Hướng dẫn thiết lập Bot Lưới Futures Bitget: Lưới, Đòn bẩy, Ký quỹ và nhiều thứ khác

Nếu chúng ta xem bot lưới futures là một chiến lược có thể lập trình để tận dụng biến động giá, thì chúng sẽ trở thành một khuôn khổ có cấu trúc phản ảnh góc nhìn chiến lược của bạn về thị trường chứ không chỉ đơn thuần là các công cụ tự động. Dù mục tiêu của bạn là tận dụng xu hướng thị trường với đòn bẩy hay khai thác giá trị từ biến động ngắn hạn, một bot được cấu hình tốt chính là yếu tố quyết định giữa việc giao dịch hỗn loạn và hiệu suất ổn định, kiểm soát rủi ro.

Bài viết này là hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập Bot Lưới Futures Bitget như một chuyên gia: từ chọn số lượng và khoảng cách lưới, cho đến tinh chỉnh đòn bẩy, chế độ ký quỹ và các tính năng nâng cao như giá kích hoạt hoặc Chốt Lời/Cắt lỗ, cùng với ma trận thiết lập và cài đặt bot phù hợp với các kiểu nhà giao dịch khác nhau.

Giao dịch Lưới Futures trên Bitget ngay!

Giao dịch Lưới Futures là gì?

Giao dịch lưới futures là chiến lược giao dịch tự động đặt lệnh mua hoặc bán ở các khoảng cách được xác định trước trong phạm vi giá đã chọn, giống như lưới spot. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tài sản spot, các bot này hoạt động với hợp đồng futures vĩnh cửu tiền điện tử để cung cấp ký quỹ, đòn bẩy và giao dịch theo hướng.

Cơ chế cốt lõi vẫn dựa trên lưới: bot mua thấp và bán cao trong lưới Long, hoặc bán cao và mua thấp trong lưới Short. Mỗi lưới đại diện cho một cơ hội giao dịch và hệ thống thực hiện các giao dịch này dựa trên logic đã được thiết lập sẵn mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Tìm hiểu thêm: Giao dịch Lưới Futures là gì?

Hướng dẫn thiết lập Bot Lưới Futures Bitget: Hướng dẫn từng bước

Có hai chế độ thiết lập chính trên Bitget: chế độ AI giúp triển khai nhanh chóng, bán tự động và chế độ Thủ công giúp tùy chỉnh chính xác.

Chế độ AI

‌Bước 1:

Truy cập website Bitget và đi đến [Giao dịch] trên thanh điều hướng, chọn [Lưới Futures].

Trên trang chính của giao dịch lưới Futures, chế độ [AI] là chế độ mặc định.

‌Bước 2:

Chọn cặp giao dịch ưa thích và lọc bot mà bạn muốn triển khai dựa trên ROI hoặc đổ phổ biến của bot. Bot lưới futures AI Short nằm bên dưới Bot lưới futures AI Long.

Đối với bot lưới futures AI Long, bạn có thể chọn chiến lược Thận trọng, Cân bằng hoặc Mạo hiểm.

• Điều chỉnh đòn bẩy (mặc định là 5x, tối đa là 125x) và nhập số tiền ký quỹ.

• Xem lại chi tiết bot và triển khai.

Đối với bot lưới futures AI Short, hãy chọn một bot từ danh sách, nhập vốn và xác nhận.

Chế độ Thủ công

‌Bước 1:

Truy cập website Bitget và đi đến [Giao dịch] trên thanh điều hướng, chọn [Lưới Futures].

Trên trang chủ giao dịch lưới Futures, chọn tab [Thủ công].

‌Bước 2:

Chọn cặp giao dịch ưa thích, hướng của bot lưới futures như Long, Shot hoặc Trung lập (lưới kép) và đặt thông số chiến lược cốt lõi.

A - Đối với bot lưới futures Long Thủ công:

• Đặt giá thấp nhất và cao nhất cho phạm vi lưới

• Chọn số lượng lưới (2–500)

• Chọn khoảng cách Số học hoặc Hình học

• Thiết lập đòn bẩy (mặc định là 5x có thể điều chỉnh lên đến 125x)

• Đảm bảo đáp ứng vốn tối thiểu (số tiền đề xuất thay đổi tuỳ theo bot)

• Kiểm tra giá thanh lý ước tính

• Thiết lập cài đặt Nâng cao (không bắt buộc):

• Điều kiện bắt đầu: Kích hoạt tức thì hoặc tùy chỉnh

• Chấm dứt: Không được cài đặt trước hoặc dựa trên RSI hoặc BOLL

• Chốt Lời/Cắt lỗ: Bật và đặt giá trị nếu muốn

• Trượt giá: Chọn mức độ chấp nhận trượt giá (ví dụ: 1%, 2% hoặc không có)

• Lưới trailing: Bật nếu theo xu hướng

• Quỹ dự trữ: Kích hoạt BẬT để tạo bộ đệm rủi ro (BẬT theo mặc định)

• Chuyển lợi nhuận tự động: Kích hoạt BẬT để đảm bảo lợi nhuận

• Chuyển ký quỹ tự động: Kích hoạt BẬT để tránh thanh lý

B - Đối với bot lưới futures Short Thủ công:

• Đặt giá thấp nhất và cao nhất cho phạm vi lưới (trên giá hiện tại cho độ lệch short)

• Chọn số lượng lưới (2–500)

• Chọn khoảng cách Số học hoặc Hình học

• Thiết lập đòn bẩy (mặc định là 5x, có thể điều chỉnh lên tới 125x)

• Đảm bảo đáp ứng vốn tối thiểu (số tiền đề xuất thay đổi tuỳ theo bot)

• Kiểm tra giá thanh lý ước tính

• Thiết lập cài đặt Nâng cao (không bắt buộc):

• Điều kiện bắt đầu: Kích hoạt ngay hoặc dựa trên giá/RSI/BOLL

• Chấm dứt: Không cài đặt trước hoặc thêm logic thoát dựa trên RSI/BOLL

• Chốt lời/Cắt lỗ: Cho phép xác định mục tiêu rủi ro/lợi nhuận

• Trượt giá: Cài đặt mức độ chấp nhận trượt giá (1–2% hoặc không)

• Lưới trailing: Tùy chọn để dịch chuyển lưới linh hoạt trong xu hướng giảm.

• Quỹ dự trữ: Kích hoạt BẬT giảm rủi ro thanh lý (BẬT theo mặc định)

• Chuyển lợi nhuận tự động: Kích hoạt BẬT để đảm bảo lợi nhuận

• Chuyển ký quỹ tự động: Kích hoạt BẬT để tự động nạp ký quỹ

C- Đối với bot lưới futures Trung lập Thủ công:

• Đặt giá thấp nhất và cao nhất cho phạm vi lưới

• Chọn số lượng lưới (2–500)

• Chọn khoảng cách Số học hoặc Hình học

• Thiết lập đòn bẩy (mặc định là 5x, có thể điều chỉnh lên tới 125x)

• Đảm bảo đáp ứng vốn tối thiểu (số tiền đề xuất thay đổi tuỳ theo bot)

• Kiểm tra giá thanh lý ước tính cho cả long và short

• Thiết lập cài đặt Nâng cao (không bắt buộc):

• Giá kích hoạt: Thiết lập giá cụ thể để kích hoạt bot

• Giá thoát lệnh tối đa: Tự động thoát nếu giá vượt quá mức này

• Giá thoát lệnh tối thiểu: Tự động thoát nếu giá giảm xuống dưới mức này

• Chuyển lợi nhuận tự động: Kích hoạt BẬT để rút lợi nhuận thực tế

• Chuyển ký quỹ tự động: Kích hoạt BẬT để cung cấp ký quỹ một cách linh hoạt từ tài khoản Spot

‌Bước 3:

Kiểm tra kỹ chi tiết và nhấp vào [Tạo bot].

Đừng bỏ qua những thiết lập Bot Lưới Futures này

Việc thiết lập bot lưới futures với tiềm năng chiến thắng cao chính là xây dựng một cấu trúc phù hợp với nhịp điệu của thị trường chứ không phải chống lại nó. Những thiết lập này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc duy trì chiến lược hiệu quả và bền vững khi thị trường kiểm tra thiết lập của bạn.

1. Mật độ lưới vs Hiệu quả giao dịch

Nhiều lưới hơn tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng chúng cũng đòi hỏi độ chính xác. Số lượng lưới nhiều làm tăng tần suất giao dịch, việc này hiệu quả ở những vùng biến động nhưng lại gây ra nhiều trở ngại hơn do phí giao dịch phát sinh. Mặt khác, số lượng lưới ít hơn và rộng hơn trông có vẻ thận trọng, nhưng chúng thường đảm bảo lợi nhuận lớn hơn cho mỗi lần khớp lệnh và giảm những đợt thực hiện giao dịch không cần thiết.

Thiết lập khoảng cách khôn ngoan giúp bot hoạt động hiệu quả mà không cần phải mở rộng quá mức vào các giao dịch nhỏ, có giá trị thấp.

2. Điều kiện kích hoạt đồng bộ với thị trường

Sử dụng kích hoạt theo RSI cho phép bot của bạn chờ đúng thời điểm, chẳng hạn như chỉ vào lệnh khi một cặp bị quá bán hoặc quá mua. Trong khi đó, kích hoạt theo Dải Bollinger giúp định hình điểm vào lệnh xung quanh động lực biến động, đảm bảo rằng lưới của bạn được kích hoạt ở rìa của những biến động quan trọng.

Bạn không cần theo dõi mọi biến động giá. Những điều kiện tinh tế này tạo nên tính kỷ luật và giúp cho những điểm vào lệnh của bạn tuân theo cấu trúc.

3. Chế độ xử lý lợi nhuận: Tích lũy hoặc Rút

Cách bot xử lý lợi nhuận trực tiếp định hình kết quả dài hạn của bạn. Chọn chế độ phù hợp giúp bạn duy trì khả năng kiểm soát, dù bạn đang theo đà tăng trưởng hay rút lui trong giai đoạn biến động.

• Chế độ HODL duy trì thu nhập bằng cách tăng dần kích thước vị thế theo thời gian.

• Chuyển lợi nhuận tự động đảm bảo lợi nhuận thực tế bằng cách gửi tiền đến tài khoản Spot của bạn, bảo vệ lợi nhuận trước những biến động của thị trường trong tương lai.

4. Lưới Trailing để theo kịp xu hướng

Khi thị trường di chuyển, lưới của bạn cũng di chuyển theo. Lưới trailing giúp duy trì các dải giá của bạn linh hoạt bằng cách dịch chuyển cấu trúc lên/xuống theo thị trường. Tính năng này giúp bot tránh tình trạng trì trệ trong các điều kiện tăng giá/giảm giá rõ rệt. Điều này có nghĩa là duy trì khả năng thực hiện ngay cả khi giá tăng vượt quá phạm vi ban đầu của bạn. Những điều chỉnh nhỏ này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian.

5. Quỹ dự trữ và hiểu về thanh lý

Giá thanh lý ước tính của bot rất hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng chắc chắn hoàn toàn. Những biến động đột ngột, khớp lệnh một phần hoặc trượt giá có thể thử thách mức ký quỹ của bạn gay gắt hơn so với dự đoán. Việc dành ra một khoản quỹ dự trữ sẽ tạo ra một miếng đệm tích hợp giúp bot của bạn vẫn hoạt động khi giá giảm xuống vùng áp lực. Mạng lưới an toàn thầm lặng này giúp chiến lược của bạn tiếp tục hoạt động khi những chiến lược khác bị gián đoạn.

Phù hợp với phong cách của bạn: Việc thiết lập bot lưới phản ánh cách bạn giao dịch

Không phải nhà giao dịch nào cũng tiếp cận thị trường theo cùng một cách, và bot lưới của bạn cũng không nên như vậy. Dù bạn giao dịch thụ động hay chủ động, có chiến lược hay phản ứng nhanh, các lựa chọn thiết lập của bạn nên phản ánh đúng tư duy, mức độ chấp nhận rủi ro và niềm tin vào thị trường của bạn.

Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích 5 kiểu nhà giao dịch chính và cơ chế lưới phù hợp nhất với họ, từ logic số lượng lưới đến thiết lập thủ công so với AI. Hãy sử dụng hướng dẫn này để điều chỉnh phong cách giao dịch cá nhân của bạn phù hợp với cấu trúc và tạo nên bộ khung cho bot.

1. Tự đánh giá: Bạn thuộc kiểu nhà giao dịch nào?

Bạn không chắc bot nào phụ hợp với phong cách của mình? Kiểm tra đối chiếu nhanh:

2. Thông số lưới ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của bot Bitget?

Khi bạn đã hiểu về kiểu giao dịch của mình, bước tiếp theo là chọn cấu trúc lưới phù hợp với mục tiêu hiệu suất mà bạn mong muốn. Mỗi thiết lập lưới bạn điều chỉnh đều có sự đánh đổi. Sau đây là cách lưới ít hơn so với nhiều hơn và Chế độ AI so với Thủ công, tác động đến chiến lược của bạn.

Số lượng và logic khoảng cách lưới:

AI so với Thủ công:

3. Liên kết cài đặt của bạn với một ma trận thiết lập:

Bây giờ bạn đã xác định được kiểu giao dịch của mình và hiểu được những đánh đổi cốt lõi, hãy sử dụng ma trận bên dưới để áp dụng mọi thứ. Bảng này đối chiếu các điều kiện thị trường phổ biến với hướng bot, khoảng cách, đòn bẩy và các cài đặt bảo vệ được đề xuất:

Với Bot Lưới Futures Bitget, chiến lược liên quan đến cả hướng và cấu trúc. Khi logic của bot khớp với phong cách giao dịch và điều kiện thị trường, bạn sẽ có vị thế tốt để đạt được lợi nhuận.

Câu hỏi thường gặp về Giao dịch Lưới Futures trên Bitget

Câu 1: Giao dịch lưới futures là gì?

Lưới futures là một bot giao dịch futures tự động thực hiện mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá cụ thể. Bạn chỉ cần đặt mức giá cao nhất và thấp nhất trong phạm vi và xác định số lượng lưới để bắt đầu chạy bot. Bot sẽ tính toán mức giá cho từng lưới và được thiết kế để tự động đặt lệnh nhằm kiếm lợi nhuận khi thị trường biến động.

Tìm hiểu thêm: Giao dịch Lưới Futures là gì? | Hướng dẫn Bitget

Câu 2: Làm cách nào để bắt đầu giao dịch lưới futures?

Có hai chế độ thiết lập chính trên Bitget: chế độ AI giúp triển khai nhanh chóng, bán tự động và chế độ Thủ công giúp tùy chỉnh chính xác. Truy cập website Bitget và điều hướng đến [Bot Giao dịch] trên thanh điều hướng, chọn [Lưới Futures], chọn [Chế độ AI] hoặc [Chế độ Thủ công] để bắt đầu.

Câu 3: Coin nào phù hợp cho bot lưới futures?

Những coin phù hợp nhất cho bot lưới futures thường có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và có biến động ổn định, như Bitcoin (BTC/USDT) và Ethereum (ETH/USDT). Những cặp này có sổ lệnh sâu, chênh lệch giá hẹp và biến động giá thường xuyên - tất cả đều phù hợp cho chiến lược giao dịch lưới. Trên Bitget, các coin phổ biến như BTC, ETH và các cặp futures hàng đầu thường cung cấp cân bằng tối ưu giữa thanh khoản, biến động và quản lý rủi ro.

Đối với những nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn, altcoin có khối lượng cao hơn cũng có thể mang lại lợi nhuận, nhưng có thể rủi ro hơn do thanh khoản thấp hoặc giá tăng đột ngột. Luôn đánh giá thanh khoản, khối lượng 24 giờ và biến động trong quá khứ của cặp giao dịch trước khi chọn để thiết lập bot lưới của bạn.