Phân tích kỹ thuật AUDUSD: Ngày mai là một ngày quan trọng đối với Úc khi số liệu lạm phát sẽ được công bố

Những Điểm Chính

• Đồng đô la Mỹ giảm giá sau khi chỉ số PMI Sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự kiến.
• Kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn ổn định, thị trường vẫn dự báo khoảng 62 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm.
• Báo cáo Việc làm Phi Nông nghiệp (NFP) của Mỹ là tâm điểm chính trong tuần này.
• Đối với đồng đô la Úc, số liệu lạm phát công bố vào ngày mai là rất quan trọng.
• Với việc thị trường kỳ vọng quan điểm diều hâu, một báo cáo lạm phát yếu hơn có thể kích hoạt những phản ứng mạnh mẽ trên thị trường.
• Nếu dữ liệu lạm phát gây thất vọng, đồng đô la Úc có thể chịu áp lực; ngược lại, số liệu mạnh hơn nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho đồng tiền này.
• Định giá thị trường hiện tại cho thấy có 32% khả năng RBA sẽ tăng lãi suất vào tháng Hai và tổng cộng 42 điểm cơ bản thắt chặt chính sách vào cuối năm.

Nền Tảng Thị Trường

Tổng Quan Về Đô La Mỹ (USD)

Đồng đô la Mỹ đã mất giá so với các đồng tiền chủ chốt vào ngày hôm qua sau khi chỉ số PMI Sản xuất ISM công bố thấp hơn kỳ vọng. Mặc dù dữ liệu không gây bất ngờ, nhưng đồng bạc xanh đã đảo chiều những mức tăng trước đó từ phiên giao dịch châu Âu.

Không có sự thay đổi lớn nào về mặt kinh tế vĩ mô trong hai tuần qua. Cả báo cáo NFP và CPI gần nhất đều cho kết quả yếu hơn, và thị trường tiếp tục kỳ vọng 62 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Dữ liệu tháng 12 được xem xét một cách thận trọng do lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, nhưng các đợt công bố sắp tới dự kiến sẽ mang lại nhiều rõ ràng hơn.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed có thể đến sớm nhất vào tháng Ba, nhưng chỉ khi dữ liệu yếu đáng kể trong tháng này mới có thể thúc đẩy lịch trình đó sớm hơn. Nếu dữ liệu yếu tiếp tục kéo dài, các nhà giao dịch có thể gia tăng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách kéo dài đến năm 2026, điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.

Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế cho thấy sự vững vàng, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể giảm đi, tạo động lực hỗ trợ cho đồng bạc xanh.

Tổng Quan Về Đô La Úc (AUD)

Ở chiều Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thể hiện quan điểm diều hâu hơn tại cuộc họp gần nhất, sau một loạt các số liệu lạm phát vượt dự báo. Ngân hàng trung ương thậm chí đã cân nhắc khả năng tăng lãi suất vào một thời điểm nào đó trong năm 2026.

Thị trường hiện đang đặt xác suất 32% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng Hai sắp tới, với tổng cộng 43 điểm cơ bản thắt chặt dự kiến vào cuối năm. Việc công bố dữ liệu lạm phát hàng tháng vào ngày mai tại Úc có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng, dù RBA thường chú trọng hơn vào số liệu quý. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao, vì kết quả có thể làm thay đổi cả dự báo lãi suất lẫn hướng đi của đồng đô la Úc.

Với tâm lý diều hâu đang chiếm ưu thế, một báo cáo lạm phát yếu có thể tác động mạnh, có khả năng khiến AUD giảm và cổ phiếu Úc tăng giá. Ngược lại, một số liệu lạm phát mạnh khác nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho đồng tiền nhưng có thể tạo áp lực lên thị trường chứng khoán.

Phân Tích Kỹ Thuật AUDUSD

Biểu Đồ Ngày

Khung thời gian ngày cho thấy mô hình nêm tăng, được xác nhận bởi sự phân kỳ trên chỉ báo RSI. Những mô hình như vậy thường xuất hiện khi động lượng yếu dần. Giá có thể bật lại từ đường xu hướng dưới và đẩy lên mức cao mới, hoặc phá vỡ xuống dưới đường xu hướng và giảm về đáy của nêm, gần mức 0.66.

Biểu Đồ 4 Giờ

Biểu đồ 4 giờ mang đến góc nhìn rõ ràng hơn về chuyển động giá trong nêm. Người mua nhiều khả năng sẽ vào lệnh gần đường xu hướng dưới, quản lý rủi ro dưới mức 0.6660, hướng tới mục tiêu vùng 0.68. Ngược lại, người bán sẽ theo dõi dấu hiệu phá vỡ dưới đường xu hướng để nhắm mục tiêu vùng 0.66.

Biểu Đồ 1 Giờ

Trên biểu đồ giờ, một vùng hỗ trợ nhỏ hiện diện quanh mốc 0.6705. Nếu giá tiếp cận mức này, người mua có thể vào lệnh với điểm dừng dưới hỗ trợ, kỳ vọng giá bật lên đường xu hướng trên. Ngược lại, người bán sẽ chờ đợi giá phá xuống dưới hỗ trợ để tăng vị thế bán về phía biên dưới. Các đường màu đỏ cho thấy biên độ giao dịch trung bình hôm nay.

Sự Kiện Chính Sắp Tới

• Ngày mai: Dữ liệu lạm phát hàng tháng của Úc, báo cáo việc làm ADP của Mỹ, chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ và số liệu Việc làm mở tại Mỹ
• Thứ Năm: Số liệu mới nhất về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ
• Thứ Sáu: Báo cáo Việc làm Phi Nông nghiệp (NFP) của Mỹ kết thúc tuần