Triển vọng lợi nhuận: Dự đoán kết quả sắp tới của TransDigm Group

Tổng quan về TransDigm Group

TransDigm Group Incorporated, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, chuyên về thiết kế và sản xuất các bộ phận máy bay độc quyền. Danh mục sản phẩm của họ bao gồm hệ thống năng lượng và điều khiển, các thành phần khung máy bay, cùng một số sản phẩm được chọn ngoài lĩnh vực hàng không.

Với giá trị thị trường khoảng 76,5 tỷ USD, TransDigm phục vụ đa dạng khách hàng, bao gồm các hãng hàng không, nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), tổ chức bảo trì và sửa chữa (MRO), các đơn vị quân sự và khách hàng công nghiệp.

Cập nhật mới nhất từ Barchart

Triển vọng tài chính và lợi nhuận

Nhìn về kết quả quý đầu tiên tài khóa 2026, TransDigm Group dự kiến công bố lợi nhuận vào thứ Ba, ngày 3 tháng 2, trước khi thị trường mở cửa. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7,31 USD, giảm 3,4% so với mức 7,57 USD cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, công ty đã vượt kỳ vọng về EPS trong ba trên bốn quý gần nhất, chỉ thiếu hụt một lần.

Đối với cả năm tài khóa 2026, Wall Street dự đoán EPS pha loãng sẽ đạt 35,83 USD, cho thấy mức tăng trưởng nhẹ hàng năm. Dự báo cho năm tài khóa 2027 lạc quan hơn, với EPS dự kiến tăng 18,2% theo năm, lên 42,34 USD.

Nguồn: www.barchart.com

Hiệu suất cổ phiếu và so sánh ngành

Trong năm qua, cổ phiếu TDG đã tăng 10,6%, với mức tăng 4,1% kể từ đầu năm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 ($SPX) ghi nhận mức tăng 16,2% trong cùng kỳ 52 tuần và tăng 1,5% kể từ đầu năm.

Nhìn vào toàn ngành, State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) đã tăng gần 58% trong năm vừa qua và tăng 10,3% kể từ đầu năm, phản ánh động lực mạnh mẽ trong lĩnh vực hàng không và quốc phòng.

Nguồn: www.barchart.com

Thâu tóm gần đây và phản ứng thị trường

Vào thứ Tư, ngày 31 tháng 12 năm 2025, TransDigm đã công bố thỏa thuận dứt khoát mua lại Stellant Systems, Inc.—một công ty thuộc sở hữu của Arlington Capital Partners—với giá khoảng 960 triệu USD tiền mặt. Thương vụ này sẽ mở rộng danh mục của TransDigm, đặc biệt trong các linh kiện điện tử công suất lớn thiết yếu cho hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Thông báo này nhận được phản hồi tích cực từ các nhà đầu tư. Cổ phiếu TransDigm tăng gần 1% vào ngày công bố tin tức và tiếp tục tăng thêm 2,2% trong phiên giao dịch tiếp theo, phản ánh sự tin tưởng vào giá trị chiến lược và tiềm năng lợi nhuận của thương vụ.

Xếp hạng của các nhà phân tích và mục tiêu giá

Wall Street vẫn duy trì triển vọng tích cực mạnh mẽ đối với cổ phiếu TDG, với xếp hạng đồng thuận là “Mua mạnh” trong ba tháng qua. Trong số 23 nhà phân tích, 17 người khuyến nghị “Mua mạnh”, trong khi 6 người đề xuất nắm giữ cổ phiếu.

Mục tiêu giá trung bình cho TDG là 1.587,67 USD, ngụ ý tiềm năng tăng 14,7%. Mục tiêu cao nhất trên thị trường là 1.900 USD, tương ứng với mức tăng 37,2% so với hiện tại. Các mục tiêu này phản ánh sự lạc quan liên tục về khả năng giữ vững lợi nhuận, chiến lược thâu tóm và triển vọng tăng trưởng dài hạn của TransDigm.