Cathie Wood reduziert erneut ihre Palantir-Bestände. Was ist der beste Ansatz für PLTR bis Januar 2026?

Ark Invests strategische Schritte Anfang 2024

Zu Beginn des Jahres hat Cathie Woods Ark Invest seinen Fokus auf zukunftsweisende Bereiche wie autonome Technologien, Gen-Editing und nächste Generation der Luftmobilität geschärft. Das Unternehmen erweiterte sein Portfolio um Neuzugänge wie Archer Aviation (ACHR), Joby Aviation (JOBY) und Deere & Company (DE), was ein wachsendes Interesse an Autonomie widerspiegelt. Ark erhöhte zudem sein Engagement im Gesundheitswesen. Besonders auffällig war Palantir Technologies, da Wood ihre Position um etwa 58.000 Aktien reduzierte.

Diese Reduzierung der Palantir (PLTR)-Bestände war in erster Linie eine Maßnahme zur Gewinnmitnahme und zur Neugewichtung des Portfolios und entsprach weniger als 15 % der Gesamtinvestition von Ark in das Unternehmen. Der Verkauf signalisiert keinen negativen Ausblick für Palantir, das weiterhin gute Leistungen zeigt. Tatsächlich bezeichnete Wedbush-Analyst Dan Ives Palantir kürzlich als Top-Tipp für 2026 und äußerte die Zuversicht, dass das Unternehmen eine Bewertung von einer Billion Dollar erreichen könnte.

Neueste Highlights von Barchart

Am 12. Januar stufte Citigroup-Analyst Tyler Radke Palantir auf „Buy“ hoch und erhöhte sein Kursziel von $210 auf $235. Da die Veröffentlichung der Quartalszahlen bevorsteht, besteht Potenzial, dass die Aktie in Richtung dieser Ziele steigt. Palantir ist für seine Volatilität rund um die Quartalsberichte bekannt, aber mit dem aktuellen Schwung im staatlichen und kommerziellen Bereich scheinen weitere Zuwächse wahrscheinlich.

Verständnis von Palantir Technologies

Palantir Technologies ist auf die Entwicklung von Softwareplattformen spezialisiert, die Organisationen dabei helfen, ihre Abläufe und Entscheidungsfindung zu verbessern. Während das Unternehmen anfangs stark auf Regierungsverträge angewiesen war, ist es erfolgreich in den kommerziellen Markt expandiert, der inzwischen nahezu die Hälfte der Umsätze erwirtschaftet.

Im vergangenen Jahr ist der Kurs der Palantir-Aktie um etwa 159 % gestiegen. Diese beeindruckende Entwicklung folgt auf einen enormen Anstieg von 340 % im Jahr 2024, womit Palantir in diesem Zeitraum der Spitzenreiter im S&P 500 ($SPX) war. Solche Renditen übertreffen die meisten Benchmarks deutlich.

Die Entscheidung von Cathie Wood, ihre Beteiligung an Palantir zu reduzieren, lässt sich durch die hohe Bewertung der Aktie rechtfertigen. Derzeit wird PLTR mit einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 225 gehandelt, was deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Auch das Verhältnis Unternehmenswert zu EBITDA und das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegen klar über den historischen Werten. Ein Großteil des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens ist also bereits im Aktienkurs eingepreist, und Wood nutzt diese hohe Bewertung für Gewinnmitnahmen.

Wachstumsperspektiven und Analystenausblick

Trotz der hohen Bewertung bleibt die Wall Street hinsichtlich der Zukunft von Palantir optimistisch. Analysten prognostizieren ein Gewinnwachstum von 39 % im Jahr 2026, 40 % im Jahr 2027 und 34 % im Jahr 2028. Angesichts der bisherigen Erfolge von CEO Alex Karp könnte das Unternehmen diese Erwartungen sogar übertreffen, was die erhöhte Bewertung erklärt.

Jüngste finanzielle Entwicklung von Palantir

Palantir meldete kürzlich eine Gewinnüberraschung von 50 % mit einem Gewinn je Aktie von $0,18 und übertraf die Umsatzerwartungen. Das Management hob zudem die Umsatzprognose für das kommende Quartal auf $1,33 Milliarden an, was das Vertrauen der Investoren in den Kurs des Unternehmens weiter stärkt.

Vor der Veröffentlichung dieser Quartalszahlen gab Palantir Partnerschaften mit bedeutenden Akteuren wie Nvidia (NVDA) und Snowflake (SNOW) bekannt. CEO Alex Karp betonte das echte und substanzielle Wachstum des Unternehmens, erkannte die hohen Marktbewertungen an und zeigte sich zuversichtlich, dass Palantir gut positioniert ist, um die Gefahren einer KI-Blase zu vermeiden.

Analystenbewertungen und Kursziele

Wie bei vielen schnell wachsenden Aktien gibt es auch bei Palantir eine Vielzahl von Analystenmeinungen. Von den 22 Wall-Street-Analysten, die die Aktie beobachten, vergeben sieben die Bewertung „Strong Buy“, zwölf empfehlen das Halten, einer rät zu „Moderate Sell“ und zwei empfehlen „Strong Sell“. Insgesamt ergibt sich ein Konsens von „Moderate Buy“.

Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei $195,58, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. Sollte Palantir bei der bevorstehenden Quartalszahlenveröffentlichung am 2. Februar starke Ergebnisse liefern, könnte das höchste Kursziel von $255 erreichbar sein.