CITIC Securities：AIに関する物語は市場の動きの傾きにのみ影響を与え、トレンドには影響を与えません。
CITIC証券の調査レポートによると、10月以降、市場のボラティリティは高まっているものの、マーケットタイミングの成功率は高くない。その根本的な原因は、増加型ファンドの基盤構造の変化にある。安定した絶対収益型ファンドの継続的な流入が、従来の積極的なマーケットタイミング戦略の有効性を低下させている。現在、真に重要な変数は、企業とAIを取り巻く海外環境の安定性であり、これには米中関係とAIインフラ投資の進展が含まれる。現在、TMTセクターだけでなく、非鉄金属、化学、新エネルギーセクターの台頭もAIナラティブの直接的または間接的な影響を受けており、これらのセクターは機関投資家の保有比率の60%以上を占めている。このような状況下でのポートフォリオ調整戦略は、AIナラティブを意図的に回避するのではなく、ROEの底打ち傾向にある銘柄を優先的に保有することである。AIナラティブは市場の傾きに影響を与えるだけで、トレンド自体には影響を与えない。
免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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