Calavo (NASDAQ:CVGW) verfehlt die Umsatzprognosen für das dritte Quartal CY2025, dennoch steigen die Aktien um 13,4%.

Calavo Growers (NASDAQ:CVGW) Q3 GJ2025 Ergebnisübersicht

Calavo Growers, ein auf frische Produkte spezialisiertes Unternehmen, berichtete für das dritte Quartal des Kalenderjahres 2025 Ergebnisse, die hinter den Markterwartungen zurückblieben. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 124,7 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 26,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 US-Dollar und damit 32,4 % unter den Prognosen der Analysten. Trotz dieser Ergebnisse stieg der Aktienkurs von Calavo nach der Ankündigung, dass Mission Produce plant, das Unternehmen zu übernehmen, deutlich an.

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Calavo zu investieren?

Q3 GJ2025 Finanzielle Highlights

• Umsatz: 124,7 Millionen US-Dollar, verfehlte die Analystenschätzungen von 148 Millionen US-Dollar (Rückgang um 26,6 % gegenüber dem Vorjahr, 15,7 % unter den Erwartungen)
• Bereinigtes EPS: 0,25 US-Dollar im Vergleich zu erwarteten 0,37 US-Dollar (32,4 % unter dem Konsens)
• Bereinigtes EBITDA: 5,03 Millionen US-Dollar gegenüber den von Analysten erwarteten 10,45 Millionen US-Dollar (4 % Marge, 51,9 % unter der Prognose)
• Betriebsmarge: -1,4 %, ein Rückgang gegenüber 1,8 % im Vorjahresquartal
• Marktkapitalisierung: 396,3 Millionen US-Dollar
• Übernahme-Nachricht: Mission Produce hat sich bereit erklärt, Calavo für 483 Millionen US-Dollar zu übernehmen

B. John Lindeman, Präsident und CEO von Calavo, erklärte: „In den letzten hundert Jahren hat unser Team Calavo als weltweit führendes Unternehmen in der Verarbeitung und Distribution von Avocados, Tomaten, Papayas und Guacamole etabliert.“

Über Calavo Growers

Mit Hauptsitz in Kalifornien ist Calavo Growers (NASDAQ:CVGW) ein bedeutender Innovator im Avocado-Sektor und liefert erstklassige Avocados sowie eine breite Palette an Frischprodukten.

Umsatztrends

Stetiges Umsatzwachstum ist oft ein Zeichen für ein starkes Unternehmen. Kurzfristige Gewinne sind bei jedem Unternehmen möglich, aber nachhaltiges Wachstum über mehrere Jahre hinweg ist das Markenzeichen von Branchenführern.

Calavo erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 648,4 Millionen US-Dollar und positioniert sich damit als kleinerer Akteur im Bereich der Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Diese Größe kann im Vergleich zu größeren Konkurrenten, die von mehr Verhandlungsmacht und Skaleneffekten profitieren, ein Nachteil sein.

In den letzten drei Jahren hatte Calavo Schwierigkeiten, die Nachfrage aufrechtzuerhalten, wobei der Jahresumsatz um 18,3 % sank – ein schwieriges Umfeld für weitere Analysen.

Calavo Quartalsumsatz

Im jüngsten Quartal blieb der Umsatz von Calavo hinter den Prognosen der Wall Street zurück und sank im Jahresvergleich um 26,6 % auf 124,7 Millionen US-Dollar.

Für die Zukunft erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von 14,7 % im nächsten Jahr – eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren. Dies deutet darauf hin, dass neue Produktangebote zu einem stärkeren Umsatzwachstum beitragen könnten.

Viele große Unternehmen – wie Microsoft, Alphabet, Coca-Cola und Monster Beverage – begannen als wenig bekannte Wachstumsstories und nutzten aufkommende Trends. Wir haben ein vielversprechendes KI-Halbleiterunternehmen identifiziert, das an der Wall Street noch unter dem Radar fliegt.

Bedeutung des Cashflows

Während der Gewinn eine nützliche Kennzahl für die Leistung ist, ist der Cashflow entscheidend – denn nur mit Bargeld können Ausgaben und Verpflichtungen gedeckt werden.

Cashflow-Performance

In den letzten zwei Jahren war die Fähigkeit von Calavo, Cash zu generieren, eher begrenzt, was die Möglichkeiten, den Aktionären Wert zurückzugeben, einschränkt. Die durchschnittliche Free-Cash-Flow-Marge des Unternehmens betrug 3,3 % und lag damit unter dem Branchendurchschnitt der Konsumgüter des täglichen Bedarfs.

Calavo Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin

Wichtigste Erkenntnisse aus den Q3-Ergebnissen

Die Ergebnisse dieses Quartals boten wenig Lichtblicke. Sowohl Umsatz als auch EBITDA verfehlten die Erwartungen der Analysten, was insgesamt zu einer schwächeren Performance führte. Dennoch stieg der Aktienkurs von Calavo unmittelbar nach der Bekanntgabe um 13,4 % auf 25,58 US-Dollar – hauptsächlich aufgrund der bevorstehenden Übernahme durch Mission Produce.

Ist Calavo derzeit eine überzeugende Investition? Während die aktuellen Quartalsergebnisse wichtig sind, sind langfristige Fundamentaldaten und Bewertungen bei Investitionsentscheidungen noch wichtiger.