PARTI - Giảm 70,88% trong 24 giờ giữa lúc tăng trưởng hàng năm 62.840%

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2025, PARTI đã giảm 70,88% trong vòng 24 giờ xuống còn $0,1678, mặc dù trước đó đã tăng 49,67% trong bảy ngày, 323,13% trong một tháng và 62.840% trong năm qua. Sự sụt giảm mạnh trong 24 giờ này trái ngược với mức tăng dài hạn, cho thấy sự biến động đáng kể trong định giá của tài sản này. Các nhà phân tích dự báo tâm lý thị trường ngắn hạn vẫn còn mong manh, với các nhà đầu tư phản ứng trước những biến động giá nhanh chóng.

Đợt giảm đột ngột này làm dấy lên câu hỏi về các yếu tố thúc đẩy đợt bán tháo, diễn ra trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn đang bất ổn và hành vi nhà đầu tư thay đổi. Mặc dù không có sự kiện cụ thể nào được nêu ra là nguyên nhân của sự sụt giảm, nhưng diễn biến này cho thấy các nhà giao dịch có thể đã phản ứng với các tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.

Bất chấp đợt giảm giá gần đây, xu hướng dài hạn của PARTI vẫn mạnh mẽ. Mức tăng 62.840% trong năm qua cho thấy tài sản này tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là những người nắm giữ dài hạn. Sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất — giữa biến động ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn — làm nổi bật những thách thức và cơ hội trong việc quản lý mức độ tiếp xúc với các tài sản như vậy.

Diễn biến giá gần đây đã thu hút sự chú ý đến các chỉ báo kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến chuyển động giá trong tương lai. Các nhà giao dịch và nhà phân tích hiện đang theo dõi sát các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cũng như các mô hình khối lượng có thể báo hiệu xu hướng tiếp theo. Mặc dù đợt giảm mạnh trong 24 giờ là rất lớn, nhưng theo một số quan sát viên thị trường, nó vẫn chưa kích hoạt các tín hiệu giảm giá rộng hơn.

Giả thuyết Backtest

Trong việc đánh giá hành vi của các tài sản như PARTI, backtesting dựa trên sự kiện có thể cung cấp những hiểu biết giá trị về cách thị trường phản ứng với các chuyển động giá cụ thể. Ví dụ, một chiến lược backtest có thể tập trung vào những ngày giá giảm từ 10% trở lên và phân tích hiệu suất của tài sản trong những ngày tiếp theo. Cách tiếp cận này cho phép tách biệt phản ứng của thị trường đối với các đợt giảm mạnh và có thể giúp xác định liệu các sự kiện như vậy thường được theo sau bởi sự phục hồi hay tiếp tục xu hướng giảm.

Để triển khai chiến lược này một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải xác định rõ tài sản và tiêu chí nhận diện sự kiện. Một backtest có thể được thực hiện trên một tài sản đơn lẻ (ví dụ: một token cụ thể như PARTI) hoặc trên một chỉ số thị trường rộng hơn để so sánh cách các tài sản khác nhau phản ứng với các cú sốc giá tương tự. Bằng cách xác định tất cả các trường hợp giảm ≥10% trong một ngày trong khung thời gian xác định — chẳng hạn từ 2022-01-01 đến ngày hiện tại — các nhà phân tích có thể đánh giá liệu thị trường có xu hướng điều chỉnh, tích lũy hay tiếp tục xu hướng sau sự kiện đó.