Lệnh TWAP trong tiền điện tử: Định nghĩa và cách sử dụng lệnh trên Bitget

Nếu đang giao dịch tiền điện tử với số lượng lớn, có lẽ bạn sẽ lo lắng về ảnh hưởng từ lệnh của mình đến thị trường. Đó chính là lúc các chiến lược tiền điện tử TWAP phát huy tác dụng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về lệnh TWAP, cách thức hoạt động và lý do nhà giao dịch sử dụng lệnh này cũng như cách sử dụng lệnh TWAP trên Bitget, một trong những nền tảng giao dịch futures hàng đầu thế giới.

TWAP trong tiền điện tử là gì?

TWAP là viết tắt của Time-Weighted Average Price (Giá trung bình theo thời gian). Đây là chiến lược giao dịch giúp các nhà giao dịch mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử mà không gây ra những thay đổi lớn lên giá thị trường.

Thay vì đặt một lệnh lớn cùng một lúc, TWAP chia lệnh lớn thành các giao dịch nhỏ hơn. Những giao dịch nhỏ hơn này sau đó sẽ tự động được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như mỗi 10 giây hoặc mỗi phút.

Hãy nghĩ như sau: thay vì nhảy xuống hồ bơi ngay lập tức và tạo ra tiếng động lớn, thì bạn sẽ từ từ nhúng mình xuống nước. Bằng cách đó, bạn sẽ không gây sốc cho thị trường hoặc thu hút quá nhiều sự chú ý.

Tại sao nên sử dụng chiến lược tiền điện tử TWAP?

Lệnh tiền điện tử TWAP giúp nhà giao dịch giảm “trượt giá" - vấn đề khi thị trường biến động bất lợi cho bạn vì lệnh lớn của bạn. Loại lệnh này cũng giúp nhà giao dịch:

● Giữ trạng thái ẩn danh: Lệnh lớn có thể thu hút bot hoặc khiến những nhà giao dịch khác phản ứng.

● Nhận giá tốt hơn: Bằng cách trải dài giao dịch theo thời gian, bạn có thể trung bình giá của mình.

● Tránh biến động: Nếu giá tăng giảm thất thường, TWAP sẽ đưa ra mức trung bình hợp lý.

● Giao dịch tự động: Không cần phải ngồi trước màn hình. TWAP hoạt động theo chế độ tự động.

TWAP đặc biệt hữu ích trong giao dịch futures, nơi mọi mức giá đều có giá trị. Và Bitget, một nền tảng futures tiền điện tử hàng đầu, cung cấp tính năng TWAP tích hợp dễ sử dụng cho cả người mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp.

TWAP hoạt động như thế nào trong lĩnh vực tiền điện tử?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ về cách lệnh tiền điện tử TWAP hoạt động.

1. Chia lệnh

Bạn chọn tổng số tiền điện tử mà mình muốn mua hoặc bán. Sau đó, nền tảng sẽ chia nó thành nhiều phần nhỏ hơn gọi là lệnh phụ.

2. Phân phối thời gian

Bạn có thể chọn thời gian chạy lệnh - từ 5 phút đến 24 giờ (hoặc nhiều hơn tuỳ vào nền tảng). Những lệnh phụ sẽ được đặt theo các khoảng thời gian đều đặn như 5, 10 hoặc 30 giây.

3. Thực hiện giá thị trường

Mỗi lệnh nhỏ hơn sẽ được khớp ở mức giá thị trường tốt nhất tại thời điểm đó. Điều này giúp bạn tránh việc mua quá cao hoặc bán quá thấp cùng một lúc.

4. Hoàn tất hoặc hết hạn

Chiến lược sẽ dừng lại khi:

● Tất cả lệnh phụ đã khớp, HOẶC

● Thời gian bạn thiết lập đã hết

Nếu thị trường biến động quá xa hoặc bạn hết tiền, chiến lược có thể sẽ dừng lại hoặc thất bại.

TWAP so với Lệnh giới hạn thông thường

Đặc điểm	Lệnh TWAP	Lệnh giới hạn thông thường
Phương pháp thực hiện	Tự động, theo nhiều lệnh nhỏ	Một lệnh lớn
Tác động thị trường	Thấp hơn	Cao hơn
Mục tiêu giá	Trung bình theo thời gian	Một mức giá cụ thể
Phù hợp cho	Giao dịch lớn	Giao dịch nhỏ hoặc nhanh
Đảm bảo khớp	Không đảm bảo	Chỉ khi thị trường chạm đến giá
Kiểm soát cần thiết	Tối thiểu (chỉ cần đặt lệnh)	Thường cần phải chủ động giám sát

Như bạn thấy, TWAP rất phù hợp cho các giao dịch lớn hoặc nhạy cảm. Nếu chỉ mua Bitcoin trị giá $50, một lệnh thị trường đơn giản hoặc lệnh giới hạn sẽ phù hợp hơn. Nhưng nếu bạn giao dịch $50,000 trở lên thì TWAP là lựa chọn tốt nhất.

Hướng dẫn cách sử dụng TWAP trên Bitget

Bitget giúp bạn dễ dàng sử dụng TWAP để giao dịch futures. Bạn có thể thiết lập trên ứng dụng di động hoặc trên website.

Trên ứng dụng Bitget

Bước 1

Mở ứng dụng Bitget và truy cập trang Giao dịch Futures.

Bước 2

Nhấp vào menu thả xuống Giới hạn/Thị trường và chọn TWAP.

Bước 3

Thiết lập chi tiết giao dịch của bạn:

● Tổng số lượng (ví dụ: 10 BTC)

● Thời gian chạy (từ 5 phút đến 24 giờ)

● Tần suất (ví dụ: mỗi 10 hoặc 30 giây)

Bước 4

Bitget sẽ hiển thị kích thước ước tính cho mỗi lệnh phụ (ví dụ: 0.008 BTC mỗi giao dịch).

Bước 5

Nhấp vào Mở Long hoặc Mở Short để bắt đầu chiến lược.

Trên website Bitget

Bước 1

Truy cập trang Futures trên website Bitget chính thức.

Bước 2

Chuyển sang chế độ giao dịch TWAP.

Bước 3

Nhập:

● Tổng số tiền

● Thời gian

● Tần suất (tính bằng giây)

Bước 4

Xác nhận kích thước mỗi lệnh ước tính và số dư khả dụng.

Bước 5

Nhấp vào Mở Long hoặc Mở Short để bắt đầu thực hiện TWAP.

Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn có đủ tiền trong toàn bộ thời gian thực hiện chiến lược. Chỉ cần một lệnh phụ thất bại do số dư thấp, thì toàn bộ kế hoạch TWAP sẽ dừng.

Ví dụ về TWAP tiền điện tử trên Bitget

Giả sử bạn là một nhà giao dịch muốn mua 1,000 BTC, nhưng bạn không muốn đẩy giá lên cao và mất tiền. Sau đây là cách chiến lược tiền điện tử TWAP trên Bitget có thể hữu ích cho bạn:

● Tổng lệnh: 1,000 BTC

● Thời gian: 4 giờ (240 phút)

● Tần suất: Mỗi 5 phút

● Kích thước lệnh phụ: 20.83 BTC (1,000 ÷ 48)

Bitget sẽ đặt 48 lệnh mua, với mỗi 5 phút là một lệnh mua 20.83 BTC. Mỗi lệnh đều có mức giá tốt nhất tại thời điểm đó. Sau 4 giờ, bạn sẽ có được mức giá vào lệnh trung bình ổn định mà không làm ảnh hưởng đến thị trường.

Lưu ý quan trọng về TWAP tiền điện tử cho người dùng Bitget

Trước khi sử dụng TWAP trên Bitget, hãy lưu ý những điều sau:

● Kích thước lệnh tối thiểu: Mỗi lệnh phụ phải có giá trị ít nhất 10 USDT.

● Số lệnh TWAP hoạt động tối đa: Bạn có thể chạy tối đa 30 lệnh TWAP cùng một lúc.

● Số dư thấp? Dừng chiến lược: Nếu một lệnh phụ không thể thực hiện do thiếu tiền, toàn bộ lệnh TWAP sẽ dừng.

● Không chỉnh sửa thủ công: Bạn không thể điều chỉnh thủ công lệnh TWAP giữa chừng.

TWAP là một công cụ “cài đặt và chạy”. Nếu muốn tự kiểm soát, bạn có thể thử chiến lược lưới hoặc giới hạn.

Khi nào nên sử dụng TWAP trong giao dịch tiền điện tử?

TWAP phù hợp với:

● Các tổ chức hoặc cá voi giao dịch với khối lượng lớn

● Các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang muốn tránh làm thị trường tăng đột biến

● Thị trường biến động, giá cả thay đổi nhanh

● Token có thanh khoản thấp, dễ bị biến động với các lệnh lớn

Bạn có thể không sử dụng TWAP mỗi ngày, nhưng nếu bạn đang lên kế hoạch cho một nước đi lớn hoặc muốn hoạt động bí mật, thì đây là công cụ tốt nhất trong giao dịch tiền điện tử.

Kết luận: Chiến lược tiền điện tử TWAP có giá trị không?

Có - TWAP là một trong những chiến lược giao dịch thông minh nhất dành cho các nhà đầu tư và tổ chức tiền điện tử quan tâm đến hiệu quả về giá và tính ẩn danh. Chiến lược này đơn giản, mạnh mẽ và đã có trên các nền tảng uy tín như Bitget.

Khi học cách sử dụng TWAP trên Bitget, bạn có thể:

● Bảo vệ bản thân khỏi trượt giá của thị trường

● Nhận được mức giá trung bình hợp lý

● Giao dịch số tiền lớn mà không gây chú ý

Trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh như hiện nay, một chiến lược tốt có giá trị hơn là một phỏng đoán may mắn. Hãy thêm TWAP vào bộ công cụ giao dịch của bạn, đặc biệt là nếu bạn thực sự muốn mở rộng.

Theo dõi Bitget X để có cơ hội giành lấy 1 BTC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Bạn cần tham khảo các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.