố định: Luôn là Short.

● Số liệu hiển thị: ROI 7 ngày, đầu tư tối thiểu và tổng số tiền được sao chép vào bot.

● Triển khai: Đầu vào đơn giản bằng cách phân bổ vốn ký quỹ và xác nhận lệnh.

Lưu ý nhỏ: ROI 7 ngày đề cập đến Lời/Lỗ 7 ngày, đại diện cho hiệu suất đã thực hiện hoặc dựa trên chiến lược của bot trong tuần qua. Do đó, nó mang tính chỉ báo, không mang tính dự báo và nên được hiểu là một bản chụp nhanh về kết quả gần đây trong điều kiện thị trường cụ thể.

3. Khuyến nghị:

● Nếu bạn thiên về thị trường hướng lên hoặc đang học cách thiết lập chiến lược, bot AI Long cung cấp sự cân bằng lý tưởng giữa hướng dẫn và tính linh hoạt.

● Nếu bạn muốn tham gia thị trường giảm giá mà không cần thiết kế bot riêng, bot AI Short cung cấp cách nhanh chóng để tham gia vào các chiến lược được xác định trước, nhưng bạn nên hiểu rằng chúng không có khả năng thiết lập.

● Cả hai loại đều có thể phục vụ các mục đích chiến lược khác nhau, nhưng điều quan trọng là hiểu sự khác biệt về cấu trúc của chúng để sử dụng hiệu quả.

Chế độ thủ công: Kiểm soát đầy đủ cho các chiến lược Long, Short hoặc Trung lập tùy chỉnh

Chế độ thủ công trong giao dịch Bot lưới futures Bitget được thiết kế cho người dùng muốn kiểm soát hoàn toàn việc thiết lập chiến lược. Không giống như Chế độ AI được xây dựng sẵn, Chế độ Thủ công cho phép người dùng điều chỉnh cấu trúc của mỗi bot theo điều kiện thị trường, xu hướng, cấp độ kỹ thuật và sở thích rủi ro cá nhân.

Nó hỗ trợ cả ba thiết lập định hướng Long, Short và Trung lập, mỗi loại phục vụ một luận điểm thị trường riêng biệt.

1. Tùy chọn hướng:

Người dùng có thể chọn logic định hướng phù hợp với quan điểm của họ về thị trường. Mỗi tùy chọn định hướng bao gồm mô hình rủi ro thanh lý và xử lý ký quỹ phù hợp dựa trên logic lưới đã chọn:

● Lưới Long: Bot được thiết lập để mua hợp đồng futures khi giá giảm xuống các mức lưới thấp hơn và bán khi giá tăng lên các mức cao hơn. Điều này lý tưởng cho kịch bản tăng giá khi bạn dự đoán động lượng đi lên hoặc tăng trong phạm vi. Chiến lược thu lợi từ dao động đi lên và biến động trong xu hướng đi lên.

● Lưới Short: Bot bắt đầu bằng cách bán ở các mức lưới cao hơn và mua lại ở mức thấp hơn. Cấu trúc này hưởng lợi từ chuyển động giá đi xuống và phù hợp cho các giai đoạn thị trường giảm giá hoặc điều chỉnh. Bot này biến những biến động giảm giá thành cơ hội tái gia nhập thị trường có hệ thống, tạo lợi nhuận từ những đợt sụt giảm.

● Lưới Trung lập: Bot triển khai cả cấu trúc lưới Long và Short đồng thời bằng cách sử dụng phân bổ vốn hai chiều. Mục đích của nó là kiếm lợi nhuận từ sự biến động ở cả hai hướng mà không cam kết thiên về một hướng nào. Điều này phù hợp nhất cho thị trường dao động trong phạm vi hoặc có độ không chắc chắn cao, nơi giá dự kiến sẽ dao động nhưng không có xu hướng rõ ràng.

2. Thông số có thể thiết lập:

Chế độ Thủ công cho người dùng tính linh hoạt để xác định logic cốt lõi của bot lưới. Các thông số sau phải được thiết lập trước khi triển khai:

● Phạm vi giá: Xác định ranh giới trên và dưới trong đó bot sẽ hoạt động. Điều này xác định vùng nơi lưới thực hiện giao dịch.

○ Phạm vi hẹp có thể tăng tần suất giao dịch nhưng khiến bot dễ ngừng hoạt động sớm nếu giá phá vỡ.

○ Phạm vi rộng hơn bao quát nhiều biến động hơn nhưng đòi hỏi phân bổ vốn cao hơn và có thể giảm tần suất khớp lệnh. Phạm vi giá tốt nhất là dựa trên các mức hỗ trợ/kháng cự lịch sử, Dải Bollinger hoặc các chỉ báo dựa trên biến động khác.

● Số lượng lưới (Số lưới): Đây là số khoảng giá riêng biệt (từ 2 đến 500) mà phạm vi đã xác định được chia thành. Mật độ lưới nên được điều chỉnh dựa trên nhịp điệu thị trường dự kiến và hiệu quả phí.

○ Ít lưới hơn dẫn đến khoảng cách rộng hơn và lợi nhuận cao hơn trên mỗi giao dịch nhưng tần suất giao dịch thấp hơn.

○ Nhiều lưới hơn dẫn đến khoảng cách hẹp hơn, giao dịch thường xuyên hơn và nắm bắt biến động tốt hơn, nhưng phí cao hơn.

● Phương pháp khoảng cách lưới: Người dùng có thể chọn cách phân bổ các mức lưới:

○ Khoảng cách Số học: Mỗi khoảng có chênh lệch giá bằng nhau (ví dụ: mỗi $100). Phù hợp cho tài sản có giá cao hoặc ổn định.

○ Khoảng cách Hình học: Mỗi mức được tách biệt bởi một tỷ lệ phần trăm cố định (ví dụ: 1% mỗi lưới). Lý tưởng cho tài sản biến động hoặc có giá thấp hơn, nơi chuyển động theo phần trăm quan trọng hơn sự thay đổi tuyệt đối.

● Đòn bẩy: Người dùng có thể chọn mức đòn bẩy cho mỗi bot.

○ Bitget hỗ trợ đòn bẩy lên tới 125x, nhưng nên lựa chọn đòn bẩy phù hợp với phạm vi giá, xu hướng và khả năng chịu rủi ro.

○ Đòn bẩy cao hơn làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro thanh lý.

○ Điều cần thiết là theo dõi giá thanh lý ước tính được cung cấp trong quá trình thiết lập, giả định tất cả các lệnh đều được khớp.

Các tính năng này được đề cập chi tiết trong phần cài đặt nâng cao.

Thiết lập Bot lưới thủ công: Các phương pháp tốt nhất & Mẹo nâng cao

Chế độ Thủ công của Bot lưới futures Bitget cũng cho phép tích hợp các điều khiển chiến lược nâng cao, như TP/SL (Chốt lời/Cắt lỗ), giới hạn trượt giá, kích hoạt dựa trên điều kiện và chuyển tiền tự động. Các cài đặt này cho phép hoạt động lưới linh hoạt, kiểm soát rủi ro nhanh và logic thực hiện giao dịch được tinh chỉnh.

1. Điều kiện bắt đầu: Kiểm soát khi nào bot được phép bắt đầu giao dịch.

● Kích hoạt ngay lập tức: Bot bắt đầu thực hiện ngay khi được tạo và xác nhận bởi người dùng, không chờ đợi điều kiện giá hoặc chỉ báo cụ thể.

● Kích hoạt giá: Bot vẫn ở trạng thái chờ cho đến khi thị trường đạt đến một mức giá cụ thể do người dùng thiết lập. Điều này cho phép thời điểm tham gia có tính chiến lược, như khi giá vượt ngưỡng cản, điều chỉnh giảm, hoặc khi giá quay trở lại vùng hỗ trợ/kháng cự đã biết.

● RSI: Khởi chạy bot chỉ khi Chỉ số sức mạnh tương đối đạt đến điều kiện do người dùng xác định (ví dụ: RSI < 30 cho quá bán hoặc > 70 cho quá mua). Hữu ích cho việc căn chỉnh đầu vào dựa trên động lượng.

● BOLL (Dải Bollinger): Kích hoạt bot dựa trên hành vi kênh biến động, như giá đột phá hoặc quay lại phạm vi Dải Bollinger. Điều này đặc biệt hữu ích trong các thiết lập có tính biến động cao hoặc có xu hướng quay về giá trung bình.

2. Điều kiện chấm dứt: Xác định điều kiện thoát tự động để bot ngừng hoạt động.

● Không đặt trước (Chỉ dừng thủ công): Bot chạy liên tục cho đến khi người dùng dừng thủ công.

● Thoát dựa trên RSI: Bot dừng khi RSI đạt đến mức xác định trước. Ví dụ, bot có thể thoát khi RSI chuyển từ vùng quá bán sang quá mua, báo hiệu sự kiệt sức của luận điểm giao dịch.

● Thoát dựa trên BOLL: Kết thúc bot khi giá thoát hoặc quay lại ranh giới Dải Bollinger, hữu ích khi giá phá vỡ biến động hoặc sụp đổ phạm vi.

3. Lưới trailing:

● Cho phép bot điều chỉnh động toàn bộ lưới lên trên để đáp ứng với xu hướng thị trường đi lên.

● Duy trì khoảng cách lưới đồng thời nâng toàn bộ dải giá, bảo toàn logic thực hiện trong thị trường tăng giá.

● Đặc biệt hiệu quả cho các thiết lập tiếp tục xu hướng, nơi việc đặt lưới cố định có thể trở nên lỗi thời.

● Giúp kéo thời gian sử dụng bot mà không cần thiết lập lại thủ công trong xu hướng tăng mạnh.

4. Chốt lời (TP) / Cắt lỗ (SL): Thiết lập ranh giới thoát được xác định trước (bằng số tiền tuyệt đối, không phải tỷ lệ phần trăm) để bảo vệ vốn hoặc đảm bảo lợi nhuận.

● Chốt lời (TP): Tự động chấm dứt bot khi tổng lợi nhuận chưa ghi nhận hoặc thực tế đạt một giá trị dương cụ thể. Điều này giúp duy trì kỷ luật lợi nhuận và hạn chế giao dịch quá mức trong điều kiện có lãi.

● Cắt lỗ (SL): Dừng bot khi mức thua lỗ vượt quá ngưỡng do người dùng thiết lập. Cần thiết cho việc kiểm soát rủi ro, đặc biệt khi kết hợp với đòn bẩy cao hoặc khoảng cách lưới hẹp.

5. Trượt giá cho phép: Xác định mức chênh lệch giá chấp nhận được trong quá trình thực hiện, đặc biệt hữu ích trong thị trường thanh khoản thấp hoặc biến động nhanh.

● 1%: Kiểm soát chặt chẽ, thích hợp cho các cặp có thanh khoản cao. Giảm rủi ro khớp lệnh bất lợi nhưng có thể dẫn đến lệnh không được thực hiện.

● 2%: Độ linh hoạt vừa phải, cân bằng giữa khả năng khớp lệnh và độ chính xác của giá thực hiện.

● N/A (Không giới hạn): Không bảo vệ trượt giá, nghĩa là lệnh sẽ thực hiện bất kể mức chênh lệch so với giá dự kiến. Cần sử dụng thận trọng trong điều kiện biến động mạnh.

6. Dự trữ tiền cho các tổn thất tiềm ẩn:

● Chức năng này phân bổ một phần vốn của người dùng làm lớp đệm chống lại việc cạn kiệt ký quỹ.

● Giảm nguy cơ thanh lý trong phạm vi lưới đã định.

● Đặc biệt quan trọng khi sử dụng lưới phạm vi rộng hoặc đòn bẩy cao.

● Quỹ dự trữ chỉ được kích hoạt khi giá tiếp cận rìa của phạm vi lưới.

● Nếu giá vẫn nằm trong phạm vi, các khoản tiền này sẽ không bị động đến, đóng vai trò như lớp đệm rủi ro.

7. Chuyển lợi nhuận tự động:

● Chuyển lợi nhuận đã thực hiện từ bot lưới vào tài khoản chính của người dùng theo thời gian thực.

● Đảm bảo lợi nhuận đã kiếm được không bị tái đầu tư vào các lệnh lưới futures.

● Tăng cường kỷ luật vốn, cho phép người dùng bảo toàn lợi nhuận và triển khai lại chúng ở nơi khác.

● Đặc biệt hữu ích trong thị trường biến động nơi lợi nhuận trên sổ sách có thể nhanh chóng đảo chiều.

● Khi được kích hoạt, lợi nhuận không còn là một phần của vòng quay vốn hoạt động của bot.

8. Chuyển ký quỹ tự động:

● Cung cấp khả năng bổ sung ký quỹ tự động từ tài khoản spot của người dùng vào quỹ ký quỹ futures của bot.

● Kích hoạt khi tỷ lệ ký quỹ đạt ngưỡng rủi ro cao.

● Được thiết kế để ngăn chặn thanh lý sớm bằng cách tăng tài sản thế chấp của bot.

● Người dùng có thể xác định số tiền chuyển tối đa và giới hạn số tiền được rút từ ví spot.

● Có thể không kích hoạt kịp thời nếu tỷ lệ ký quỹ giảm quá nhanh do biến động giá đột ngột hoặc trượt giá.

● Tính năng này hoạt động như một bộ ổn định khẩn cấp, nhưng không phải là sự thay thế cho việc sử dụng đòn bẩy và khoảng cách một cách thận trọng.

9. Giá thanh lý ước tính (khác nhau theo Hướng): Bitget hiển thị giá thanh lý ước tính dựa trên giả định tất cả các lệnh lưới đều được khớp, như một điểm tham chiếu giúp người dùng hình dung mức độ rủi ro xuyên suốt toàn bộ phạm vi giao dịch. Những giá này được tính toán nhằm mục đích tham khảo rủi ro và nên được đánh giá cùng với tỷ lệ ký quỹ thực tế và điều kiện thị trường.

● Đối với Bot Long: Giá thanh lý ước tính thể hiện mức giá thấp nhất mà vị thế sẽ bị thanh lý sau khi tất cả lệnh lưới long được khớp.

● Đối với Bot Short: Hiển thị mức giá cao nhất mà bot có thể bị thanh lý nếu tất cả lệnh phía short được kích hoạt.

● Trong Chế độ Trung lập, nền tảng cung cấp hai mức giá thanh lý riêng biệt - một cho phần long và một cho phần short. Giao diện hiển thị kép này cho phép người dùng theo dõi và quản lý độc lập rủi ro của mỗi bên lưới, đảm bảo khả năng quan sát tốt hơn và can thiệp kịp thời nếu một bên tiến gần đến mức ký quỹ quan trọng.

Khi nào nên sử dụng Bot lưới futures Bitget - Và những yếu tố cần theo dõi

Bot lưới futures Bitget được thiết kế cho người dùng muốn tự động hóa giao dịch trong các điều kiện thị trường biến động hoặc có xu hướng rõ ràng, sử dụng đòn bẩy và ký quỹ để tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn. Các thiết lập Long, Short và Trung lập giúp chúng phù hợp với nhiều kịch bản giao dịch hơn.

Tuy nhiên, đi kèm với tính linh hoạt cao hơn là trách nhiệm lớn hơn. Để giao dịch thành công với Bot lưới Futures Bitget, thời điểm ra vào thị trường rất quan trọng. Và việc đánh giá đúng rủi ro cũng vậy.

Bot lưới Futures AI

Bot lưới futures AI lý tưởng cho việc triển khai nhanh chóng, ít can thiệp khi xu hướng thị trường rõ ràng. Sử dụng Bot AI Long trong các xu hướng tăng ổn định và Bot AI Short trong các giai đoạn giảm giá ngắn hạn.

Hãy nhớ lựa chọn bot dựa trên hồ sơ chiến lược (Thận trọng, Cân bằng, Mạo hiểm cho Long) hoặc chỉ số hiệu suất (ROI 7 ngày cho Short). Các bot này đơn giản hóa việc thiết lập, nhưng vẫn sử dụng đòn bẩy, do đó luôn tiềm ẩn rủi ro thanh lý.

Bạn nên theo dõi:

● Mức đòn bẩy và APY/ROI

● Giá thanh lý ước tính

Bot lưới futures AI hoạt động hiệu quả, không thụ động. Hãy kết hợp chúng với nhận thức thị trường và giám sát cơ bản.

Điều kiện thị trường tốt nhất cho Bot lưới futures thủ công

Chiến lược lưới Futures thủ công Bitget hoạt động tốt nhất khi thị trường có cấu trúc rõ ràng để khai thác:

● Biến động từ trung bình đến cao trong một phạm vi xác định → Sử dụng Chế độ Trung lập để nắm bắt dao động hai chiều, đặc biệt khi tài sản không có xu hướng rõ ràng.

● Thị trường có xu hướng (tăng hoặc giảm) → Triển khai Chế độ Long hoặc Short để có chiến lược vào và ra có hệ thống theo đà xu hướng.

● Thiết lập kỹ thuật với các mức hỗ trợ/kháng cự có thể dự đoán được → Kết hợp bot với Dải Bollinger, kích hoạt RSI hoặc ngưỡng giá để đồng bộ điểm vào với các giai đoạn mở rộng hoặc đảo chiều biến động.

Tuy nhiên, ngay cả trong những kịch bản này, hiệu suất và an toàn phụ thuộc rất nhiều vào cách thiết lập bot. Hệ thống ký quỹ đưa ra rủi ro thanh lý theo thời gian thực, nơi mỗi quyết định giao dịch đều bị khuếch đại bởi đòn bẩy.

Khi nào không nên sử dụng

Tránh sử dụng Bot lưới futures thủ công trong các tình huống như:

● Cặp giao dịch có thanh khoản thấp → Làm tăng trượt giá và khả năng thực thi lưới không đầy đủ.

● Sụp đổ hoặc tăng giá đột ngột do yếu tố vĩ mô → Bot có thể không thoát đủ nhanh; rủi ro thanh lý tăng cao trước khi công cụ ký quỹ tự động kịp phản ứng.

● Thị trường đi ngang, biến động thấp và không có xu hướng → Lệnh lưới hiếm khi khớp, dẫn đến trì trệ, tiêu hao ký quỹ do phí và sử dụng vốn không hiệu quả.

Trong những điều kiện này, thiết lập không phù hợp như đòn bẩy quá mức, khoảng cách lưới được chọn kém hoặc bỏ qua rủi ro ký quỹ, có thể dễ dàng dẫn đến sụt giảm không mong muốn hoặc thanh lý bắt buộc.

Quản lý rủi ro tích hợp: Những yếu tố bắt buộc phải theo dõi

Triển khai Bot lưới futures thủ công Bitget là quá trình tự động hóa có cấu trúc đi kèm giám sát tích cực. Mỗi thiết lập thị trường đều đòi hỏi sự phối hợp có tư duy về:

● Đòn bẩy và biến động → Đòn bẩy cao trong thị trường biến động thu hẹp khoảng cách đến điểm thanh lý. Hãy duy trì thận trọng trừ khi điều kiện thị trường phù hợp với rủi ro.

● Khoảng cách lưới và phạm vi giá → Điều chỉnh phương pháp khoảng cách (số học hay hình học) phù hợp với hành vi của tài sản. Đảm bảo phạm vi của bạn bao phủ các biến động có thể xảy ra mà không đầu tư quá nhiều vốn.

● Sử dụng ký quỹ và bộ đệm dự trữ → Sử dụng quỹ dự trữ và chuyển ký quỹ tự động để kéo dài độ bền của bot, nhưng cần lưu ý rằng các đợt biến động giá mạnh có thể vượt qua các biện pháp bảo vệ này.

● Chiến lược xử lý lợi nhuận → Lựa chọn giữa Chế độ HODL (tái đầu tư lợi nhuận vào vị thế) hoặc Chuyển Lợi nhuận Tự động (rút lợi nhuận về tài khoản chính). Một bên tích lũy vị thế; bên kia bảo vệ vốn.

● Cuối cùng, luôn theo dõi giá thanh lý ước tính, đặc biệt là trong Chế độ Trung lập, nơi hiển thị các mức thanh lý riêng biệt cho vị thế long và short. Khả năng hiển thị kép này giúp bạn can thiệp sớm nếu một trong hai vị thế tiếp cận ngưỡng rủi ro.

Tóm lại: thời điểm tốt nhất để sử dụng Bot Lưới Futures của Bitget là khi bạn hiểu cấu trúc thị trường và giới hạn chiến lược của riêng bạn. Hãy xem những bot này như một khung giao dịch có kỷ luật, không phải công cụ tạo lợi nhuận mà không cần giám sát. Việc xem xét và điều chỉnh thường xuyên là cần thiết cho thành công lâu dài.

Bot lưới futures của Bitget: Sự phù hợp với thị trường và danh sách kiểm tra rủi ro

Chế độ Bot	Sử dụng tốt nhất khi	Không nên sử dụng khi	Kiểm tra rủi ro (Những gì cần theo dõi)
AI Long	Kỳ vọng xu hướng tăng, nhưng bạn muốn thiết lập nhanh với chiến lược đã được thử nghiệm trước	Điều kiện biến động cao hoặc không chắc chắn mà không có xu hướng tăng ổn định	- Cấp chiến lược đã chọn (Mạo hiểm, Cân bằng, Thận trọng) - APY 30 ngày so với bối cảnh thị trường thực - Mức đòn bẩy (lên đến 125x)
AI Short	Kỳ vọng giảm giá ngắn hạn; muốn triển khai nhanh thông qua bot dựa trên nhà chiến lược	Rủi ro đảo chiều thị trường hoặc sức mạnh xu hướng không rõ ràng	- ROI 7 ngày (bối cảnh Lời/Lỗ 7 ngày) - Nguồn chiến lược (nhà giao dịch bên thứ ba) - Không có quyền truy cập vào các điều khiển tùy chỉnh - xem xét kỹ trước khi sử dụng
Long thủ công	Thiết lập tăng giá nơi bạn muốn logic lưới tùy chỉnh và kiểm soát đầu vào	Điều kiện đi ngang hoặc dễ đảo chiều	- Phù hợp giữa đòn bẩy và biến động - Mật độ và độ rộng lưới - Ranh giới Chốt lời/Cắt lỗ - Giá thanh lý ước tính
Short thủ công	Thị trường giảm hoặc điều kiện quá mua có khả năng điều chỉnh	Các yếu tố thúc đẩy tăng giá đột ngột hoặc short squeeze mạnh	- Tình trạng dự trữ ký quỹ - Thiết lập nạp thêm ký quỹ tự động - Kích hoạt thực hiện (giá, RSI, BOLL)
Trung lập thủ công	Thị trường biến động mạnh, đi ngang với đủ biến động ở cả hai phía	Thị trường có biến động thấp hoặc rủi ro định hướng cao	- Giá thanh lý riêng biệt (Long/Short) - Đối xứng lưới - Cài đặt trượt giá - Quan sát biến động thời gian thực
Tất cả các chế độ	Bạn có thể chủ động theo dõi điều kiện, điều chỉnh cài đặt và phản ứng với biến động thị trường	Những biến động bất ngờ về kinh tế vĩ mô, tin tức gây sốc, hoặc thời gian vắng mặt kéo dài	- Xử lý lợi nhuận (Chuyển tự động vs HODL) - Mức độ sử dụng ký quỹ so với dự phòng spot - Các yếu tố kích hoạt vào lệnh và kết thúc

Câu hỏi thường gặp về giao dịch lưới futures trên Bitget

Câu 1: Giao dịch lưới futures là gì?

Lưới futures là một bot giao dịch futures tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể. Bạn chỉ cần đặt mức giá cao nhất và thấp nhất trong phạm vi và xác định số lượng lưới để bắt đầu chạy bot. Bot sẽ tính toán mức giá cho từng lưới và được thiết kế để tự động đặt lệnh nhằm kiếm lợi nhuận khi thị trường biến động.

Tìm hiểu thêm: Giao dịch lưới futures là gì? | Hướng dẫn Bitget

Câu 2: Sự khác biệt giữa lưới spot và lưới futures là gì?

Thay vì tài sản spot, bot lưới futures hoạt động trên các hợp đồng futures vĩnh cửu tiền điện tử để cung cấp ký quỹ, đòn bẩy và giao dịch có hướng. Cơ chế cốt lõi vẫn dựa trên lưới: bot mua thấp và bán cao trong lưới Long, hoặc bán cao và mua thấp trong lưới Short. Mỗi lưới đại diện cho một cơ hội giao dịch và hệ thống thực hiện các giao dịch này dựa trên logic đã được thiết lập sẵn mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Câu 3: Các loại lưới futures trên Bitget là gì?

Bitget hỗ trợ hai luồng thiết lập riêng biệt cho bot lưới futures: chế độ AI và chế độ Thủ công. Chế độ AI của Bitget cho lưới futures cung cấp quyền truy cập vào hai loại bot riêng biệt dưới một giao diện thống nhất: Bot AI Long và Bot AI Short được phát triển và backtest bởi Bitget. Chế độ Thủ công hỗ trợ cả ba thiết lập định hướng: Long, Short và Trung lập.

Câu 4: Giao dịch lưới futures có sinh lợi không?

Giao dịch lưới futures có thể mang lại lợi nhuận, đặc biệt trong thị trường biến động hoặc dao động nơi giá thường xuyên di chuyển trong một phạm vi xác định. Bằng cách tự động mua thấp và bán cao (hoặc ngược lại), bot lưới có thể tạo ra lợi nhuận ổn định khi thị trường biến động. Tuy nhiên, khả năng sinh lợi phụ thuộc vào thiết lập bot phù hợp, sử dụng đòn bẩy thận trọng, quản lý rủi ro hiệu quả, phí giao dịch và điều kiện thị trường tổng thể. Trong thị trường có xu hướng hoặc biến động cao, rủi ro thua lỗ - bao gồm cả thanh lý - có thể tăng lên. Để có kết quả tốt nhất, luôn theo dõi bot của bạn và điều chỉnh cài đặt theo xu hướng thị trường hiện tại.