レポート｜avantisfiプロジェクト詳細＆AVNT時価総額分析

Bitget2025/09/11 03:06

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著者:Bitget

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一、プロジェクト紹介

AvantisFiは分散型金融（DeFi）に特化した革新的なプラットフォームであり、「グローバル資産の汎用レバレッジレイヤー」の構築を目指しています。ブロックチェーン技術を活用して現実世界資産（RWA）のオンチェーン化を実現し、透明かつ効率的な金融インフラの普及を推進しています。プラットフォームは既に管理資産規模が75億ドルを超え、累計取引量は100億ドルを突破、1,200万ドルの資金調達も完了しています。主な強みは、暗号資産、為替、コモディティなど複数の資産クラスにまたがるレバレッジ取引をサポートし、最大500倍のレバレッジを提供、ゼロ手数料モデルを採用し、損失リベートやポジティブスリッページメカニズムを組み合わせてトレーダーの利益を保護している点です。また、許可不要で合成市場の作成が可能であり、分散型の特性を十分に発揮しています。

技術アーキテクチャ面では、AvantisFiはBase（Ethereum Layer 2ソリューション）上にデプロイされており、ChainlinkおよびPythオラクルを統合して価格データの高可用性と正確性を確保しています。プラットフォームはモジュラーアーキテクチャを採用し、オンチェーン決済と流動性を最適化、さらにLayerZeroのクロスチェーン機能をサポートし、マルチチェーンでのインタラクション体験を大幅に向上させています。

トークノミクス面では、ネイティブトークン$AVNTは主にプロトコルガバナンス、流動性提供者およびトレーダーへのインセンティブに使用されます。具体的なトークン配分や供給量の詳細は公式からの更なる発表を待つ必要があります。

総合的に見て、AvantisFiは革新的なレバレッジ取引メカニズムとRWAのオンチェーン化を基盤とし、柔軟かつ効率的な技術アーキテクチャと拡張性を備え、伝統的金融とWeb3をつなぐコアインフラの一つとなることを目指しています。

二、プロジェクトの特徴

汎用レバレッジ取引レイヤー、複数資産クラスをカバー

AvantisFiはDeFi分野の汎用レバレッジ取引レイヤーの構築に注力し、数十兆ドル規模の現実世界資産市場をブロックチェーンシステムに導入しています。プラットフォームは主要な暗号資産取引だけでなく、金、為替、石油、株式などの現実資産やスポーツなどの非伝統的カテゴリーもカバーしており、現在22種類以上の資産のパーペチュアル契約取引をサポート、未決済名目元本は2,500万ドルに達しています。オンチェーンとオフチェーン資産の壁を打破することで、AvantisFiはユーザーに24時間365日、許可不要のオンチェーン取引サービスを提供し、優れた資産拡張能力と市場展望を示しています。

高レバレッジとゼロ手数料メカニズム、資本効率の向上

プラットフォームは最大500倍のレバレッジパーペチュアル契約取引をサポートし、資本利用効率を大幅に向上、取引コストを削減し収益ポテンシャルを強化しています。ゼロ手数料取引モデルを採用し、流動性提供者向けにリスク管理と損失保護メカニズムを設計、トレーダーと提供者間の利益バランスを確保しています。この効率的な資本運用モデルは、AvantisFiにDeFiレバレッジ取引市場での競争優位性をもたらしています。

技術革新、オンチェーン低遅延体験

AvantisFiのメインネットBetaはBaseチェーン上にデプロイされており、その低コストと高い拡張性により大規模ユーザー参加と高速取引をサポートしています。プラットフォームはBaseチェーンのFlashblocks技術を統合し、中央集権型取引所に近い低遅延取引体験を実現しつつ、オンチェーン操作の透明性を維持し、現実資産のオンチェーン化に堅固な基盤を提供しています。

コミュニティ主導と持続可能な発展

2023年11月のテストネット公開以来、AvantisFiは52,000人超の独立トレーダーを惹きつけ、累計取引量は54億ドルに達し、強力なユーザーベースと市場の魅力を示しています。$AVNTの複数四半期XPイベント、エアドロップ計画、Wallchainとのランキング報酬メカニズムを通じて、コミュニティの活性化を継続的に促進しています。2025年6月にはPantera Capital、Founders Fund主導で800万ドルのAラウンド資金調達を完了し、プロジェクトの長期的発展に強力な支援を提供しています。

三、時価総額予測

AvantisFiはDeFiレバレッジ取引インフラの重要なハブとして、暗号資産および現実世界資産（RWA）のパーペチュアル契約サポートにより市場から高い注目を集めています。プラットフォーム独自のゼロ手数料パーペチュアル契約メカニズム（ZFP）と高レバレッジ能力により、2024年2月のローンチ以降、累計取引量は120億ドルを突破しています。プロジェクトはPantera、Coinbaseなどトップ機関の支援を受け、Baseチェーン上で取引量最大の分散型取引所（DEX）となっています。

トークン生成イベント（TGE）が近づく中、市場は完全希薄化時価総額（FDV）が1億～1.5億ドルの範囲になると予想しており、初期トークン価格は0.1～0.15ドルと見込まれています。現在、DeFiレバレッジ取引のストーリーは引き続き盛り上がりを見せており、AvantisFiは暗号と伝統金融市場の重要な架け橋となることが期待され、今後の時価総額成長余地は大きいと考えられます。

バリュー比較：

四、トークノミクス

トークン総供給量

総供給量は10億枚。初期流通量は18.5Mで、総供給量の18.5%を占めます。

配分構成

初回エアドロップ12.5%：TGE開始時に全てアンロック；
オンチェーンインセンティブ28.6%：TGE時0%、42ヶ月線形アンロック；
ビルダー＆エコグラント9%：TGE時0%、24ヶ月線形アンロック；
チーム＆アドバイザー13.3%：TGE12ヶ月後からアンロック開始、30ヶ月線形アンロック；
投資家26.6%：TGE12ヶ月後からアンロック開始、30ヶ月線形アンロック；
財団4%：TGE時0%、24ヶ月線形アンロック；
流動性リザーブ6%：TGE開始時に全てアンロック。

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トークン用途

ガバナンス投票：保有者はプロトコルガバナンスに参加し、プロジェクトの方向性やパラメータ調整を決定できます。
ステーキング報酬：ユーザーはトークンをステーキングして報酬を獲得し、ネットワークのセキュリティとトークン需要を高めます。
流動性提供：トークンは流動性プールに利用でき、手数料を獲得し、エコシステム内の取引活性化を促進します。
エコシステム内決済：プラットフォームサービス料や取引コストの支払い手段として利用。
インセンティブメカニズム：マイニングやタスク報酬を通じてユーザーを奨励し、コミュニティ活性化とエコシステム拡大を推進。

五、チームと資金調達情報

チーム情報

AvantisFiチームは2023年2月に Harsehaj Singhと Brankによって共同設立されました。Harsehaj SinghはAvantis（Lumena Labsのコア貢献による）の創設者兼CEOを務め、かつてLazardの投資銀行アナリストとしてM&A業務に従事、その後Illuviumのゲームエコノミストとして5,000万ドル規模のランドセール設計を主導しました。また、Pantera Capitalの投資担当者としてWeb3、ゲーム、DeFiインフラに注目し、14件以上のシードおよびAラウンド投資プロジェクトの推進に関与しました。

現在のチームメンバーは 投資銀行、ヘッジファンド取引、経営コンサルティング、ベンチャーキャピタル、暗号ネイティブプロダクト設計およびDeFiエンジニアリングなど多岐にわたる分野のバックグラウンドを持ち、伝統金融とブロックチェーン業界の経験を兼ね備えています。資金調達やエコシステム協力の進展に伴い、チームはニューヨークを中心とした国際的な体制を形成し、伝統金融リソースの吸収と暗号エコシステムの開発者や機関との緊密な連携を実現、グローバルかつマルチアセットのレバレッジ取引インフラ構築に向けた基盤を築いています。

資金調達状況

プロジェクトは累計1,200万ドルの資金調達を完了しています。

シードラウンド：2023年9月26日に400万ドルの資金調達を完了、Base Ecosystem Fund、Pantera Capital、Founders Fund、Salt Fund、Symbolic Capital、Flowdeskなどのトップ機関が投資；

Aラウンド：2025年6月に800万ドルの資金調達を完了、Pantera CapitalとFounders Fundが共同リード、その他Symbolic Capitalなどが参加。

なお、Base Ecosystem FundはCoinbaseが運営しており、AvantisFiはCoinbaseおよびBaseチェーンのエコサポートを受けることが期待されます。

六、潜在的リスクの注意喚起

1、高レバレッジと市場変動リスク

AvantisFiは最大500倍のレバレッジ取引をサポートしており、魅力的である一方、市場が大きく変動した際には大規模な清算が発生しやすく、特に高ボラティリティ資産クラスではリスクが顕著です。

また、プラットフォームはオラクルによるリアルタイムかつ正確な価格データに大きく依存しており、オラクルの障害や遅延が発生した場合、清算リスクが高まり、ユーザー資金の安全性に影響を及ぼす可能性があります。

2、売り圧リスク

初回トークンTGE流動性解放比率18.5%、エアドロップ後の売り圧リスク；
投資家・チームの毎月線形アンロック後の売り圧リスク；
チームおよび財団の売り圧リスク。
オンチェーンインセンティブ部分28.6%、インセンティブ獲得チームによるアンロック後の売り圧リスクも否定できません。

七、公式リンク

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord：なし

免責事項：本レポートはAIによって生成されており、人手による情報検証のみ行われています。いかなる投資助言を意図するものではありません。

免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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