Quan sát hàng tuần về BTC: Cuộc chiến tấn công của phe bán!

I. Tổng kết thị trường trong tuần: (09.15~09.21)

Giá mở cửa tuần này là 115316 điểm, chạm mức thấp nhất 114421 điểm vào thứ Hai, đạt mức cao nhất 117968 điểm vào thứ Năm, và cuối cùng đóng cửa ở 115292 điểm. Tuần này giảm 0.04%, biên độ dao động lớn nhất là 0.31%, tổng giá trị giao dịch đạt 8.21 billions USD. Tuần này xuất hiện một cây nến “doji” giảm giá, giá coin đóng cửa gần đường trung bình động 10 tuần.

Biểu đồ nến tuần của bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + Mô hình định lượng tâm lý)

Hình 1

Biểu đồ nến ngày của bitcoin:

Hình 2

Biểu đồ nến 4 giờ của bitcoin:

Hình 3

Tác giả đã dự báo trong bài đánh giá tuần ngày 14 tháng 9:

1. Bitcoin ở cả khung tuần và ngày đều đã bước vào thị trường giá xuống, xu hướng tiếp theo chủ yếu là canh bán khi giá tăng.

2. Tác giả dự đoán bitcoin tuần này còn có thể phục hồi nhẹ, thậm chí tạo đỉnh mới, nhưng hiện tại đã là giai đoạn cuối của đợt phục hồi, thời gian và không gian còn lại đều rất ít, sau khi phục hồi kết thúc sẽ quay lại xu hướng dao động giảm.

3. Vùng kháng cự: Kháng cự đầu tiên quanh 117800 điểm, kháng cự mạnh quanh 119300 điểm.

4. Vùng hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên quanh 113500 điểm, hỗ trợ thứ hai quanh 105300~107000 điểm, hỗ trợ mạnh quanh 98000~100500 điểm.

Chiến lược giao dịch được đưa ra trong bài đánh giá tuần trước:

1. Khuyến nghị nhà đầu tư chủ yếu quan sát trước cuộc họp lãi suất của Fed, chờ đến nửa cuối tuần khi thị trường ổn định thông tin mới quyết định.

2. Vị thế trung hạn: Hiện đã xây dựng 30% vị thế bán.

2. Vị thế ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ hợp lý, chủ yếu canh bán khi giá tăng. (Lấy khung 1 giờ làm chu kỳ giao dịch)

Nắm giữ một lượng nhỏ vị thế bán ngắn hạn mua quanh 113500 điểm, tuần sau chốt lời hợp lý.

Diễn biến thực tế trong tuần này:

Thứ Hai, bitcoin mở cửa ở 115316 điểm, dao động quanh mức này cả ngày, biên độ không lớn, chạm mức thấp nhất tuần là 114421 điểm, xuất hiện cây nến “doji” tăng với mức tăng 0.04%;

Thứ Ba, giá coin tăng dần sau khi mở cửa, mức tăng liên tục mở rộng, kết phiên tăng 1.26% với cây nến tăng;

Thứ Tư, được thúc đẩy bởi tin tức cắt giảm lãi suất, giá coin biến động mạnh, biên độ lớn nhất đạt 2576 điểm, kết phiên giảm 0.31% với cây nến giảm hình chữ “T” có bóng dưới dài, khối lượng giao dịch tăng rõ rệt so với ngày trước;

Thứ Năm, giá coin tăng dần sau khi mở cửa, đạt mức cao nhất của tuần và của đợt phục hồi này là 117968 điểm rồi chậm rãi điều chỉnh, kết phiên tăng 0.56% với cây nến tăng nhỏ.

Thứ Sáu, giá coin giảm dần sau khi mở cửa, trong quá trình điều chỉnh bên mua gần như không kháng cự, cuối cùng đóng cửa với mức giảm 1.21%, “nuốt trọn” toàn bộ mức tăng của 4 ngày trước đó.

Thứ Bảy, tâm lý quan sát chiếm ưu thế, giá coin biến động rất nhỏ, biên độ lớn nhất chỉ 718 điểm, kết phiên với cây nến “doji” nhỏ.

Chủ Nhật, giá coin điều chỉnh nhẹ, khối lượng giao dịch giảm so với ngày trước, kết phiên giảm 0.40% với cây nến giảm nhỏ.

Nhìn vào diễn biến thực tế, tuần này xuất hiện cây nến “doji” giảm nhỏ với mức giảm 0.04%, đồng thời tạo đỉnh mới kể từ khi bắt đầu đợt phục hồi này vào ngày 1 tháng 9 là 117968 điểm. Diễn biến này xác nhận quan điểm mà tác giả đã nhấn mạnh tuần trước, và mức đỉnh tuần này 117968 điểm chỉ cách vùng kháng cự dự báo 117800 điểm đúng 168 điểm.

Tiếp theo, tác giả sẽ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật đa chiều để phân tích những thay đổi trong cấu trúc nội tại của bitcoin sau tuần này.

1. Như hình 1, nhìn từ biểu đồ tuần:

①, Mô hình định lượng động lượng: Ở khung tuần đang trong quá trình phân kỳ đỉnh động lượng, sau tuần này, cột khối lượng (màu xanh lá) đã tăng so với tuần trước.

Mô hình dự báo chỉ số giảm giá: Cao

②, Mô hình định lượng tâm lý: Hai chỉ báo tâm lý đều ở mức 0, giá trị đỉnh là 0.

Mô hình dự báo giá cổ phiếu đang trong quá trình điều chỉnh.

③, Mô hình giám sát số liệu: Chưa có tín hiệu số liệu.

Dữ liệu trên cho thấy: Khung tuần đang ở giai đoạn đầu của xu hướng giảm.

2. Như hình 2, phân tích từ biểu đồ ngày:

①, Mô hình định lượng động lượng: Dù giá coin đã phục hồi liên tục, hai đường động lượng đều quay lại gần trục 0, nhưng đường số 1 bắt đầu quay đầu giảm, cột năng lượng (màu đỏ) liên tục rút ngắn trong 5 ngày.

②, Mô hình định lượng tâm lý: Sau phiên Chủ Nhật, hai chỉ báo tâm lý đều quanh mức 50.

Dữ liệu trên cho thấy: Dự báo phục hồi ở khung ngày sắp kết thúc.

II. Dự báo thị trường tuần sau: (09.22~09.28)

1. Ở khung tuần, bitcoin hiện đang trong thị trường giá xuống, ở khung ngày cần quan sát tác động hỗ trợ của vùng 113500~114500 điểm. Nếu hỗ trợ hiệu quả, thị trường sẽ tiếp tục dao động; nếu phá vỡ rõ rệt, điều này báo hiệu đợt phục hồi kỹ thuật này đã kết thúc, giá coin sẽ quay lại xu hướng dao động giảm.

2. Vùng kháng cự: Kháng cự đầu tiên quanh 118000 điểm, kháng cự mạnh quanh 119300 điểm.

3. Vùng hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tiên quanh 113500~114500 điểm, hỗ trợ thứ hai quanh 105300~107000 điểm, hỗ trợ mạnh quanh 98000~100500 điểm.

III. Chiến lược giao dịch tuần sau (loại trừ ảnh hưởng của tin tức đột xuất): (09.22~09.28)

1. Chiến lược tuần sau chủ yếu là canh bán khi giá tăng.

2. Vị thế trung hạn: Hiện đã xây dựng 75% vị thế bán, chiến lược xây dựng vị thế tiếp theo vui lòng theo dõi liên kết ở cuối bài viết.

2. Vị thế ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ hợp lý, chủ yếu canh bán khi giá tăng. (Lấy khung 1 giờ làm chu kỳ giao dịch)

①, Nắm giữ một lượng nhỏ vị thế bán ngắn hạn mua quanh 113500 điểm và các vị thế bán ngắn hạn tăng thêm trong tuần này, đặt điểm dừng lỗ ban đầu ở 119500 điểm.

②, Khi xuất hiện tín hiệu dừng giảm gần vùng hỗ trợ thứ hai, bắt đầu giảm vị thế bán ngắn hạn.

3. Lưu ý đặc biệt: Đối với giao dịch ngắn hạn, dù là mua hay bán, sau khi mở vị thế cần lập tức đặt điểm dừng lỗ ban đầu. Khi giá coin lãi 1%, lập tức dời điểm dừng lỗ về gần giá vốn (điểm hòa vốn) để đảm bảo giao dịch không lỗ; khi lãi đạt 2%, nâng điểm dừng lỗ lên vị trí lãi 1%. Sau đó, mỗi khi lãi tăng thêm 1%, điểm dừng lỗ cũng tăng tương ứng, nhằm bảo vệ động lợi nhuận đã đạt được.

Tác giả: Cody Feng