Lệnh dừng hay lệnh dừng-giới hạn? Giao dịch thông minh hơn, ít rủi ro hơn

Khám phá các lệnh tiền điện tử có thể giống như việc giải mã một câu đố. Hãy cùng nâng cao kỹ năng của bạn bằng cách phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa lệnh dừng và lệnh dừng giới hạn - hai công cụ quan trọng mà mọi nhà giao dịch tiền điện tử nên thành thạo.

Lệnh dừng (Hình dung: Bảo vệ tức thì)

Lệnh dừng (còn gọi là lệnh cắt lỗ) chính là thần hộ mệnh của bạn trong tiền điện tử. Tính năng này tự động kích hoạt, thực hiện lệnh thị trường khi tiền điện tử của bạn đạt đến mức giá đã định trước. Khi đạt đến ngưỡng đó, lệnh sẽ nhanh chóng bán tài sản với mức giá tốt nhất có thể. Đơn giản phải không?

Ví dụ: Giả sử giá Bitcoin đang ở mức $80,000. Bạn lo lắng giá sẽ giảm mạnh nên đặt lệnh dừng ở mức $78,000. Bitcoin giảm xuống mức kích hoạt - bùm! - BTC của bạn được bán tức thì ở mức giá khả dụng tiếp theo, bảo vệ tài sản của bạn ngay cả khi giá bán chính xác không được đảm bảo.

Lệnh dừng-giới hạn (Hình dung: Thực hiện chính xác)

Lệnh dừng-giới hạn có tính chọn lọc hơn. Nó kết hợp hai bước: giá dừng (giá kích hoạt) và giá giới hạn (giới hạn chính xác mà bạn đặt ra để thực hiện). Lệnh này được kích hoạt khi tiền điện tử của bạn chạm đến giá dừng, sau đó chuyển thành lệnh giới hạn - chỉ thực hiện nếu giá nằm trong phạm vi giới hạn của bạn.

Ví dụ: Bitcoin một lần nữa ở mức $80,000. Bạn đặt lệnh dừng-giới hạn với mức kích hoạt là $78,000 và mức giới hạn là $77,800. Bitcoin chạm mức $78,000, biến lệnh của bạn thành lệnh bán giới hạn. Nhưng vấn đề ở đây là: BTC của bạn chỉ được bán nếu giá duy trì ở mức $77,800 hoặc cao hơn. Nếu thị trường giảm thẳng xuống dưới $77,800, số BTC của bạn vẫn chưa được bán và sẽ chờ giá tăng trở lại.

Trên Bitget, lệnh dừng-giới hạn được hiển thị ở mục loại lệnh [Kích hoạt]. Nguồn: Giao dịch Spot Bitget

Lệnh dừng thị trường và lệnh dừng giới hạn: Những khác biệt quan trọng mà bạn cần biết

Mỗi loại lệnh đều có lợi thế riêng, nhưng sử dụng sai lệnh vào thời điểm không thích hợp có thể phá hỏng giao dịch của bạn. Hãy cùng phân tích những khác biệt cốt lõi để bạn không bao giờ bị bất ngờ.

Hướng dẫn quyết định nhanh:

● Sử dụng lệnh dừng nếu bạn lo lắng về biến động thị trường và ưu tiên thực hiện lệnh nhanh chóng.

● Sử dụng lệnh dừng-giới hạn nếu bạn có mục tiêu giá cụ thể và thích sự chính xác hơn là sự đảm bảo thực hiện.

Nắm vững những khác biệt này sẽ hỗ trợ quá trình giao dịch tiền điện tử của bạn. Hãy lựa chọn lệnh sáng suốt và giao dịch thông minh hơn.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Ngay cả những nhà giao dịch thông minh nhất cũng có thể mắc lỗi nếu họ sử dụng sai lệnh dừng hoặc lệnh dừng-giới hạn. Sau đây là một số cạm bẫy cần lưu ý và cách phòng tránh chúng. Bằng cách phát hiện sớm những sai lầm phổ biến này, bạn sẽ hiểu hơn về thời điểm và cách sử dụng lệnh dừng và lệnh dừng-giới hạn hiệu quả.

Thiết lập giá dừng quá cứng nhắc

Thật hấp dẫn khi đặt lệnh dừng thấp hơn giá hiện tại chỉ vài đô la, với suy nghĩ rằng bạn đang tăng thêm sự bảo vệ nhanh chóng. Nhưng trên thực tế, những biến động bình thường của thị trường có thể kích hoạt lệnh dừng sớm, khiến bạn mất đi vị thế mà bạn muốn nắm giữ.

Mẹo: Hãy đặt lệnh dừng của bạn cách một khoảng nhất định dựa trên mức biến động điển hình của tài sản. Hãy xem xét những biến động giá gần đây trước khi quyết định giá dừng của bạn.

Đánh giá thấp mức độ trượt giá với lệnh dừng

Lệnh dừng có thể thực hiện nhanh chóng, nhưng không đảm bảo sẽ được thực hiện ở mức giá mong muốn. Đặc biệt là trong các thị trường biến động nhanh hoặc ít giao dịch, tiền điện tử của bạn có thể được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá dừng - một hiện tượng được gọi là "trượt giá".

Mẹo: Trong thị trường biến động mạnh, hãy cân nhắc sử dụng lệnh dừng-giới hạn nếu việc có được mức giá chính xác quan trọng hơn việc thoát lệnh ngay lập tức.

Quá cứng nhắc với lệnh dừng-giới hạn

Mặc dù lệnh dừng-giới hạn cho phép bạn kiểm soát giá tốt hơn, nhưng chúng cũng đi kèm với rủi ro nghiêm trọng: nếu thị trường giảm quá nhanh và vượt quá giá giới hạn của bạn, lệnh của bạn sẽ không được khớp. Bạn có thể phải nắm giữ một tài sản đang giảm giá chỉ vì mức giới hạn của bạn quá hẹp.

Mẹo: Khi sử dụng lệnh dừng-giới hạn, hãy đặt khoảng cách hợp lý giữa giá dừng và giá giới hạn. Điều này làm tăng cơ hội lệnh được thực hiện trong khi vẫn bảo vệ được mức giá lý tưởng của bạn.

Bỏ qua các điều kiện thị trường

Điều kiện thị trường khác nhau đòi hỏi những chiến lược khác nhau. Lệnh dừng-giới hạn có thể hoạt động hiệu quả trong những thị trường yên ả hoặc có xu hướng, nhưng sẽ thất bại trong các đợt sụt giảm đột ngột hỗn loạn. Tương tự, một lệnh dừng đơn giản có thể bị kích hoạt ở mức giá không mong muốn nếu được sử dụng trong một thị trường có thanh khoản thấp.

Mẹo: Luôn điều chỉnh loại lệnh của bạn phù hợp với đặc điểm thị trường. Trong thị trường biến động nhanh, tốc độ (lệnh dừng) có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn so với sự chính xác về giá. Trong điều kiện ổn định, sự chính xác (dừng-giới hạn) có thể bảo vệ lợi nhuận của bạn.

Quy tắc vàng

Trước khi đặt bất kỳ lệnh dừng hoặc lệnh dừng-giới hạn nào, hãy tự hỏi:

"Tôi đang ưu tiên tốc độ thực hiện hay sự chính xác về giá trong tình huống này?"

Câu trả lời của bạn sẽ đưa bạn đến đúng công cụ và giúp bạn tránh khỏi những sai lầm phổ biến.

Kết luận

Hiểu được sự khác biệt giữa lệnh dừng và lệnh dừng giới hạng không chỉ nằm ở định nghĩa. Thay vào đó, điều quan trọng là bạn thực hiện được những động thái thông minh hơn trong một thị trường tiền điện tử đầy biến động. Dù bạn đang theo đuổi hay bảo vệ lợi nhuận, việc biết thời điểm sử dụng loại lệnh phù hợp sẽ giúp bạn giành được lợi thế. Hãy luôn nhạy bén, cập nhật thông tin và để các giao dịch phản ánh chiến lược của bạn.