Giá vàng và bạc giảm, mô hình kỹ thuật của bạc khiến phe mua hoảng loạn

Huitong News ngày 8 tháng 1—— Vào phiên giao dịch buổi trưa của thị trường Mỹ thứ Tư (ngày 7 tháng 1), giá vàng và bạc giảm do các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn chốt lời. Ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh mẽ gần mức cao kỷ lục phía trên cũng khiến phe mua vàng và bạc tạm ngưng quan sát vào giữa tuần. Hợp đồng vàng giao tháng 2 giao dịch ở mức 4.467,2 USD/ounce, giảm 28,9 USD; hợp đồng bạc giao tháng 3 giao dịch ở mức 78,22 USD/ounce, giảm 2,819 USD.

Vào phiên giao dịch buổi trưa của thị trường Mỹ thứ Tư (ngày 7 tháng 1), giá vàng và bạc giảm do các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn chốt lời. Ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh mẽ gần mức cao kỷ lục phía trên cũng khiến phe mua vàng và bạc tạm ngưng quan sát vào giữa tuần. Hợp đồng vàng giao tháng 2 giao dịch ở mức 4.467,2 USD/ounce, giảm 28,9 USD; hợp đồng bạc giao tháng 3 giao dịch ở mức 78,22 USD/ounce, giảm 2,819 USD.



Biểu đồ ngày của hợp đồng bạc tháng 3 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (Comex) cho thấy, diễn biến giá trong tuần này (đặc biệt là đợt giảm mạnh hôm nay) có thể đang hình thành mô hình đảo chiều hai đỉnh giảm giá. Diễn biến giá của bạc trong thời gian còn lại của tuần này rất quan trọng đối với việc xác nhận mô hình hai đỉnh giảm giá này. Theo phân tích kỹ thuật truyền thống, khi giá phá vỡ đáy giữa hai đỉnh thì mô hình hai đỉnh giảm giá được xác nhận. Đối với bạc hiện tại, điều này đồng nghĩa giá hợp đồng tháng 3 cần phải phá vỡ mức 69,255 USD/ounce. Hiện tại, phía dưới mức giá này có thể tồn tại nhiều lệnh bán cắt lỗ đã được thiết lập trước đó. Diễn biến giá theo ngày của bạc có thể tiếp tục dẫn dắt giá vàng.

Về các tin tức khác, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng liên tiếp 14 tháng, điều này cho thấy nhu cầu vàng chính thức vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Theo dữ liệu công bố hôm thứ Tư, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng thêm 30.000 ounce vàng trong tháng trước. Kể từ khi chu kỳ tăng mua hiện tại bắt đầu vào tháng 11 năm 2024, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng thêm khoảng 1,35 triệu ounce vàng (tương đương 42 tấn). Sau khi giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào mùa thu năm ngoái, giá vàng đã dao động trong vài tuần qua. Tuy nhiên, nhờ vào việc các ngân hàng trung ương mua vàng, lo ngại về địa chính trị và giao dịch thoái vốn (nhà đầu tư rút vốn khỏi trái phiếu chính phủ và thị trường tiền tệ, chuyển sang các công cụ lưu trữ giá trị thay thế), vàng đã ghi nhận hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Diễn biến chính của các thị trường ngoại vi hôm nay: chỉ số USD tăng nhẹ; giá dầu thô giảm, hiện giao dịch quanh mức 56,50 USD/thùng; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện khoảng 4,15%.


(Biểu đồ ngày vàng COMEX, nguồn: Yihuitong)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua hợp đồng vàng giao tháng 2 là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh mẽ tại mức cao hợp đồng/kỷ lục 4.584,00 USD/ounce; mục tiêu giảm gần nhất của phe bán là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 4.200,00 USD/ounce. Mức kháng cự đầu tiên là mức đỉnh qua đêm 4.512,40 USD/ounce, tiếp theo là 4.550,00 USD/ounce; mức hỗ trợ đầu tiên là mức thấp hôm nay 4.432,90 USD/ounce, tiếp theo là 4.400,00 USD/ounce.


(Biểu đồ ngày bạc COMEX, nguồn: Yihuitong)

Đối với hợp đồng bạc giao tháng 3, diễn biến giá hôm nay làm tăng khả năng hình thành mô hình đảo chiều hai đỉnh giảm giá trên biểu đồ ngày. Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh tại mức cao kỷ lục 82,67 USD/ounce; mục tiêu giảm tiếp theo của phe bán là giá đóng cửa giảm xuống dưới mức thấp tuần trước 69,225 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Mức kháng cự đầu tiên là 79,00 USD/ounce, tiếp theo là 80,00 USD/ounce; mức hỗ trợ tiếp theo là 75,70 USD/ounce, tiếp theo là 75,00 USD/ounce.

Lưu ý: Thị trường vàng chủ yếu vận hành theo hai cơ chế định giá. Thứ nhất là thị trường giao ngay, báo giá và giao hàng ngay lập tức; thứ hai là thị trường hợp đồng tương lai, xác định giá giao hàng vào một ngày trong tương lai. Do ảnh hưởng của việc điều chỉnh vị thế cuối năm và thanh khoản thị trường, hiện nay hợp đồng vàng kỳ hạn hoạt động sôi động nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) là hợp đồng tháng 12.