Grvt Strategies：在鏈上建構人人都能參與的機構級策略商城

在無數使用者的知覺中，本輪牛市出現了先前未有的面貌。賺錢，變得前所未有地困難。過去，只要押中一個敘事，例如 DeFi、NFT、公鏈、鏈遊，就有可能搭上板塊輪動的順風車，實現財富躍遷。但如今，儘管市場仍在不斷拋出新敘事，從 Meme、AI+Crypto、RWA 到模組化、ZK、Restaking 等，各類標籤層出不窮，真正跑出來的項目卻寥寥無幾。閉眼買、板塊齊漲的時代似乎已經終結

當市場開始優勝劣汰，當情緒週期變得克製而非狂熱，敘事和利好都顯得力不從心，真正能夠兌現財富效應的機會，變得極為稀缺。

投資節奏的改變，也深刻影響了社區生態。

在這個篩選優質資產遠比以前更困難的周期裡，各類選幣 KOL 如雨後春筍般冒出，鋪天蓋地的推薦、空投指南，把信息變成了噪音。然而，這其中既有經驗豐富、值得信任的分析者，也不乏收割散戶、割韭菜的掮客。對一般投資人來說，要從冗餘資訊中甄別真假、判斷動機，往往比做出投資決策本身還要耗神耗力。

那麼，有沒有一種方式，不再依賴話術，而是直接用數據和歷史績效說話？有沒有一種工具，能讓散戶像機構一樣，有策略、可比較、敢參與？

2025 年 7 月 16 日，全球首個持牌鏈上衍生品交易所 Grvt 正式推出「Grvt Strategies」，這是全球首個合規的鏈上點對點（P2P）投資策略商城。

Grvt 看見了當下市場最核心的問題，散戶缺乏策略入口，無法辨別訊息真偽，也沒有能力追蹤交易員的實盤能力。而 Grvt Strategies 要解決的，就是用「透明、可驗證、可重複使用」的方式，把專業交易策略變成明碼標價、人人可用的開放市場。

正如 Grvt 共同創辦人 Hong Yea 所言，「財富成長應該像發訊息或叫車一樣簡單」。這不只是一個口號，更是一種對抗市場不透明、降低散戶門檻的行動邏輯。

如果說過去的牛市是一場賭運氣的狂歡，那麼現在，是時候用策略對抗不確定性，用系統性認知取代 KOL 喧嘩。而 Grvt Strategies，就是開啟這場改變的第一步。

低門檻與透明，投資策略，像網購一樣簡單

Grvt Strategies 摒棄了傳統金融和 DeFi 中常見的複雜儀錶板，用戶看到的不是傳統 DeFi 平台上那些令人眼花繚亂的 APY、TVL、Vault，而是一個清晰、直觀、結構化的策略列表。每個策略都有簡潔明了的介紹、歷史收益、風控模型等資訊。使用者可以像篩選商品一樣，透過策略類型、預期年化、最大回撤、投資資產類別等條件來挑選自己感興趣的策略。

在傳統金融領域，大部分優質投資產品和結構化策略都只對機構投資者或高淨值人士開放。而且，相關產品常常隱匿於層層嵌套的結構中，散戶很難接觸到真正優質的策略。

與傳統金融和部分 DeFi 不同，Grvt Strategies 完全基於區塊鏈、透過智慧合約自動管理資金流向。所有交易邏輯和操作規則均公開在鏈上，任何人都可以查閱。不僅能看到策略歷史業績，還能看到資金具體怎麼投入、如何交易、何時分紅等過程，無需信任任何中介。更重要的是，其採用非託管模式，用戶的資金由自身錢包控制，永遠不會被平台或策略管理者挪用。

無論是門檻極高的傳統投資體系，或是眾多未完善配套的 DeFi 金庫，都無法滿足一般散戶的需求。在這樣的市場空白下，Grvt Strategies 提出了解決方案，聚合專業級策略，並推出策略商城，讓零門檻投資成為可能。

當然，Grvt Strategies 並非倉促上線，而是預謀已久。首批即上線 6 位深度參與的策略經理，實力雄厚，風格多元，均具備深厚的市場經驗與實戰成績，背景橫跨傳統金融、量化交易。既有由前全球頂級做市商 Optiver 成員創立交易量超 4000 億美元的 Ampersan、受 VASP 監管的團隊運營的 AI 加密量化平台 b-cube.ai。也有劍橋大學數學博士 Meerkat 和在 Binance 與 Bybit 均名列獲利排行榜的實戰交易員。

不是跟單，是同時交易

與傳統的跟單（Copy Trading）交易模式相比，Grvt Strategies 能夠保證散戶與策略管理者同步進行交易。

常見的跟單交易模式存在時間滯後和價格滑點問題，帶單交易員買入後，跟單散戶往往需要等待一定時間才能在自己的帳戶中看到該交易。一旦價格劇烈波動，散戶在進行交易時，標的可能已經上漲或下跌，導致買入成本上升或錯失機會。這種幾秒鐘甚至幾十秒的延遲在高頻交易和劇烈波動的市場中尤其致命，數次重複便可能讓跟單收益大打折扣。

由於跟單的延遲特性，不少知名 KOL 甚至以此進行出貨或是吃客損。 KOL 使用大號帶單買入觸發跟單用戶買入，隨後再透過不同帳號大量賣出。用戶看似「跟上了策略」，實則成為「流動性接盤者」。

而 Grvt Strategies 則摒棄了單純的跟單模式，投資人並不是慢半拍去複製策略，而是直接參與同一筆交易策略，所有運作透過鏈上智能合約同步執行，不會產生額外的延遲與滑點。換言之，你的資金與策略管理者的錢一起在合約中運作，買賣價格完全一致，享受完全相同的投資收益。

除此之外，傳統的跟單功能更偏向單一的交易策略，對於高頻或量化策略支援不足。套利、做市等需要在毫秒等級完成下單的策略，跟單系統往往無法及時回應。 Grvt Strategies 則允許策略管理者在鏈上全自動執行包括量化演算法、高頻套利、對沖交易等在內的複雜交易策略。散戶只需要接取該策略合約即可，無需逐筆複製。

簡而言之：傳統 Copy Trading 是「等你買完我再跟」，Grvt Strategies 是「我們一起買」。

創新與合規，P2P 投資首秀

在金融科技的發展歷程中，P2P 曾一度被視為最具顛覆性的模式之一。 P2P 改變了金融中介的角色，讓一般使用者得以直接參與金融交易流程，在成本、效率、可及性等多個層面帶來了深刻變革。

然而，P2P 發展多年卻一直局限於借貸領域，無論是 Web2 亦或是 Web3，本質都聚焦於資金的時間價值，即藉款人與貸款人之間對利率達成一致，實現資本流通。

一個更具想像的模式，真正實現資金所有者與策略執行者直接對接、共享收益與風險的 P2P 投資形態，卻遲遲未曾出現。

直到現在，Grvt Strategies 的推出，首次將 P2P 模式引入投資領域。這不僅是技術層面的突破，也是模式與合規體系上的全面革新。在 Grvt Strategies 上，投資人可以像逛商店一樣瀏覽策略，自由選擇與策略管理者簽訂一對一智慧合約，資金自動參與對應策略的執行流程。更關鍵的是，作為一個持有多地金融牌照的鏈上衍生品交易平台，Grvt 所有策略產品均在合規框架下設計與運行，為用戶提供前所未有的信任保障

Grvt Strategies 能夠實現這樣的創新，離不開的鏈上技術與透明鏈合規體系，其區塊之上的智能化。平台底層基於如 ZKsync 等高效能的 Layer 2 擴充方案，確保營運高效、低成本，具備跨鏈擴充能力。

Grvt 本身作為持牌衍生性商品交易平台，在合規層面走在產業前列。其策略商城每個策略產品都必須通過 KYC、AML、歷史績效審核、風險模型測試，策略管理人必須清楚展示其交易理念、資產分佈方式和風險控製手段，接受 Grvt 內部風控團隊的持續監管。用戶資產不經平台託管，而是直接由合約控制，確保任何人都無法挪用。

此外，Grvt 平台還接入法幣入金通道，用戶可透過銀行轉帳或信用卡直接購買穩定幣入場，散戶無需額外註冊加密錢包或跳轉多個平台，真正實現了從 Web2 到 Web3 的絲滑過渡。

未來的金融是人人都能擁有專業策略、人人都能參與的鏈上協作網絡。如果說過去的 DeFi 更像是金融實驗，那麼 Grvt Strategies 正在成為所有人都能參與的財富入口。