Bitcoin scheitert als sicherer Hafen, nachdem das Justizministerium eine Vorladung an Powell ausstellt: Crypto Daybook Americas

Marktüberblick: Bitcoin und sichere Anlagewerte

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Seit seiner Einführung im Jahr 2009 wird Bitcoin (BTC) von Befürwortern als Absicherung gegen Instabilität in Politik und Finanzwesen sowie als Herausforderung für traditionelle Systeme angesehen.

Am Montag jedoch hinkt Bitcoin klassischen sicheren Anlagewerten wie Gold hinterher, selbst während die Spannungen zwischen Präsident Donald Trump und Fed-Vorsitzendem Jerome Powell zunehmen. Dieser Konflikt hat eine Debatte über die Fähigkeit der Fed ausgelöst, unabhängig zu bleiben.

Am Sonntag gab Powell bekannt, dass Bundesstaatsanwälte eine strafrechtliche Untersuchung seiner Aussage vor dem Kongress bezüglich der 2,5 Milliarden Dollar teuren Renovierung des Hauptsitzes der Zentralbank eingeleitet haben. Powell bezeichnete die Untersuchung als politischen Druck auf die Fed, da sie sich den wiederholten Forderungen des Präsidenten nach aggressiven Zinssenkungen widersetzt hat.

Gold stieg auf ein neues Hoch von über 4.600 US-Dollar pro Unze, während auch Silber mit 84,60 US-Dollar einen Rekord erreichte. Bitcoin kletterte während der asiatischen Handelszeiten zunächst auf 92.000 US-Dollar und widersetzte sich der Schwäche bei Nasdaq-Futures, was darauf hindeutet, dass einige Investoren in Krypto nach Sicherheit suchten.

Diese kurze Divergenz zwischen Krypto und Aktien hielt jedoch nicht lange an. Bitcoin fiel während des europäischen Handels auf 90.500 US-Dollar und auch der breitere Markt für digitale Vermögenswerte zog sich zurück. Monero, bekannt für seine Datenschutzfunktionen, fiel von seinem Allzeithoch von 598 US-Dollar auf 571 US-Dollar, lag aber in den letzten 24 Stunden immer noch 15% im Plus. Weitere bemerkenswerte Gewinner waren CC, RENDER und ZEC, die jeweils innerhalb von 24 Stunden um 4% bis 5% stiegen.

Der Rückgang von Bitcoin fiel mit stabilen Treasury-Renditen zusammen, was darauf hindeutet, dass die Märkte nicht erwarten, dass Powell dem juristischen Druck nachgeben und die Zinsen senken wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei fast 4,2%, während die zweijährige Rendite, die besonders empfindlich auf Zinsänderungen reagiert, 3,54% erreichte – der höchste Stand seit zwei Wochen.

Analysten bei ING stellten fest, dass ein Rückgang der US-Arbeitslosenquote im Dezember, wie vom Bureau of Labor Statistics gemeldet, zusammen mit möglicherweise höher als erwarteten Inflationsdaten in dieser Woche, etwaige Zinssenkungen der Fed mindestens bis März verzögern könnte.

Einige Marktbeobachter verwiesen zudem auf ETF-Flows als negativen Faktor.

Timothy Misir, Leiter der Forschung bei BRN, kommentierte per E-Mail: „Zwischen dem 5. und 9. Januar verzeichneten Spot Bitcoin ETFs Nettoabflüsse von 681 Millionen US-Dollar, obwohl das Handelsvolumen bei 19,5 Milliarden US-Dollar lag. Dies deutet auf eine aktive Portfolio-Umschichtung hin, nicht auf den Ausstieg von Investoren aus dem Markt. Ethereum ETFs verzeichneten ebenfalls wöchentliche Nettoabflüsse von 69 Millionen US-Dollar.“

„Währenddessen zogen ETFs für XRP und SOL weiterhin Investitionen an, was auf eine selektive Risikobereitschaft und nicht auf eine breite Nachfrage nach Krypto-Engagement hinweist“, ergänzte Misir.

Im Derivatemarkt zeigte sich die Stimmung gedämpft, die 30-Tage-impliziten Volatilitätsindizes für BTC und ETH verharrten auf Mehrwochentiefs.

Weiterführende Literatur

Mehr zu den heutigen Bewegungen bei Altcoins und Derivaten finden Sie in Crypto Markets Today.

Wichtige Ereignisse im Überblick

Eine vollständige Übersicht über die wichtigsten Ereignisse dieser Woche finden Sie in CoinDesk’s Crypto Week Ahead.

• Krypto
  • 12. Januar: Der aktualisierte Crypto Token Regulatory Framework der Dubai Financial Services Authority tritt im Dubai International Financial Centre in Kraft, streicht die anerkannte Token-Liste und überträgt die Verantwortung für die Eignung von Token auf die Unternehmen.
• Makro
  • Keine wichtigen makroökonomischen Ereignisse geplant.
• Ergebnisse (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • Keine Ergebnisberichte geplant.

Token-bezogene Entwicklungen

Einen detaillierten Kalender finden Sie in CoinDesk’s Crypto Week Ahead.

• Governance-Abstimmungen & Calls
  • Extra Finance DAO führt eine Abstimmung über die Zuteilung von Lending-Emissions für die Epochen 131 bis 134 durch. veEXTRA-Inhaber verteilen die Belohnungen mittels gewichteter Abstimmung über die berechtigten Base-Chain-Pools. Die Abstimmung endet am 12. Januar.
  • Treehouse DAO stimmt darüber ab, ob das Mesh-Bridging für seine Vermögenswerte über Chainlink CCIP aktiviert werden soll, was direkte Transfers über unterstützte Chains ohne Umleitung über Ethereum ermöglicht. Die Abstimmung endet am 12. Januar.
• Unlocks
  • In dieser Woche keine bedeutenden Token-Unlocks.
• Token Launches
  • 12. Januar: CharacterX (CAI) wird auf Binance, KuCoin und weiteren Börsen gelistet.

Bevorstehende Konferenzen

Weitere Veranstaltungen finden Sie in CoinDesk’s Crypto Week Ahead.

• Für diese Woche sind keine Konferenzen geplant.

Marktentwicklung im Überblick

• BTC: 90.399,43 $ (unverändert seit Freitag 16 Uhr ET; 24h-Veränderung: -0,21%)
• ETH: 3.106,83 $ (+0,15%; 24h-Veränderung: +0,19%)
• CoinDesk 20 Index: 2.881,65 (-0,24%; 24h-Veränderung: -0,56%)
• Ether CESR Composite Staking Rate: 2,78% (minus 1 Basispunkt)
• BTC Funding Rate auf Binance: 0,0034% (annualisiert: 3,7164%)

Performance der CoinDesk 20 Mitglieder

• DXY: 98,84 (-0,30%)
• Gold-Futures: 4.602,90 $ (+2,27%)
• Silber-Futures: 84,21 $ (+6,14%)
• Nikkei 225: Wegen Feiertag geschlossen
• Hang Seng: 26.608,48 (+1,44%)
• FTSE: 10.116,28 (-0,08%)
• Euro Stoxx 50: 5.983,21 (-0,24%)
• DJIA: 49.504,07 (+1,08%)
• S&P 500: 6.966,28 (+0,93%)
• Nasdaq Composite: 23.671,35 (+1,18%)
• S&P/TSX Composite: 32.612,93 (+1,22%)
• S&P 40 Lateinamerika: 3.266,88 (+0,59%)
• US-10-Jahres-Treasury-Rendite: 4,197% (+2,6 Bp)
• E-mini S&P 500 Futures: 6.961,00 (-0,63%)
• E-mini Nasdaq-100 Futures: 25.719,25 (-0,84%)
• E-mini Dow Jones Industrial Average Futures: 49.376,00 (-0,70%)

Bitcoin-Netzwerkmetriken

• BTC Dominanz: 59,11% (unverändert)
• ETH/BTC-Verhältnis: 0,03436 (+0,11%)
• Hashrate (7-Tage-Durchschnitt): 1.012 EH/s
• Hashpreis (Spot): 39,01 $
• Gesamte Gebühren: 1,92 BTC / 174.132 $
• CME Futures Open Interest: 116.810 BTC
• BTC in Gold ausgedrückt: 21,4 oz.
• BTC-Marktkapitalisierung als Prozentsatz von Gold: 6,04%

Technische Analyse: Chainlink (LINK)

Tägliche Preisschwankungen von LINK im Candlestick-Format (TradingView)

• Das Diagramm zeigt die täglichen Candlestick-Bewegungen des LINK-Tokens von Chainlink.
• LINK testet derzeit den Widerstand an einer Abwärtstrendlinie, die vom August-Hoch gezogen wurde.
• Falls LINK über diese Trendlinie ausbricht, könnte dies auf eine bullische Umkehr hindeuten und zusätzliche Käufer anziehen.

Krypto-bezogene Aktien

• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs Freitag bei 240,78 $ (-1,96%), vorbörslich bei 239,70 $ (-0,45%)
• Circle Internet Group (CRCL): 82,90 $ (+1,36%), 81,75 $ (-1,39%)
• Galaxy Digital (GLXY): 24,94 $ (-2,20%), 24,62 $ (-1,28%)
• Bullish (BLSH): 38,40 $ (-2,29%), 38,21 $ (-0,49%)
• MARA Holdings (MARA): 10,22 $ (-2,11%), 10,20 $ (-0,20%)
• Riot Platforms (RIOT): 15,32 $ (+1,26%), 15,22 $ (-0,65%)
• Core Scientific (CORZ): 17,14 $ (+2,76%), 17,01 $ (-0,76%)
• CleanSpark (CLSK): 11,61 $ (-3,17%), 11,66 $ (+0,43%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 42,18 $ (+2,63%)
• Exodus Movement (EXOD): 16,34 $ (+1,68%), 16,52 $ (+1,10%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): 157,33 $ (-5,77%), 158,29 $ (+0,61%)
• Semler Scientific (SMLR): 19,37 $ (-6,29%)
• SharpLink Gaming (SBET): 10,02 $ (-2,53%), unverändert
• Upexi (UPXI): 2,12 $ (-4,93%), 2,20 $ (+3,77%)
• Lite Strategy (LITS): 1,47 $ (-1,34%)

ETF-Fondsströme

Spot Bitcoin ETFs

• Tägliche Nettoabflüsse: 250 Millionen US-Dollar
• Gesamte Nettozuflüsse: 56,38 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände: ca. 1,29 Millionen

Spot Ethereum ETFs

• Tägliche Nettoabflüsse: 93,8 Millionen US-Dollar
• Gesamte Nettozuflüsse: 12,45 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände: ca. 6,08 Millionen

Quelle: Farside Investors

Überblick über die Schlagzeilen der Nacht

• Bundesstaatsanwälte leiten Untersuchung gegen Fed-Chef Powell ein (The New York Times): Die US-Staatsanwaltschaft in Washington hat eine strafrechtliche Untersuchung der Aussage Powells vor dem Kongress und der zugehörigen Dokumente zum 2,5 Milliarden Dollar schweren Fed-Hauptsitzprojekt genehmigt.
• Coinbase erhöht Druck, während Krypto-Gesetz ins Senatsverfahren geht (Bloomberg): Coinbase argumentiert, dass der Gesetzesentwurf Nicht-Banken-Plattformen verbieten würde, Stablecoin-Erträge anzubieten – eine Einschränkung, die im GENIUS Act nicht enthalten ist.
• USA intensivieren Planungen für mögliches Vorgehen im Iran (The Wall Street Journal): Präsident Trump wird sich am Dienstag mit seinen wichtigsten Beratern treffen, um mögliche Reaktionen auf Proteste im Iran zu besprechen – von Cyber-Operationen und Sanktionen bis hin zu potenziellen militärischen Maßnahmen.
• Dubai verbietet Privacy Tokens und verschärft Stablecoin-Regeln im Krypto-Reset (CoinDesk): Dubais regulatorische Überarbeitung orientiert sich an globalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, schränkt die Definition von Fiat-unterlegten Stablecoins ein und überträgt die Verantwortung für die Asset-Genehmigung auf lizenzierte Unternehmen im Dubai International Financial Centre.
• Britische Abgeordnete drängen auf Verbot von Krypto-Spenden an politische Kampagnen wegen Angst vor ausländischer Einflussnahme (CoinDesk): Sieben Ausschussvorsitzende im Vereinigten Königreich fordern ein Verbot von Krypto-Spenden an politische Kampagnen und verweisen auf Bedenken hinsichtlich Transparenz und ausländischer Einflussnahme unter Bezugnahme auf einen US-Geheimdienstbericht zu russischer Wahleinmischung.